Диссертация (1137167), страница 13
Текст из файла (страница 13)
Melching. First OrderReliability Analysis. In: Stochastic and Risk Analysis in HydraulicEngineering. B.C. Yen, editor. Pp 1-36. Water Resources Publications.Littleton, Colorado, 1986.124.Rosenblueth, E. Point Estimates for Probability Moments.Proceedings, National Academy of Science, 72(10):3812-3814, 1975.125.Rosenblueth, E. Two-Point Estimates in Probabilities.
AppliedMathematical Modelling, 5, 329-335,1981.126.Ditlevsen, O. Uncertainty Modeling. McGraw-Hill, Inc. NewYork. 412 pp. 1981.127.Xiaoping Du and Wei Chen, ―An efficient approach toprobabilistic uncertainty analysis in simulation-based multidisciplinarydesign‖, Department of Mechanical Engineering, University of Illinois atChicago.128.B.
D. Hall, ―Calculating uncertainty automatically ininstrumentation systems‖,Measurement Standards Laboratory of NewZealand Lower Hutt, New Zealand 2002.129.Dubois D., Lang J., Prade H. (1991) Handling uncertainty,context, vague predicates, and partial inconsistency in possibilistic logic.Preprints of the Fuzzy Logic in Artificial Intelligence Workshop held inconjunction with IJCAI'91, Sydney, Austral.105130.Dubois D., Prade H., Rossazza J.P. (1991) Vagueness,typicality and uncertainty in class hierarchies. Int. J.
of Intelligent Systems,6, 167-183.131.Van Gyseghem, N., De Caluwe, R. and Vandenberghe, R.UFO: uncertain and fuzziness in an object-oriented model. In Proceedingsof the 2 nd IEEE International Conference on Fuzzy Systems, pp. 773-778.1993.132.Dubois D., Prade H. (with the collaboration of Farreny H.,Martin-Clouaire R., Testemale C.) (1988a) Possibility Theory : anApproach to Computerized Processing of Uncertainty. Plenum Press, NewYork.133.Отчет о деятельности ОАО НК "ЛУКОЙЛ" за 2013 г.
[ВИнтернете]http://www.lukoil.ru/materials/doc/AGSM_2014/GO_Book_rus.pdf.134.Turning risks into returns - an Enterprise Risk Management(ERM) survey. .135.Servaes H., Tufano P. The theory and practice of corporaterisk management policy //Global Markets Liability Strategies Group,Deutsche Bank AG. – 2006.136.ИсследованиеKPMGиНСКУ«Корпоративноеуправление в условиях финансово-экономического кризиса».137.Project Risk Management.
A Study on the risk managementapproach utilized by ConocoPhillips Capital Projects.138.[ВReport of Columbia Accident Investigation Board, Volume I.Интернете]http://s3.amazonaws.com/akamai.netstorage/anon.nasa-global/CAIB/CAIB_lowres_full.pdf.139.Алексеев В.
М., Тихомиров В. М., Фомин С. В.Оптимальное управление. — М.: Наука, 1979.106140.Веб-сайт Центрального банка Российской Федерации(http://www.cbr.ru/). [В Интернете]141.Веб-сайтU.S.EnergyInformationAdministration(http://www.eia.gov/petroleum/).
[В Интернете]142.Чухланцев Д. О. Моделирование финансовых потоков ввертикальноинтегрированнойкомпанииирационализацииеевзаиморасчетов с контрагентами: Диссерт.… канд. екон. наук. 08.00.13–математические и инструментальные методы экономики //М.:Финансовая академия.143.В. Е. Кривоножко, В. П. Мангазеев, А. И. Пропой,―Моделирование развития вертикально-интегрированных компаний‖,Автомат.
и телемех., 1999, № 11, 123–137.144.ПаньшинО.Оценкавертикальноинтегрированнойнефтяной компании доходным подходом по ее производственнымпоказателям на примере ОАО" Сибнефть" //Рынок ценных бумаг. –2002. – №. 10. – С. 38-42.145.Мишняков В., Миловидов К. Использование отраслевогомультипликатора"капитализация/запасы"воценкестоимостинефтяных компаний //Рынок ценных бумаг. – 2000. – №.
1. – С. 47-51.146.Чижиков С. В., Дубовицкая Е. А. Новый подход к оценкеи управлению стоимостью нефтегазовых проектов //Нефтяноехозяйство. – 2012. – Т. 9. – С. 99.147.стоимостиСоломонович К. А. Системный подход к созданиюнефтегазовойкомпании//Проблемыэкономикииуправления нефтегазовым комплексом. – 2011. – №. 10.148.ВыгонГ.В.Оценкафундаментальнойстоимостинефтяных месторождений: метод реальных опционов //ЖурналЭкономика и математические методы (ЭММ). – 2001. – Т.
37. – №. 2.107149.Выгон Г.В. Методы оценки нефтяных компаний вусловиях неопределенности диссертация на соискание ученой степеникандидата экономических наук / Москва, 2000 .150.Мишняков В., Миловидов К. Использование отраслевогомультипликатора"капитализация/запасы"воценкестоимостинефтяных компаний //Рынок ценных бумаг. – 2000. – №. 1. – С. 47-51.151.БрейлиР.,МайерсС.Принципыкорпоративныхфинансов. – М. : Олимп-бизнес, 1997.152.Лабскер Л. Г. Вероятностное моделирование в финансово-экономической области. – 2002.153.СправочниканалитикаОАОНКЛУКОЙЛhttp://www.lukoil.ru/static.asp?id=133 (дата обращения: 03.11.2014).
