Антиплагиат (1213565), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Генеральный директор Общ ества подотчетен Общ ему собранию акц ионеров и Совету директоровОбщ ества.Управление компанией осущ ествляется в соответствии с Уставом Акц ионерного общ ества «ДРСК», действующ ими полож ениями,кодексы, регламенты, уставы, долж ностные инструкц ии.2.2. Технико-э кономические показатели предприятияОсновные технико-э кономические показатели являются обобщ ающ ими показателями деятельности предприятия. В своей совокупностиэ ти показатели показывают общ ее состояние дел на предприятии в производственно-технической, хозяйственно-финансовой,инновац ионной, коммерческой и соц иальной сферах. Каж дый показатель в отдельности обобщ енно характеризуетнаправлений внутренней или внешней деятельности предприятия.одно изИнформац ионной базой являются материалы плановых документов, данные бухгалтерского учета и отчетности предприятия.Рост нормативных технологических потерь на 3,2 млн.кВтч обусловлен увеличением отпуска в сеть (рост нагрузочной составляющ ейпотерь).
Сниж ение сверхнормативных потерь на 13,2 млн.кВтч относительно 2014 г.Таблиц а 1 – Производственные показатели 2014 - 2015 гг.Показатели2014, тыс. Кв*ч2015, тыс. Кв*чПоступление э лектроэ нергии в сети5 831 957,9055 775 849,759Отпуск из сети5 359 583,8034 292 728,940Окончание таблиц ы 1Полезный отпуск (услуга)5 124 933,5035 046 671,978Потери472 374,176477 720,421%8,128,27Чистая прибыль ОАО «ДРСК» по итогам 2015 года составила 362 870,5 тыс. руб., что выше запланированного финансового результата2015 года на 161 442,0 тыс. руб.
и на 51 908,6 тыс. руб. выше уровня 2014 года - 310 961,9 тыс. руб.Таблиц а 2 – Основные финансовые показатели 2014 - 2015 гг.ПоказателиВлияние на финансовый результат, тыс. руб.2014 года2015 года1.Рост доходов от передачи э /э нергии5 087 098,6011 101,702.Изменение доходов услуг по технологическому присоединению17 809,10-57 226,903.Рост доходов по прочей продукц ии42 610,2053 100,204.Изменение себестоимости, в т.ч.-2 502 623,9063 555,604.1.затраты на покупную э нергию (компенсац ия потерь)-381 360,10-162 459,404.2.покупная э нергия на производст.
и хозяйственные нуж ды-11 041,208 291,504.3.услуги ОАО «ФСК» ЕЭС-725 981,3084 916,104.4.услуги распределительных сетевых компаний-254 889,70-7 341,704.5.все виды ремонта (подрядчики)21 508,0032 898,904.6.амортизац ия-104 503,104 214,004.7.IT-услуги6 819,9022 685,204.8.аренда-19 760,3022 176,104.9.налоги-50 162,8011 615,704.10.затраты на оплату труда и соц иальные взносы-888 812,809 570,804.11.прочие затраты-94 440,5036 988,205.Прочие доходы, в т.ч.-2 284 119,5019 625,505.1.проц енты к получению81 004,1024 987,805.2.пени, штрафы, неустойки признанные или по которым получено решение суда3 256,606 273,905.3.[4]от реализац ии основных средств, квартир, МПЗ, НМА, других активов57 306,90-42 860,30Окончание таблиц ы 25.4.прочие доходы-2 425 687,1031 224,006.Прочие расходы, в т.ч.-184 473,9049 577,306.1.[35]проц енты к уплате-57 624,20-1 088,806.2.от реализац ии основных средств, квартир, МПЗ, НМА, других активов-53 938,0045 003,206.3.прочие расходы-72 911,705 662,807.Рост коммерческих расходов-18 598,90-18 371,608.Сниж ение налога на прибыль и иных аналог.
