Диссертация (1152250), страница 45

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 45)

Одним из наиболее эффективных способов оценки и определения пороговых значений автор считает использование экспертных методов анализа. В результате проведения экспертного опроса формируется график, отражающий склонность организации к риску, на базе которого владельцы (собственников) и топ-менеджерысформируют единое представление о влиянии стоимости реализации рисковых событий для системы управления организации, а также прогнозируют частоту их реализации.Графическое изображение границы склонности организации к риску представлена на рисунке 13.Все показатели рисков, значения которых попадают в светло-серый треугольник графика находятся ниже или на уровне пороговых значений склонности организации к риску, а, следовательно, могут быть приняты организацией к сведению,но подлежат мониторингу со стороны владельцев (собственников) и топ-менеджеров.243Склонность организации к рискуВысокиеОтказИздержки от реализациирискового событияДиагональная очерчиваетграницы риска, за которойэффективностьфункционированияорганизациикатастрофически падает.ПринятиеНизкиеНизкаяЧастота реализациирисковых событийВысокаяДиагональная линия представляет границусклонности организации к риску.Рисунок 13 - Графическое изображение границы склонности организации к рискуИсточник: составлено авторомВсе показатели рисков, значения которых находятся за пределами линии пороговых значений, в сером разделе, представляют риски, характеризуемые высокойвероятностью реализации и, следовательно, не приемлемы для организации.

Дляуправления этими рисками должен быть разработан комплекс мер по их минимизации.Важно отметить, что в условиях смены технологических укладов на уровеньсклонности организации к риску, а, следовательно, и на ее способности по принятию на себя большого объема рисков влияет множество факторов. К числу наиболее распространенных относятся:- готовность и способность системы управления организации к выработке иреализации инновационных управленческих решений;- размер организации;- способность организации создавать дополнительную чистую прибыль длявладельца и новую ценность для клиентов;244- репутация;- производственная база;- опыт в реализации инновационных проектов;- скорость и качество функционирования системы управления организацией,а также ее взаимодействия с владельцем.Автор считает необходимым остановиться на анализе каждого из перечисленных факторов.Готовность и способность системы управления организации к выработке и реализации инновационных управленческих решений.В современных условиях отдельные типы организаций демонстрируют большую готовность и способность к выработке и реализации инновационных управленческих и производственных решений в отличие от конкурентов.

В большинствеслучае данная склонность основана на логике системы управления и построенияорганизационной структуры предприятия, в рамках которых владельцы (собственники) и менеджеры стремятся достичь максимальной степени взаимодействиямежду всеми уровнями управления. Организации, которые реализуют такую формукорпоративного управления несут меньшие издержки, связанные с реализацией инновационных управленческих решений, чем их конкуренты. При этом такие организации в условиях смены технологических укладов имеют возможность претендовать на гораздо более высокую норму прибыли, чем их более осторожные коллеги.Размер организации. Одной из ключевых характеристик, влияющих насклонность организации к риску, становится ее размер.

Это выражается в том, чтоболее крупные и диверсифицированные организации сталкиваются с большим разнообразием рисков. Такие организации потенциально имеют больше возможностейпо формированию и развитию систем управления владельческими рисками, ключевым фактором эффективности которых является эффект масштаба, с помощьюкоторого последствия реализации рискового события могут быть минимизированы. Примером в данном случае могут служить организации, связанные с инфраструктурой, такие как ОАО «Российские Железные Дороги».245Так, например, в случае осуществления вложений в развитие железнодорожной сети в размере 5% от всего объема своих иностранных инвестиций, характеризуемой высоким уровнем политической нестабильности ОАО «РЖД» может за счетиспользования, в качестве компенсации потенциальных потерь от реализации политического риска, прибыли от вложений в развитие железнодорожной инфраструктуры как на территории России, так и в других странах сохранить свое присутствие в данной стране в отличие от небольшой организации имеющий уровеньвложений в экономику данной страны в размере 25% своих иностранных вложенийпри аналогичном уровне ликвидности инвестиций и нормы прибыли.

Приведенныевыше статистические данные основаны на открытой отчетной информации, публикуемой ОАО «РЖД».Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что в современных условиях использование эффекта масштаба позволяет крупным организациям иметь более высокий уровень склонности к риску, за счет снижения степени воздействия последствий рисковых событий. Владельцы (собственники) крупных организаций могутреализовывать политику снижения склонности организации к риску, уходя от предпринимательской модели организации с целью обеспечения ее долгосрочного развития.Способность организации создавать дополнительную чистую прибыльдля владельца и новую ценность для клиентов: является ключевым факторомповышения склонности организации к риску, так как использование моделей диверсификации ассортимента производимой продукции или оказываемых услугобеспечивает организации стабильный денежный поток, который обеспечиваетменьшую восприимчивость владельцев к возможным убыткам.

Стабильность денежного потока, обеспеченная эффективностью производственных процессов организации в современных условиях, становится одним из определяющих факторов,влияющих на склонность организации к риску, что является основным факторомразвития инновационного потенциала организации. С другой стороны, способность создавать дополнительную чистую прибыль для владельца и новую ценность246для клиентов, а, следовательно, и высоких уровней денежного потока, при достаточно низком уровне склонности к риску зависит от эффективно выстроенной системы управления.Репутация: организации, обладающие репутацией эффективных, имеют более высокий уровень склонности к риску, поскольку их владельцы (собственники)и менеджеры получают в распоряжение системы управления организацией инструменты и механизмы, позволяющие реализовывать инновационные, высоко рисковые проекты, не ставя под угрозу основной бизнес.Одним из примеров организации с подобной репутацией является ОАО«Научно-исследовательский институт электронных приборов» (г.

Новосибирск),входящее в состав ГК Ростех. Данное предприятие занимается научными разработками и производством в сфере высокоточной оптики. Производство оптики в НИИэлектронных приборов осуществляется с момента основания предприятия в 1950году. В данном случае репутация является следствием длительной истории производства и становится источником повышения склонности организации к риску.Оценка руководством НИИ ущерба, который данный фактор может оказать на репутацию организации послужило стимулом апробации, предлагаемой авторомструктуры системы управления владельческими рисками.Автором были сформулированы и представлены руководству ОАО «Научноисследовательский институт электронных приборов» предложения по модификации существующей системы управления рисками, которые позволили регулировать и оценивать склонность организации к риску.

К числу таких предложений относились:- внедрение системы управления знаниями на основе, предложенной в настоящем исследовании структуры с целью расширения возможностей руководстваНИИ по привлечению инновационного потенциала сотрудников и менеджеровсреднего звена к процессам анализа и оценки существующих, а также выявлениюи изучению потенциальных рисков, связанных как с производственными процессами НИИ, так и с процессами реализации готовой продукции;247- расширение спектра используемых в производственном процессе и процессе сбыта готовой продукции инструментов управления рисками таких как страхование, перестрахование, хеджирование (хеджирование - страхование, снижениериска от потерь, обусловленных неблагоприятными для продавцов или покупателей изменениями рыночных цен на товары в сравнении с теми, которые учитывались при заключении договора.

Характеристики

Список файлов диссертации