[ВИнтернете]154.СправочниканалитикаОАОНКБашнефтьhttp://www.bashneft.ru/files/iblock/ce8/Databook_2Q_2014_MULTI_RUS.xl sx (дата обращения: 03.11.2014). [В Интернете]155.Антанавичюс К. А. Многоуровневое стохастическоемоделирование отраслевых плановых решений. – Мокслас, 1977.156.МаксимовЮ.И.Стохастическоемоделированиевпланировании. Новосибирск, Наука, I98I. 285 с, .157.Голенко Д.
И., Семен Е. Л., Кеслер С. Ш. Статистическоемоделирование в технико-экономических системах: управлениеразработками. – Изд-во Ленинградского университета, 1977.158.БагировИ.Г.Статистическоемоделированиеуправляемых экономических процессов с помощью стохастическихуравнений диффузионного типа //Экономико-статистические модели впрогнозировании и планировании промышленного производства.Новосибирск: Наука. – 1978.108159.Аркин В. И., Евстигнеев И. В.
Вероятностные моделиуправления и экономической динамики. – Наука, 1979.160.КардашВ.А.Ободномподходекпостановкамстохастическихзадач оптимизации производства // Экономика иматематические методы.1977.-Т.13,Вьш.6.-С. 312-316.161.Мирзоахмедов Ф. Математические модели и методыуправления производством с учетом случайных факторов. - Киев:Наукова думка, 1991.162.Ермольев Ю.М., Мирзоахмедов Ф. Прямые методыстохастического программирования в задачах планирования запасов //Кибернетика.
- 1976. -.163.Mercer D. Scenarios made easy, Long Range Planning. —Vol. 28. — № 4. — 1995. — Рр. 81—86.164.Schnaars S.P. How to Develop Business Strategies fromMultiple Scenarios In: Guth, W.D. Handbook of Business Strategy,.165.Van der Heijden K. Scenarios, Strategies and the StrategyProcess Nijenrode University Press, 1997.166.Mercer D. Scenarios made easy, Long Range Planning. —Vol. 28. — № 4. — 1995. — Рр. 81—86.167.Лаева Т. В. Сценарный анализ как основа стратегическогопланирования в организации //Менеджмент в России и за рубежом. –2006. – №. 2.
– С. 56Ү63.168.Багриновский К. А., Егорова Н. Е. Имитационные системывпланировании экономических объектов. - М: Наука, 1980.169.Altman E.I. Financial Ratios, Discriminant Analysis and thePrediction of Corporate Bankruptcy// Journal of Finance 22, 1968.170.НовоселовА.А.Математическоемоделированиефинансовых рисков. Теория измерения. — Новосибирск: Наука.Сибирская издательская фирма РАН.
— 2001. — 102 с.109171.БородинА.И.,КулаковаИ.С.Математическоемоделирование процессов финансовой устойчивости предприятия вусловиях рисков //Журнал исследований социальной политики. –2013.172.Макеева Е. Ю., Бакурова А. О. Прогнозированиебанкротства компаний нефтегазового сектора с использованиемнейросетей //Законодательство и экономика. – 2013. – №. 5. – С. 55-61.173.Зубарева В.Д., Мурадов Д.А. Анализ использованияразличных подходов к оценке степени банкротства компании. // НефтьГаз и Бизнес. 2006, №7.
– С. 35–39.174.Smith, Clifford W., Jr., and Warner, Jerold B. "On FinancialContracting:An Analysiso f Bond Covenants."J.F inancialE con.7 (June1979): 117-61.175.Hart O., Moore J. Default and renegotiation: A dynamic modelof debt. – National Bureau of Economic Research, 1997. – №. w5907.176.CHEN G., ZHOU J. A Research on Enterprise DebtStructure——A Theoretical Analysis Based on Agency Cost [J] //TheStudy of Finance and Economics. – 2004.
– Т. 2. – С. 007.177.Yun S. et al. Capital structure optimization for build-operate-transfer (BOT) projects using a stochastic and multi-objective approach//Canadian Journal of Civil Engineering. – 2009. – Т. 36. – №. 5. – С. 777790.178.von Thadden E. L., Berglöf E., Roland G. The design ofcorporate debt structure and bankruptcy //Review of Financial Studies. –2010. – С. hhq019.179.Barclay M. J., Smith C. W. The maturity structure of corporatedebt //the Journal of Finance.
– 1995. – Т. 50. – №. 2. – С. 609-631.110180.Brick I. E., Ravid S. A. Interest rate uncertainty and theoptimal debt maturity structure //Journal of Financial and QuantitativeAnalysis. – 1991. – Т. 26. – №. 01. – С. 63-81.181.Diamond D. W. Debt maturity structure and liquidity risk//The Quarterly Journal of Economics. – 1991. – С. 709-737.182.Bolton P., Scharfstein D. S. Optimal debt structure and thenumber of creditors //Journal of Political Economy. – 1996.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
