Развитие методов управления финансовыми рисками в организациях нефтесервиса (1142664), страница 11
Текст из файла (страница 11)
Как правило, одновременно54производится лимитирование риска неплатежеспособности, инфляционного рискаи кредитного.Лимитирование концентрации финансовых рисков − один из наиболеераспространенных методов риск-менеджмента в нефтесервисной отрасли. Егоплюсом данного метода является незначительные затраты на использование.3. Повышение уровня информационной обеспеченности включает в себявопросы,связанныесинформатизациейпредприятия:приобретениеактуализируемых компьютерных систем правовой, нормативно-справочнойинформации; подключение к сетям коммерческой информации; проведениесобственных прогнозно-аналитических исследований; заказ соответствующихуслуг консультационных фирм и отдельных консультантов и т.д.
Данные,полученные в результате введения автоматизированного информационногообеспечения, позволяют уловить новые тенденции во взаимоотношенияххозяйствующих субъектов, заблаговременно подготовиться к нормативнымновшествам, предусмотреть необходимые меры для компенсации потерь отизмененияправилведенияхозяйственнойдеятельности,«находу»скорректировать тактические и стратегические планы.Нефтесервисный бизнес включает большое количество разнородных видовдеятельности и вспомогательных процессов.
Для оперативного принятияэффективныхуправленческихрешенийнеобходимамощнаясистемаиндикаторов. Данная система должна оперировать информацией из самых разныхисточниковиобеспечиватьруководствотакимипоказателями,которыепозволяют видеть бизнес как единое целое. Создать подобную систему крайненепросто.Сложным аспектом в построении корпоративной информационной системынефтесервиснойкомпанииявляетсяавтоматизацияпроизводственногопланирования на уровне синергии систем серийного и проектного управления.Эта проблема решается на предприятиях путем внедрения в нефтесервисныхкомпаниях системы «DION — нормативное планирование» в тесной интеграции с55такими системами проектного управления, как MINCOM ELLIPSE, OraclePrimavera, SAP PS48.4.Разукрупнение рисков предполагает снижение однократной величиныриска.
Так, например, организация может выдавать револьверные кредиты,которые предоставляются в пределах установленного лимита задолженности исроков погашения в любое время, автоматически, без дополнительныхпереговоров между сторонами кредитного соглашения.5.Распределение рисков во времени заключается в политике компании непроводить в один период времени два или более рисковых проектов, тем самымоберегая финансовую устойчивость предприятия.6.Метод распределения рисков среди участников основан на передачепартнерам части объема рисков по отдельным финансовым операциям. При этомриски распределяются таким образом, что каждому партнеру передается та частьфинансовых рисков предприятия, по которой они обладают большимивозможностями нейтрализации их негативных последствий и имеют болееэффективные способы внутренней страховой защиты.Передача риска осуществляется путем заключения контрактов различныхтипов.
К ним относятся:- строительные контракты, когда все риски, связанные со строительством,берет на себя строительная фирма;- аренда, когда при заключении договора значительная часть рисковпередается арендатору, однако часть рисков остается на собственнике;- контракты на хранение и перевозку грузов, когда транспортная компанияберет на себя риски, связанные с гибелью или порчей продукции во время еетранспортировки;-договорыфакторинга(финансированиеподуступкуденежноготребования), когда передается кредитный риск предприятия.485 лет инноваций в нефтесервисе. ISG CONSULTING, 2011. − С.
24. [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://isgc.ru/docs/materials/6years.pdf (дата обращения: 30.11.2014).56Преимущество рассматриваемого метода заключается в возможностиполного перекладывания большинства рисков на партнеров, однако многиепоставщики либо отказываются принимать на себя данные риски, либо облагаютпредприятие большими расходами в виде перевыставления счетов от страховыхорганизаций.7.Изоляция опасных взаимоусиливающихСоставляющейданногометодаявляетсяфакторов друг от друга.то,чтонекоторыесобытия,происходящие одновременно, могут усиливать друг друга. В связи с этим рискменеджерыдолжныпредвидетьиизолироватьвзаимоинициирующиеивзаимоусиливающие нежелательные процессы.8.Сокращение опасного поведения факторов друг от друга.
Этот методуправления рисками заключается во взаимном контроле поведения сотрудников,дополнительном обучении персонала и его инструктировании, а такжеустановлении штрафов для подразделений и лиц, совершающих повторноошибки, ведущие к убыткам для компании.В) Методы компенсации риска1.Стратегическое планирование. Любая компания развивается на основеразработанной и принятой тактики и стратегии. В случае пассивности топменеджмента предприятие начинает терять свою рыночную стоимость поднатиском конкурентов.
Стратегическое планирование начинается с постановкицелей на предприятии, которые являются основой разработки стратегии. Риск,возникающий из-за неверной трактовки стратегических целей, весьма высок, таккак вся последующая работа над стратегией вследствие этой ошибочной исходнойпозиции может пойти в ложном направлении. Стратегическое планированиепредполагает разработку комплекса долгосрочных мероприятий, проходящихчерез все сферы внутри предприятия.Планирование в нефтесервисной отрасли − важнейший и трудоемкийпроцесс, учитывающий всю специфику отрасли (геологический, географический,инфраструктурныйиконструкционныеаспекты).Дляэффективногопланирования предприятия используют автоматизированные системы, такие, как,57например, система DION в совокупности с транзакционными системамипроектного управления.
