Лих В.М. Бизнес оценка мероприятий по повышению эффективности работы предприятия (1219755), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Таблица 3.2 – Капитальные вложения 2014-й год (Млн. руб.)
| Наименование | План освоения кап. влож. 2014 г. | Структура кап. Влож. | Факт 12 мес. | Отклонение к плану | |
| млн. руб. | % | ||||
| ВСЕГО по ОАО «ДГК», в т. ч.: | 4 809,3 | 100,0% | 4 461,6 | -347,7 | -7,2 |
| I. Техперевооружение и реконструкция – всего, в т. ч. Приоритетные объекты: | 3 251,2 | 67,6% | 3 078,2 | -173,0 | -5,3 |
| Реконструкция ВладивостокТЭЦ-2 с переводом оборудования на сжигание природного газа | 241,0 | 5,0% | 233,3 | -7,7 | -3,2 |
| Реконструкция объектов 1-ой оч. Благовещ. ТЭЦ | 164,1 | 3,4% | 112,3 | -51,8 | -31,6 |
| II. Новое строительство и расширение | 1 232,4 | 25,6% | 1 150,7 | -81,7 | -6,6 |
| Строительство золошлакоотвала Партизанской ГРЭС "Зеленая балка" | 267,2 | 5,6% | 196,6 | -70,6 | -26,4 |
| Строительство котельной в п. Некрасовка | 258,1 | 5,4% | 254,2 | -3,9 | -1,5 |
| III. Приобретение объектов основных средств и инвестиции в немат. активы | 325,7 | 6,8% | 232,7 | -93,0 | -28,5 |
Представленная информация отражает, что 67,9 % освоенных капитальных вложений приходится на программу технического перевооружения и реконструкции.
На новое строительство и расширение направлено 25,6%. В общем сумма составила 1150,7 млн. рублей, что на 6,6% ниже плана.
Таким образом, по приоритетным инвестиционным проектам были выполнены все поставленные задачи. Завершено строительство котельной в п. Некрасовка Хабаровского района, что позволило существенно сократить теплосетевые потери в зоне Хабаровской ТЭЦ-1 и повысить надёжность теплоснабжения жителей посёлка. Котельная состоит из 6 котлов, 3 котла 5.2 МВт и 3 котла 6,5 МВт мощность котельной составила 35,1 МВт. Следует отметить, что котлы и насосы произведены в Германии, а горелки произведены в Италии.
Завершено строительство 1-ой очереди котельной в Волочаевском городке г. Хабаровска, направленной на теплоснабжение нового микрорайона, данная котельная мощностью 30 МВт может использовать два вида топлива газ и дизель. Использование газа в данной котельной оправдано легкодоступностью из-за подключения микрорайона к газу.
Начато проектирование тепломагистрали №35 от Хабаровской ТЭЦ-3 с реконструкцией внутристанционного оборудования. Цель проекта: подключение новых потребителей тепловой энергии – перспективной застройки Северного округа г. Хабаровска к Хабаровской ТЭЦ-3. Данный проект является очень интересным с финансовой точки зрения, на данный момент в нем принимают участия застройщики, то есть определен источник финансирования – плата за технологическое присоединение застройщиков. Данный проект включен в инвестиционную программу АО «ДГК» на период 2016-2018 гг.
Начато проектирование новой котельной в пгт. Чульман, мощностью 150 Гкал/ч. Нерюнгринская водогрейная котельная обеспечивает теплом в пиковом режиме г.Нерюнгри и п.Беркакит. В составе основного оборудования четыре водогрейных котла.
По результатам деятельности в области строительства и расширение объектов основных средств в 2014 году ввод основных фондов по всем филиалам Общества составил 3 723,6 млн. рублей без НДС. Объем незавершенного строительства по состоянию на 01.01.2015 составил 3 123,9 млн. рублей. Данная информация представлена в виде плана ввода основных фондов в таблице 3.3.
Таблица 3.3 – План ввода основных фондов (млн. руб.)
| Наименование направления | План ввода основных фондов | Факт, 2014 г. | Отклонение, % |
| ВСЕГО ОАО «ДГК», в т. ч.: | 3 850,3 | 3 723,6 | -3,3 |
| новое строительство | 989,2 | 1 000,5 | 1,1 |
| программа ТПиР | 2 778,4 | 2 657,4 | -4,3 |
| Приобретение объектов основных средств и инвестиции в нематериальные активы | 82,7 | 65,8 | -20,4 |
Как уже было сказано ранее общая сумма затраченных средство на инвестиционную программу составила 4461,6 млн. рублей. Перейдем к рассмотрению источников формирования денежных средств, обеспечивающих программу.
