biziness plan (716828)
Текст из файла
Основные макроэкономические показатели Параметры Параметры инфляции, % 2003 12% 2004 11% 2005 10% 2006 10% 2007 2008 9% 2009 2010 9% 8% 8% 2008 113% 107% 107% 107% 108% 109% 2009 111% 107% 107% 107% 107% 109% 2010 110% 106% 107% 107% 107% 108% Индексы-дефляторы цен производителей основных отраслей промышленности Рост цен на тарифы естественных монополий Электроэнергетика Ж.д. транспорт Нефтеперерабатывающая Химическая Черная металлургия Машиностроение и металлообработка 2003 100% 100% 100% 100% 100% 100% Налоговые ставки Наименование НДС Налог на прибыль Налог на имущество Единый социальный налог Налог на доходы Ставка 20.0% 24.0% 2.0% 35.6% 13.0% 2004 118% 114% 110% 109% 108% 112% 2005 117% 110% 110% 108% 107% 111% 2006 116% 108% 108% 108% 108% 110% 2007 114% 108% 107% 107% 108% 110% Выручка от реализации продукции Наименование Ферритовый стронциевый порошок т.
тыс.руб./т. тыс.руб. 2003 3,500 14.336 50,176 2004 6,000 15.483 92,897 2005 8,000 16.567 132,533 2006 10,000 17.892 178,920 2007 10,000 19.323 193,234 2008 10,000 20.869 208,692 2009 10,000 22.330 223,301 2010 10,000 23.893 238,932 2006 100 9.714 11,656 4,150 5,298 21,104 48,130 2007 100 11.088 13,305 4,737 6,048 24,090 72,220 2008 100 12.586 15,103 5,377 6,865 27,344 99,564 2009 100 14.093 16,911 6,020 7,687 30,618 130,182 2010 100 15.720 18,864 6,716 8,575 34,154 164,336 Численность персонала и оплата труда Наименование Численность персонала Заработная плата в месяц Затраты на заработную плату в год Единый социальный налог Резерв на отпуска Итого: Итого наростающим итогом: 2003 чел.
тыс.руб./мес. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 30 6.000 2,160 769 982 3,911 3,911 2004 2005 55 7.160 4,726 1,682 2,148 8,556 12,467 80 8.376 8,041 2,863 3,655 14,559 27,025 Материальные затраты Наименование Суперконцентрат тыс.руб./т. т. тыс.руб. тыс.руб./т. т. тыс.руб.
тыс.руб./т. т. тыс.руб. тыс.руб./т. т. тыс.руб. тыс.руб./МВтч т. тыс.руб. тыс.руб./т. т. тыс.руб. тыс.руб./м3 м3 тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. Углекислый стронций Стальные шары Триэтаноламин Электроэнергия Мазут Вода Амортизация Текущее содержание ОС Текущий ремонт Услуги транспортных цехов Прочие расходы Охрана труда Проценты за кредит Итого затрат: 2003 0.691 3,605 2,492 10.400 550 5,715 23.400 21 491 10.100 7 71 0.483 2,800 1,354 1.750 1,680 2,940 0.004 12,250 48 1,281 1,908 2,873 84 42 63 6,696 2004 0.747 6,180 4,615 11.336 942 10,679 26.208 36 943 11.009 12 132 0.570 4,800 2,738 1.925 2,880 5,544 0.004 21,000 91 4,850 3,250 4,800 243 112 180 6,696 2005 0.799 8,240 6,584 12.243 1,256 15,377 29.091 48 1,396 11.890 16 190 0.667 6,400 4,271 2.118 3,840 8,131 0.005 28,000 133 4,850 4,260 7,830 243 112 180 4,464 2006 0.863 10,300 8,888 13.222 1,570 20,759 32.000 60 1,920 12.841 20 257 0.774 8,000 6,193 2.287 4,800 10,977 0.005 35,000 180 4,850 4,260 7,830 243 112 180 2,232 2007 0.932 10,300 9,599 14.148 1,570 22,212 35.200 60 2,112 13.740 20 275 0.883 8,000 7,060 2.447 4,800 11,746 0.005 35,000 192 4,850 4,260 7,830 243 112 180 0 2008 1.006 10,300 10,367 15.138 1,570 23,767 38.368 60 2,302 14.702 20 294 0.997 8,000 7,978 2.618 4,800 12,568 0.006 35,000 206 4,850 4,260 7,830 243 112 180 0 2009 1.077 10,300 11,092 16.198 1,570 25,431 41.821 60 2,509 15.731 20 315 1.107 8,000 8,856 2.802 4,800 13,447 0.006 35,000 220 4,850 4,260 7,830 243 112 180 0 2010 1.152 10,300 11,869 17.332 1,570 27,211 45.167 60 2,710 16.832 20 337 1.218 8,000 9,741 2.998 4,800 14,389 0.007 35,000 236 4,850 4,260 7,830 243 112 180 0 26,058 44,873 58,022 68,881 70,671 74,957 79,346 83,967 Себестоимость ФСП Наименование Затраты на производство Общехозяйственные расходы Внепроизводственные расходы Итого себестоимость: Себестоимость 1 т.
