ВКР Пономарёва О.А. (1197189), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Приложение А
Расшифровка прочей дебиторской и кредиторской задолженности Формы 5 ДКЗ по состоянию на отчетную дату по n-ому - филиалу ОАО «РЖД»
Расшифровка прочей дебиторской и кредиторской задолженности Формы 5 ДКЗ по состоянию на
30.09.2016 г. по ____________________________________ - филиалу ОАО «РЖД»
| № п/п | Наименование оказанной услуги (выполненных работ) | Счет | № строки | Сумма задолженности на 30.09.2016 | Сумма задолженности на 31.12.2015 | Прирост по отношению к 31.12.2015 |
| Прочая дебиторская задолженность, всего: | 55290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1 | Авансы, полученные за имущество, работы, услуги в пользу комитента, принципала и т.д. | 6003090* | х | 0,00 | ||
| 2 | Расчеты с покупателями и заказчиками за имущество, работы и услуги в пользу комитента, принципала и т.д. | 6207090* | х | 0,00 | ||
| 3 | Расчеты с покупателями за переданные (невостребованные и досрочно выгруженные, бездокументные) грузы | 7600001* | х | 0,00 | ||
| 4 | Штрафы, пени, неустойки к получению по прочим основаниям | 7604* | х | 0,00 | ||
| 5 | Расчеты с профсоюзными организациями | 7606* | х | 0,00 | ||
| 6 | Расчеты по уступке права требования дебиторской | 7611010* | х | 0,00 | ||
| 7 | Расчеты по посредническим операциям – суммы, подлежащие компенсации комитентом, принципалом и т.д. | 7612010010 | х | 0,00 | ||
| 8 | Расчеты по посредническим операциям – суммы, принятые комитентом, принципалом и т.д. | 7612010020 | х | 0,00 | ||
| 9 | Расчеты по получению процентов за пользование денежными средствами, находящимися на текущих банковских счетах | 761505* | х | 0,00 | ||
| 10 | Прочие расчеты с работниками и неработающими пенсионерами за путевки | 7624* | х | 0,00 | ||
| 11 | Расчеты по претензиям | 7625* | х | 0,00 | ||
| 12 | Расчеты по имущественному и личному страхованию | 7626* | х | 0,00 | ||
| 13 | Расчеты по суммам, перечисленным в счет расчетов за полученные права использования | 7630011* | х | 0,00 | ||
| 14 | Расчеты по квотированию рабочих мест | 7638* | х | 0,00 | ||
| 15 | Расчеты по компенсируемым затратам | 7646010* | х | 0,00 | ||
| 16 | Расчеты по получению государственной помощи | 7647* | х | 0,00 |
Продолжение прил. А
| № п/п | Наименование оказанной услуги (выполненных работ) | Счет | № строки | Сумма задолженности на 30.09.2016 | Сумма задолженности на 31.12.2015 | Прирост по отношению к 31.12.2015 |
| Прочая кредиторская задолженность, всего: | 55890 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1 | Имущество, работы и услуги в пользу комитента, принципала и т.д. | 6001090* | х | 0,00 | ||
| 2 | Имущество, работы и услуги в пользу комитента, принципала и т.д. | 6209090* | х | 0,00 | ||
| 3 | Расчеты с покупателями за переданные (невостребованные и досрочно выгруженные, бездокументные) грузы | 7600001* | х | 0,00 | ||
| 4 | Расчеты по исполнительным документам | 7601* | х | 0,00 | ||
| 5 | Расчеты по депонированной оплате труда | 7602* | х | 0,00 | ||
| 6 | Штрафы, пени, неустойки к получению за нарушение условий перевозок | 7604* | х | 0,00 | ||
| 7 | Расчеты по суммам, удержанным за выплаты работникам и другим физическим лицам в пользу третьих лиц (профвзносы) | 7605* | х | 0,00 | ||
| 8 | Расчеты по суммам, удержанным из выплат работникам и другим физическим лицам в пользу третьих лиц (алименты) | 7605* | х | 0,00 | ||
| 9 | Расчеты по суммам, удержанным из выплат работникам и другим физическим лицам в пользу третьих лиц (ипотека) | 7605* | х | 0,00 | ||
| 10 | Расчеты по суммам, удержанным из выплат работникам и другим физическим лицам в пользу третьих лиц (удержание за общежитие) | 7605* | х | 0,00 | ||
| 11 | Расчеты по суммам, удержанным из выплат работникам и другим физическим лицам в пользу третьих лиц (личные взносы в НПФ «Благосостояние») | 7605* | х | 0,00 | ||
| 12 | Расчеты с профсоюзными организациями | 7606* | х | 0,00 | ||
| 13 | Расчеты по несохраненным перевозкам | 7607* | х | 0,00 | ||
| 14 | Расчеты по посредническим операциям | 7612* | х | 0,00 | ||
| 15 | Расчеты по невыясненным суммам | 7619* | х | 0,00 | ||
| 16 | Прочие расчеты с работниками и неработающими пенсионерами (материальная помощь) | 7624* | х | 0,00 | ||
| 17 | Прочие расчеты с работниками и неработающими пенсионерами (путевки) | 7624* | х | 0,00 | ||
| 18 | Расчеты по имущественному и личному страхованию | 7626* | х | 0,00 | ||
| 19 | Начисленные дополнительные пенсионные взносы в НПФ «Благосостояние» | 76267* | х | 0,00 |
Продолжение прил. А
| № п/п | Наименование оказанной услуги (выполненных работ) | Счет | № строки | Сумма задолженности на 30.09.2016 | Сумма задолженности на 31.12.2015 | Прирост по отношению к 31.12.2015 |
| 20 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду – штрафные санкции | 7628* | х | 0,00 | ||
| 21 | Расчеты за полученные права использования нематериальных активов | 7630010* | х | 0,00 | ||
| 22 | Расчеты по компенсируемым затратам | 7646030* | х | 0,00 | ||
| 23 | Расчеты по операциям, связанным с осуществлением деятельности платежного агента | 7661* | х | 0,00 | ||
| 24 | Расчеты по прочим операциям по текущей деятельности, в т.ч. расшифровать | 7691* | х | 0,00 | ||
| 1. Заявки на участие в конкурсе по отбору аудиторской организации | х | 0,00 | ||||
| 2. Стипендии студентам и учащимся, не являющимися работниками ОАО «РЖД» (не списочный состав) | х | 0,00 | ||||
| 3. Расчеты по претензиям | х | 0,00 | ||||
| 4. | х | 0,00 | ||||
| 25 | х | 0,00 | ||||
| 26 | х | 0,00 |
Уполномоченное лицо ОЦОР _______________________ _________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