Таблица 3.3 – Источники финансирования инвестиционной программы (млн.руб.)
| Источники финансирования | 12 месяцев 2014 года | ||||
| Освоение капвл., без НДС | Финансирование. с НДС | ||||
| план | факт | план | факт | ||
| Собственные средства – всего, в т.ч.: | 4 809,3 | 4 355,3 | 5 175,3 | 5 055,0 | |
| Амортизационные отчисления | 3 759,8 | 3 443,0 | 3346,7 | 3 299,7 | |
| Плата за тех. присоединение | 907,5 | 786,3 | 893,4 | 855,4 | |
| Прочие собственные средства | 142,0 | 126,0 | 172,9 | 156,9 | |
| НДС к возмещению | 762,3 | 743,0 | |||
| Привлеченные средства (займ ОАО «РусГидро») | 0,0 | 106,3 | 0,0 | 0,0 | |
| Всего по Обществу | 4 809,3 | 4 461,6 | 5 175,3 | 5 055,0 | |
Таким образом, по таблице видно, что большая часть денежных средств, а именно 97,6%, была предоставлена из собственных средств общества. Основным источником покрытия послужили амортизационные отчисления в сумме 3443 млн. рублей, что составляет 65,3% из них амортизация отчетного периода составила 3298,2 млн. рублей и 1,5 млн. рублей является неиспользованной амортизацией предыдущих лет. К прочим собственным средствам относится и плата за техническое присоединение, то есть фактически за счет прочих оборотных средств было профинансировано 20% программы в сумме 1012,3 млн. рублей. Информация о структуре привлеченных прочих собственных средств представлена в таблице 3.4.
Таблица 3.4 – Структура прочих собственных оборотных средств
| Прочие собственные средства | Сумма финансирования (с НДС). (Млн. руб.) | Доля (%) |
| средства от компенсации расходов | 57,1 | 5,64% |
| рост приведенной стоимости обязательств, отнесенный на финансовый результат | 24,2 | 2,39% |
| средства от реализации активов | 62,4 | 6,16% |
| плата за технологическое присоединение потребителей | 855,4 | 84,50% |
| доход от оказания услуг сторонним организациям | 13,2 | 1,30% |
| ВСЕГО | 1012,3 | 100% |
Инвестиционная программа позволила улучшить показатели выработки за 2014 год. Показатели филиала Хабаровская генерация увеличились на 297,7 млн. кВтч или 3,7%. (увеличение произошло по ХТЭЦ-3, КТЭЦ-3, АмТЭЦ-1, НТЭЦ). Доля производства электроэнергии составила 36,1% при плане 35,8%.
Филиал Амурская генерация показал прирост на 103,5 млн. кВтч или 5,9% (увеличение по всем станциям). Доля производства филиала составила 8,1% при плане 7,9%. При этом доля выработки Райчихинской ГРЭС составила 17,3% в балансе филиала, что на 0,6% выше плана.
Приморская ГРЭС превысила план на 449,9 млн. кВтч или 10,1%. Доля производства электроэнрегии составила 21,3% при плановой 19,9%.
Таким образом, можно сказать, что инвестиционная программа была выполнена и оказало положительно влияние на выработку электроэнергии. При этом совместно с другими факторами данная программа увеличила выручку на 933 701,48 тыс. рублей, обеспечив снижение планового убытка на 449 038,64 тыс. рублей.
По итогам деятельности за 2014 год была сформирована инвестиционная программа на 2015-2017 года.
Целью реализации инвестиционной программы ОАО «ДГК» на период 2015-2017 гг. является повышение энергетической и экономической эффективности функционирования Компании, расширение энергетического и теплосетевого бизнеса на базе разработки и внедрения научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и инновационных технологий. Для достижения поставленной цели потребность ОАО «ДГК» в капиталовложениях значительно превышает финансовые возможности Общества. В соответствии со среднесрочной инвестиционной программой объем инвестиций, запланированный к освоению и финансированию в период 2015-2017 гг., составляет соответственно 14 136,0 млн. руб. без НДС и 16 579,6 млн. руб. с НДС.
Основными задачами инвестиционной программы на период 2015-2017 гг. являются следующие.
Обеспечение надежности энергоснабжения потребителей путем реконструкции и модернизации энергетического оборудования с обеспечением повышения энергоэффективности его работы и продления паркового ресурса, реконструкции действующих тепловых сетей с целью снижения износа и тепловых потерь, а также обеспечения условий для подключения новых потребителей.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