платеж ей-105 793,1040 080,10ИТОГО51 908,60161 441,80На увеличение показателя «Чистая прибыль» на 51 908,6 тыс. руб., с 310 961,9 тыс. руб. в 2014 году до 362 870,5 тыс. руб. в 2015 году,оказали влияние следующ ие основные факторы:1. Рост доходов на 5 147 517,9 тыс. руб. (26%), в основном за услуги по передаче э лектроэ нергии на 5 087 098,6 тыс. руб. за счетвключения объемов «последней мили» в отпуск э лектроэ нергии в сеть ОАО «ДРСК» по территориям Амурской области и Еврейской АО.2. Увеличение себестоимости на 2 502 623,9 тыс.
руб., в основном по статьям:- услуги сетевых компаний по передаче э лектроэ нергии на 980 871,0 тыс. руб. (10,9%) за счет роста затрат на услуги по передаче ОАО«ФСК ЕЭС» в связи с возвратом «последней мили» и услуг смеж ных сетевых организац ий по причине роста тарифов и измененияобъемов услуг;- амортизац ия основных средств и НМА: увеличение на 104 503,1 тыс.
руб. (4,9%) за счет реализац ии мероприятий инвестиц ионнойпрограммы (ввод в э ксплуатац ию объектов нового строительства и реконструкц ии, приобретение основных средств);- затратына оплату труда и социальные взносы по обязательному страхованию:[4]увеличение на 888 812,8 тыс. руб. (19,2%), что связано с индексац ией минимальной тарифной ставки;- налоги: на 50 162,8 тыс. руб., в том числе налог на имущ ество на 48 772,4 тыс.
руб. (38,4%) в связи с отменой льготы по линиямэ лектропередач и сооруж ениям являющ имися их неотъемлемой технологической частью.3. Ухудшение результата по прочим доходам и расходам на 2 468 593,2 тыс. руб. в основном, за счет того, что в составе прочихдоходов в 2013 году была получена субсидия на компенсац ию выпадающ их доходов ОАО «ДРСК», связанных с прекращ ением действиядоговоров «последней мили» по территориям Амурской области и Еврейской АО.4. Увеличениекоммерческихрасходовна18598,9тыс. руб., чтообусловленоотраж ением затрат, непредусмотренныхкорректированным бизнес-планом Общ ества на 2014 год, в связи с реализац ией функц ий сбыта э лектрической э нергии потребителямХасанского и Пограничного районов Приморского края.5.
Увеличение расходов по налогу на прибыль и иным аналогичным обязательным платеж ам на 105 793,1 тыс. руб. в связи со сниж ениемв 2015 году величины э ффекта от проведенной налоговой оптимизац ии.В общ ей структуре выручки от реализац ии продукц ии (услуг) по итогам 2015 года на передачу э лектроэ нергии приходится 24 325002,1 тыс. руб. или 98,7%, на услуги по технологическому присоединению – 0,7%, доходы от реализац ии прочей продукц ии (услуг)основной и непрофильной деятельности составили 0,6% от всей выручки.Таблиц а 3 – Показатели выручки 2014 - 2015 гг.Наименование2014г.2015г.Выручка (нетто) от реализации продукции (услуг), всего19 499 35824 646 876От передачи и транзита электроэнергии по сетям19 237 903,5024 325 002,10От услуг по технологическому присоединению157 731,40175 540,60[4]Прочей продукц ии (услуг) основной деятельности56 560,9095 655,10Продукц ии (услуг) неосновной деятельности47 162,1050 678,20По итогам 2015 года отмечено увеличение доходов в сравнении с 2014 годом на 5 147 518,0 тыс.