Система DION является автоматизированной системой,позволяющей управлять инвестиционной деятельностью, планировать, вести учети анализ затрат. На основе данных этой системы составляются бизнес-планы надолгосрочную перспективу49.2.Мониторингвнешнейсредыипрогнозированиеэкономическойобстановки. Сущность данного метода заключается в периодической разработкеразличных сценариев развития внешней среды предприятия, в прогнозированииповедения контрагентов или действий конкурентов, изменений в секторах исегментах рынка.Нефтесервисная отрасль, работающая с тендерами, ежегодно производитоценкутенденцииповедениярынкаивозможногомаксимальногоиминимального объема нефтесервисных услуг, требуемых нефтяным компаниямдля обеспечения деятельности.
Высокая конкуренция на рынке и демпинг какметод борьбы за заказы на фоне общего роста зарплаты в нефтегазовой отраслипривели к снижению уровня заработной платы в 11% предприятий нефтесервиса в2013 г. по сравнению с 2008 г., 59% сервисных предприятий рост зарплаты за пятьлет был ниже уровня инфляции.Причинойподобнойситуацииявляетсятотальнаяраспродажагосударственных нефтесервисных активов частным инвесторам, это привело кжесткой конкуренции на рынке нефтесервисных услуг, причем настолько, что приналичии больших постоянных затрат российские нефтесервисные компанииоказались не в состоянии выделять средства на научно-исследовательские работы.По словам президента Союза нефтегазопромышленников Геннадия Шмаля,компании Exxon и Shell тратят примерно 1-1,2 млрд долл.
в год на научноисследовательскую и опытно-конструкторскую работу, в то время как в России495 лет инноваций в нефтесервисе. ISG CONSULTING, 2011. − С. 24. [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://isgc.ru/docs/materials/6years.pdf (дата обращения: 30.11.2014).58всеэнергетическиекомпании,вместевзятые,расходуютнанаучно-исследовательскую работу порядка 250 млн долл.50.3. Привлечение внешних ресурсов. Если предприятие не в состоянии покрытьвсе потери внутренних ресурсов, частично это можно сделать с помощьювнешних ресурсов − банковских кредитов и займов, коммерческих кредитов изаймов, дополнительного капитала в виде эмиссионного дохода, привлеченныхинвестиций, использования факторинга и лизинга. Однако следует отметить, чтодоступность внешних ресурсов имеет существенные ограничения51.4.
Использование внутренних ресурсов. Предприятия могут минимизироватьфинансовые риски путем использования внутренних ресурсов:- накопленных финансовых резервов (прибыли от производственной ифинансовой деятельности, нераспределенной прибыли);- переоценки активов организации в большую сторону;- амортизационных отчислений;- добавочного капитала (паевых взносов учредителей);- продажи собственных акций и облигаций;- целевых поступлений.5.Использованиефинансовыхинструментовхеджированиярисковпредполагает операции с ценными бумагами, стоимость которых выражена виностранной валюте. Для нефтяных предприятий, как правило, крупных помасштабу и имеющих международные займы на мировом финансовом рынке,важно уметь работать с многообразными способами хеджирования, которые этотрынок предоставляет.6.
Финансовая инженерия и инновации. Финансовая инженерия как методуправления рисками за последниедва десятилетия развивается не толькотеоретически, но и практически. Беспрецедентным инструментом управления50Нефтесервис стал политикой: переход предприятий в частные руки влечет рост протестных настроений. −[Электронный ресурс] – Режим доступа: .http://www.mngz.ru/tyumen/111462-nefteservis-stal-politikoy-perehodpredpriyatiy-v-chastnye-ruki-vlechet-rost-protestnyh-nastroeniy.html (дата обращения: 02.05.14).51Дунаева, В.
Ф. Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности. − М.: НЕФТЬ и ГАЗ, 2006. –С. 248.59рисками являются инновации. Финансовая инженерия как источник управлениярискамипозволяетменеджерамэффективнореагироватьнаперемены,происходящие в условиях трансформирующейся экономики.Специфику методов управления финансовыми рисками в нефтесервисепридаютследующиеособенностифинансово-хозяйственнойдеятельностиотраслей предприятий.1. Использование отраслевых стандартов и нормативов при планированииявляетсяосновнымстроительствеметодомскважин,управленияучитывающимвсюфинансовымиспецификурискамипри(географическую,геологическую, инфраструктурную, конструкционную) путем ввода поправочныхкоэффициентов.
Хотя данный метод является очень трудоемким, он полностьюоправдывает себя в действии.2.Стратегическаяспециализацияприменяетсянанефтесервисныхпредприятиях с целью повышения эффективности бизнеса путем продажинепрофильныхактивов.Участникинефтесервисногорынка,осознаваяусиливающуюся техническую трудоемкость проектов, переходят на применениестратегии отказа от повсеместного присутствия.
Этот метод необходимоприменять очень осторожно, оценив эффект от выбытия актива во избежаниеухудшения операционной деятельности организации.3. Информационная безопасность – данный способ направлен на отражениекибератак автоматизированных процессов на базе цифровых технологий (выводоперационной техники из строя); противодействие промышленному шпионажу(коммерческий шпионаж, кража интеллектуальной собственности) и защитуконфиденциальнойопережатьвинформации.технологическомПредприятиямпланенефтесервисазащитысвоейнеобходимоинформациизлоумышленников (как физических лиц, так и юридических лиц).На четвертом этапе на основе проведенных мероприятий дается оценкарисков на предмет их уменьшения до приемлемой величины, и в случаеобнаружения несоответствия факта с поставленными целями разрабатываютсядополнительные мероприятия.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
