diplom (716830), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Таблица 1.20
Результаты производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Олкон»
| Ед. изм. | 2002 год | За соответствующий период прошлого года | В % к соответствующему периоду прошлого года | +,- к соответствующему периоду прошлого года | |||||||||||||||||
| план | факт | % | +,- | ||||||||||||||||||
| I. Экономические показатели | |||||||||||||||||||||
| 1. | Реализация продукции (по отгрузке) | т. руб. | 1845480 | 1852308 | 100,4 | 6828 | 1903640 | 97,3 | -51332 | ||||||||||||
| 2. | Производство товарной продукции | т. руб. | 1801030 | 1832232 | 101,7 | 31202 | 1924933 | 95,2 | -92701 | ||||||||||||
| 3. | Себестоимость товарной продукции абсолютная | т. руб. | 1725800 | 1708593 | 99,0 | -17207 | 1539761 | ||||||||||||||
| на выполненный объем | т. руб. | 1755459 | 1708593 | 97,3 | -46866 | 1539761 | |||||||||||||||
| 4. | Затраты на 1 руб товарной продукции | коп. | 95,82 | 93,25 | 97,3 | -2,57 | 89,42 | 104,3 | 3,83 | ||||||||||||
| 5. | Рентабельной про-изводства товарной продукции (в % к себестоимости) | % | +4,4 | +7,2 | 163,6 | 2,8 | + 11,8 | 61,0 | -4,6 | ||||||||||||
| 6. | Балансовая прибыль (по отгрузке) | тыс. руб. | 75098 | 137088 | |||||||||||||||||
| в том числе • от реализации товарной про-дукции, работ, услуг | тыс. руб. | 122276 | 181687 | ||||||||||||||||||
| • от прочей реали-зации продукции и услуг | тыс. руб. | 1729 | 1347 | ||||||||||||||||||
| • прочие (прибыль и убытки) | тыс. руб. | -1459 | -1351 | ||||||||||||||||||
| • налоги, относи-мые на финансовый результат | тыс. руб. | -13552 | -13783 | ||||||||||||||||||
| • фонд потребления | тыс. руб. | -21149 | -22977 | ||||||||||||||||||
| • благотворитель-ная помощь | тыс. руб. | -2241 | -2886 | ||||||||||||||||||
| • другие цели | тыс. руб. | -10506 | -4949 | ||||||||||||||||||
| 7. | Налог на прибыль и иные аналогичные платежи | тыс. руб. | 19091 | 101596 | |||||||||||||||||
| 8. | Свободный остаток (+) недостаток (-) прибыли | тыс. руб. | 56007 | 35492 | |||||||||||||||||
| 9. | Среднегодовая стоимость основных фондов | тыс. руб. | 1328174 | 1299285 | |||||||||||||||||
| из них: среднегодовая стоимость основных фондов основного вида деятельности | тыс. руб. | 1310417 | 1281503 | ||||||||||||||||||
| II. Труд и заработная плата | |||||||||||||||||||||
| Показатели | Ед. изм. | 2001 год отчет | 2002 год | Отчет 2002 г к 2001 г % | |||||||||||||||||
| план | отчет | +,- | % | ||||||||||||||||||
| 1. | Товарная продукция (в текущих ценах отчет-ного года) | т.руб. | 1721945 | 1801030 | 1832232 | 31202 | 101,7 | 106,4 | |||||||||||||
| 2. | Среднесписочная численность | чел. | 3844 | 3769 | 3662 | -107 | 97,2 | 95,3 | |||||||||||||
| в т.ч. ППП | чел. | 3699 | 3628 | 3530 | -98 | 97,3 | 95,4 | ||||||||||||||
| • н/группа | чел. | 145 | 141 | 131 | -10 | 92,9 | 90,3 | ||||||||||||||
| • капстроительство | чел. | - | 1 | + 1 | - | - | |||||||||||||||
| 3. | Всего средств, направленных на потребление | т.руб. | 348055 | 370338 | - | - | 106,4 | ||||||||||||||
| в т.ч. ППП | т.руб. | 335998 | 358724 | - | - | 106,8 | |||||||||||||||
| • н/группа | т.руб. | 8319 | 9018 | - | - | 108,4 | |||||||||||||||
| • капстроительство | т.руб. | 246 | 144 | - | - | 58,5 | |||||||||||||||
| • н/состав | т.руб. | 3491 | 2453 | - | - | 70,2 | |||||||||||||||
| 4. | Средства на оплату труда, всего | т.руб. | 344663 | 358764 | 360021 | + 1257 | 100,4 | 104,5 | |||||||||||||
| в т.ч. ППП | т.руб. | 332743 | 347747 | 348853 | + 1106 | 100,3 | 104,8 | ||||||||||||||
| • н/группа | т.руб. | 8182 | 8908 | 8577 | -331 | 96,3 | 104,8 | ||||||||||||||
| • капстроительство | т.руб. | 246 | - | 144 | - | - | 58,5 | ||||||||||||||
| • н/состав | т.руб. | 3491 | 2109 | 2448 | +339 | 116,1 | 71,3 | ||||||||||||||
| 5. | Среднемесячная зарплата - всего | руб. | 7396 | 7886 | 8137 | +251 | 103,2 | 110,0 | |||||||||||||
| в т.ч. ППП | руб. | 7496 | 7985 | 8235 | +250 | 103,1 | 109,9 | ||||||||||||||
| • н/группа | руб. | 4703 | 5302 | 5456 | + 154 | 102,9 | 116,0 | ||||||||||||||
| 6. | Среднемесячный доход - всего | руб. | 7470 | 8372 | - | - | 112,1 | ||||||||||||||
| в т.ч. ППП | руб. | 7570 | 8468 | 111,9 | |||||||||||||||||
| • н/группа | руб. | 4781 | 5736 | 120,0 | |||||||||||||||||
| 7. | Производительность 1-го работника ППП по товарной продукции | т.руб. | 466 | 496 | 519 | 22,6 | 104,6 | 111,8 | |||||||||||||
Анализируя показатели себестоимости видно, что абсолютная себестоимость продукции уменьшилась на 17207 тыс. руб. (1,0%), а себестоимость товарной продукции на выполненный объем уменьшилась на 46866 тыс. руб.(2,7%) за счет уменьшения затрат на 1 рубль товарной продукции на 2,57 коп. (2,7 %).
4.2. Анализ финансовой деятельности ОАО «Олкон»
Финансовая деятельность предприятия характеризуется реализацией товарной продукции, наличием прибыли от реализации товарной продукции, состоянием нормируемых оборотных средств, наличием и движением дебиторской и кредиторской задолженности, формами производимых расчетов и т.п.
4.2.1. Реализация товарной продукции за 2002 г.
Данные, необходимые для характеристики реализации продукции ОАО «Олкон» за 2002 год приведены в таблице 1.21.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