руб. (26%), в основном за услуги попередаче э лектроэ нергии на 5 087 098,6 тыс. руб. за счет включения объемов «последней мили» в отпуск э лектроэ нергии в сеть ОАО«ДРСК» по территориям Амурской области и Еврейской АО.Оц енка финансовой устойчивости. По итогам 2015 года мож но охарактеризовать как недостаточную, так как производственнаядеятельность ОАО «ДРСК» в 2015 году осущ ествлялась в условиях дефиц ита основных источников финансирования (т.е. собственныхоборотных средств, долгосрочных и краткосрочных заемных средств).Таблиц а 4 – Показатели источников финансирования 2014 – 2015 гг.Показатели20142015Общ ая величина запасов и затрат382 653460 204Наличие собственных оборотных средств11 083 936-11 097 038Функц ионирующ ий капитал-4 006 566-2 606 663Общ ая величина источников-741 186-356 287Излишек или недостаток СОС-11 466 58911 557 242Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат-4 389 219-3 066 867Излишек или недостаток общ ей величины основных источников для формирования запасов и затрат-1 123 839-816 491С учетом привлечения долгосрочных и краткосрочных кредитов общ ая величина основных источников имеет отриц ательное значение,фактический недостаток общ ей величины источников для формирования запасов и затрат составил 816 491 тыс.
руб. и покрыт за счетпросроченной задолж енности перед кредиторами. В динамике относительно аналогичного периода прошлого года дефиц итисточников сократился на 307 348 тыс. руб.По итогам 2015 года, ОАО «ДРСК» относится к группе «С3» «Предприятие с неудовлетворительным финансовым состоянием» сфинансовым рейтингом 8,00 баллов, что несколько выше уровня 2014 года (группа «D», суммарный балл 6,25) по причине приростапоказателей деловой активности, ликвидности и финансовой устойчивости.2.3.
Анализ деятельности СМК на предприятииНа сегодняшний день, система менедж мента качества, э то важ ный э лемент системы руководства и управления, который всовокупности с другими э лементами менедж мента,формировать ее ц ели и политику в области качества.позволяетрац иональноосущ ествлятьуспешноеуправлениекомпанией,В настоящ ее время на предприятии действует интегрированная система менедж мента.
Она представляет собой совокупность двух иболее систем менедж мента, отвечающ ую требованиям двух или более меж дународных стандартов и функц ионирующ их как единаясистема.Такая система включает в себя требования стандартов ISO:- серия 9000 (в области общ его качества управления);- серия 14001 (в области управления э кологическими аспектами);- серия 18000 (в области управления рисками промышленной безопасности и охраны труда);- стандарт SA 8000 (в области соц иального и э тического менедж мента).Интегрированная система менедж мента объединила такие направления деятельности, как качество обслуж ивания потребителей приоказанииуслуг по передаче электрической энергии и услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям,[4]э кологические аспекты, охрану труда и промышленную безопасность.Рисунок 7 – Интегрированная система менедж ментаЦелью политики в области качества является постоянное улучшение качества оказываемых услуг.
Под «качеством» понимаетсявыполнение всех установленных законодательных и нормативных требований при осущ ествлении технологического присоединения,передачи и распределения э лектрической э нергии для обеспечения удовлетворения потребителей (клиентов).Для достиж ения поставленной ц ели в области качества высшее руководство АО «ДРСК» принимает на себя следующ ие обязательства:- обеспечить надеж ное и бесперебойное э лектроснабж ение потребителей;- выполнять законодательные требования, распространяющ иеся на деятельность, продукц ию и услуги компании, а так ж е иныетребования (рассматривая компанией как необходимые);- непрерывно улучшать систему управления компанией с использованием современных методов и инструментов менедж мента;- рац ионально использовать имеющ иеся ресурсы для сниж ения затрат компании при оказании услуг;- выполнять обоснованные требования потребителей, улучшать качество их обслуж ивания;-стремится к взаимовыгодным и долгосрочным отношениям с партнерами;-создавать условия для постоянного повышения компетентности персонала и участия каж дого сотрудника в деятельности компании.Каж дый работник обязан соблюдать требования действующ его законодательства РФ и внутренних документов Общ ества,содействовать постоянному улучшению системы менедж мента качества и реализац ии настоящ ей политики.Экологическая политика Общ ества является приоритетной и доводится до сведения всех лиц , работающ их для АО «ДРСК».
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