ФСП тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 2003 29,969 2,373 5.600 2004 53,428 4,900 9.600 2005 72,580 4,900 9.600 2006 89,985 4,900 9.600 2007 94,761 4,900 9.600 2008 102,301 4,900 9.600 2009 109,964 4,900 9.600 2010 118,121 4,900 9.600 тыс.руб. тыс.руб./т. 32,347 9.242 58,338 9.723 77,490 9.686 94,895 9.489 99,671 9.967 107,211 10.721 114,873 11.487 123,031 12.303 Расчет дохода Наименование Чистая выручка (с учетом инфляции) Полная себестоимость ФСП Налог на прибыль Чистая прибыль Доход (ЧП+А) Рентабельность производства тыс.руб.
тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 2003 44,800 32,347 4,279 8,174 9,455 2004 83,691 58,338 8,294 17,059 21,909 2005 120,485 77,490 13,210 29,785 34,635 2006 162,655 94,895 20,166 47,594 52,444 2007 177,279 99,671 22,455 55,153 60,003 2008 191,461 107,211 24,356 59,895 64,745 2009 206,760 114,873 26,023 65,864 70,714 2010 221,233 123,031 27,816 70,386 75,236 55% 59% 71% 89% 94% 95% 94% 94% Структура капитальных вложений Наименование Приобретение оборудования Строительно-монтажные работы Итого капитальных вложений: 93,000 2003 20,097 23,360 43,457 2004 31,262 3,387 34,649 2005 12,441 2,453 14,894 2006 2003 43,457 2004 34,649 2005 14,894 2006 12,000 5,200 12,400 12,000 5,200 12,400 12,000 5,200 12,400 2007 0 2008 0 2009 0 2010 0 0 Расчет источников финансирования Наименование Потребность в инвестициях Источники финансирования Собственные средства: - прибыль - амортизация Заемные средства: 36,000 15,600 37,200 2007 0 2008 0 2009 0 2010 0 0 Выплата кредита и процентов по кредиту Наименование Кредит Выплата кредита Выплата процентов по кредиту 18% в год 2003 2004 2005 2006 12,400 6,696 12,400 4,464 12,400 2,232 37,200 18% 6,696 2007 2008 2009 2010 Расчет показателей экономической эффективности Наименование Норма дисконта Коэффициент дисконтирования Капитальные вложения Дисконтированные кап.
вложения Доход Дисконтированный доход ЧДД Абсолютная экономическая эффективность 2003 18% 1.00 2004 18% 1.18 2005 17% 1.37 2006 17% 1.60 2007 16% 1.81 2008 16% 2.10 2009 15% 2.31 2010 15% 2.66 43,457 43,457 34,649 29,364 14,894 10,880 0 0 0 0 0 0 0 0 9,455 9,455 21,909 18,567 34,635 25,301 52,444 32,744 60,003 33,139 64,745 30,826 70,714 30,572 -34,002 -10,797 14,421 32,744 33,139 30,826 30,572 0 0 83,701 75,236 28,284 208,888 28,284 125,187 .
Характеристики
Тип файла таблица Excel
Файлы этого типа подразумевают таблицы Excel. Таблицы нужны не толькод для хранения данных, но и для работы с ними. С их помощью можно проводить любые вычисления. Благодаря их универсальности, они часто используются в качестве баз данных на начальном этапе множества процессов. Здесь также можно строить различные графики и диаграммы, что делает Microsoft Excel, Google таблицы и другие подобные программы мощнейшими инструментами для расчётов.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
