Планирование КД (1226134), страница 6

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 6)

Таблица 2.5 Исходные данные, тыс. руб.

Валюта баланса увеличилась за год на 4 747 тыс. руб. и составила 535 423 тыс. руб.

На начало 2013 года первоначальная стоимость основных средств составляла 720 929 тыс. руб, остаточная – 149 273 тыс. руб., на конец года соответственно первоначальная –772 976 тыс. руб , с учетом износа - 165 170 тыс. руб. Всего поступило основных средств в течении отчетного года на сумму 56 601 тыс. руб., выбыло на сумму 4 554 тыс. руб. Начислено амортизации 49835 тыс. руб., выбыло амортизации 2 008 тыс. руб. Основное поступление основных средств – приобретение и установка комплекта ВДТБ, приобретение радиостанций Прима-КВ и дооборудование радиостанциями воздушных судов, оборудование для эксплуатации AS 350.

По сравнению с началом года произошло уменьшение оборотных активов авиакомпании на 10 537 тыс. руб. Основное уменьшение произошло за счет уменьшения дебиторской задолженности (на 24 635 тыс. руб.) и величины денежных средств (на 6 217 тыс. руб.) [32].

Анализ и оценка финансовой устойчивости организации ОАО Авиакомпании «Восток» показал, что в данной организации абсолютная устойчивость финансового состояния, что в свою очередь оказывает положительное влияние на выполнение производственных планов и обеспечение нужд деятельности авиакомпании необходимыми ресурсами.

1. Анализ планирования коммерческой деятельности авиакомпании ОАО «Восток»

На сегодняшний день ОАО «Восток» является успешной и динамично развивающейся авиакомпанией. На протяжении многих лет, ОАО Авиакомпания «Восток» предлагает потребителям высококачественные и надежные авиационные услуги.

В современных условиях региональная авиакомпания «Восток», как единственный источник доступности для многих отдаленных и труднодоступных регионов, приобретает особое значение. Воздушный транспорт не только обеспечивает развитие экономики отдаленных регионов, но создает условия для выживания населения в районах затрудненной транспортной доступности. Социально значимые перелеты – основа деятельности авиакомпании «Восток». Эти полеты составляют значительную долю от общего объема авиакомпании работ.

Авиаработы выполняются в основном на вертолетах, самолеты используются ограничено на чартерных рейсах в аэропорты, при перевозке вахтовых экипажей на Сахалин, а также при фрахтовании самолетов заказчиками для выполнения аэрофотосъемочных работ, перевозки вахт нефте- и золотодобывающих компаний и других собственных нужд [33].

Транспортная работа заключается в перевозке грузов и почты по местным воздушным линиям Хабаровского края. Авиакомпания обслуживает 5 северных направлений, связывающих краевой центр с отдаленными северными районами, где авиация является единственным видом транспорта. Перевозки осуществляются в основном, на самолете Ан-28, который является единственным типом, способным выполнять полеты на короткие грунтовые полосы. Частично при наличии пригодных полос и уровня загрузки, полеты выполняются на самолете Ан-38. В период распутицы и снежных заносов при непригодности взлетно-посадочных полос к приему самолетов, полеты выполняются на вертолете Ми-8Т. Доля в доходах составляет 5,5%. Данный вид деятельности убыточен и дотируется из бюджета края.

Таблица 2.6 Налет самолето-вертолетного парка, час.

Продолжение таблицы 2.6 Налет самолето-вертолетного парка, час.

Всего суммарный налет на всех типах составил 9 623 часов, в том числе, 7 450 (77%) часа на авиаработах и 2 174 (21%) часа на транспорте. Налет вырос к прошлому году на 6%, выполнение плана составило 113%. Рост налета получен за счет роста налета вертолетов. По вертолетному парку налет составил 7 450 часов, что на 20% больше предыдущего года.

• Прирост получен на вертолете Ми-8Т (в 2 раза) за счет заключения новых двухгодичных контрактов на обслуживание компаний группы «Транснефть»:

• На Ми-8МТВ снижение налета на 12% обусловлено с простоем вертолетов в период подготовки их к международным полетам и носило временный характер. С 16 сентября вертолеты начали работу по контракту с ООН.

Общий налет на самолетах составил 2 147 часов, снижение к 2013 году на 28%.

• Ан-28 - на 19% вызвано выполнением рейса Хабаровск - Чумикан на вертолете ввиду закрытия полосы.

• Ан-38 – на 43% обусловлено окончанием контракта на авиаработы в районе Чукотки и невозможностью использования его на транспортной работе в виду неготовности полос в аэропортах зоны КГУП «Хабаровские авиалинии».

Таблица 2.7 Показатели транспортной работы

План по пассажирам выполнен на 99%, прирост к прошлому году получен 2%, по почте и грузу снижение составило 3%. Прирост пассажиров получен на Нельканском и Аянском направлениях, выполнены дополнительные рейсы, снижение на пассажиро- и грузопотоков на направлении Хабаровск-Чумикан по причине выполнения рейса на вертолете, что дает повышение тарифов для пассажиров и снижение регулярности. В конце 2010г. возобновлено выполнение рейса Хабаровск-Богородское. Общий пассажирооборот вырос на 7%, тоннокилометраж – на 5%, что показывает рост перевозок по более протяженным направлениям: Аян, Нелькан.

Обязательства перед Правительством края по договору выполняются, невыполнения рейсов по вине авиакомпании нет.

Таблица 2.8 Налет на авиаработах по группам заказчиков

Продолжение таблицы 2.8 Налет на авиаработах по группам заказчиков

Структура заказчиков авиаработ претерпела большие изменения: на второе место после международной деятельности, доля налета которой выросла на 2% вышли работы в России. Почти вся выпавшая доля налета на Сахалине перешла к группе работ Внутрироссийских, а также повысилась доля социальнозначимых работ с 14% до 16%.

Характеристики

Список файлов ВКР