Дипломный проект Клюшина Е.А. (1224499), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Таблица 6.1
Расчет капитальных затрат
| Наименование работ | Измеритель | Стоимость измерителя, тыс. руб | Количество | Сумма, тыс. руб. |
| Электрическая централизация стрелок № расценки 07-04-020-07 | шт | 1686,12 | 20 | 33722,4 |
| Прокладка кабеля № расценки 07-04-003-01 | км | 349,28 | 15 | 5239,2 |
| Установка светофоров № расценки 07-04-005-01 | шт | 302,47 | 19 | 5746,93 |
| Итого | 44708,53 | |||
– коэффициент перехода от базового района (Московская область) к уровню цен субъектов Российской Федерации. Для Хабаровского края 
.
тыс. руб.
6.2.3 Эксплуатационные расходы по содержанию устройств
К данным расходам относятся затраты на амортизационные отчисления, затраты на электроэнергию, затраты на техническое обслуживание и ремонт, прочие расходы. Прочие расходы включают налоги, включаемые в себестоимость, арендная плата, оплата банковских услуг, штрафы и др.
Эксплуатационные расходы определяются по формуле (6.2), тыс. руб.:
, (6.2)
где 
– годовые амортизационные отчисления; 
– затраты на электроэнергию; 
– затраты на техническое обслуживание и ремонт; 
– прочие расходы;
Амортизационные отчисления определяются по норме в процентах от величины капитальных вложений (первоначальной стоимости объекта). Расчет годовых амортизационных отчислений производится по формуле (6.3), тыс. руб.:
, (6.3)
где 
– норма амортизационных отчислений; 
- капитальные затраты на оборудование, 
тыс. руб.
тыс. руб.
Расходы на электроэнергию на тягу поездов и обслуживание объектов инфраструктуры определяются исходя из объема работы (количества и вида объектов), норм расхода топливно-энергетических ресурсов и цены единицы топлива (электроэнергии).
Расчёт среднегодового расхода на электроэнергию, кВтч.:
кВтч.
где 
– средний расход электроэнергии одним стрелочным переводом за сутки, кВтч; 
– количество стрелочных переводов, шт; 
– количество дней в году.
Расчет годовых расходов на электроэнергию, определяется по формуле (6.4), тыс. руб.:
тыс. руб. (6.4)
где 
– среднесетевой тариф на электроэнергию, руб./кВтч; 
- среднегодовой расход электроэнергии, кВтч.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт составляют 5% от величины капитальных затрат на оборудование.
тыс. руб.
Расчет прочих расходов определяется по формуле (6.5), тыс. руб.:
, (6.5)
где 2% – процентная ставка; – капитальные затраты на оборудование;
тыс. руб.
тыс. рублей
6.2.4 Расчет экономии
Экономия расходов от централизации переводных стрелок будет заключаться в сокращении затрат на заработную плату работникам стрелочных постов № 1,2, экономии связанной с ликвидацией штрафов за простои вагонов в ожидании уборки, выплачиваемых железной дорогой в пользу ОАО «ХНПЗ» и упущенной выгоды железной дороги из-за невозможности увеличивать пропускную и провозную способность парка Хабаровск-Пристань. Экономия определяется по формуле (6.6), тыс.руб.:
, (6.6)
где 
– экономия фонда заработной платы дежурных стрелочных постов; 
– экономия от сокращения выплат по штрафам за несвоевременную уборку вагонов с путей ОАО «ХНПЗ»; 
– упущенная выгода.
Расчет фонда заработной платы исходя из месячной тарифной ставки и дополнительных выплат стимулирующего и компенсирующего характера по формуле (6.7), руб.:
,(6.7)
где 
– минимальная заработная плата в отрасли, соответвующая тарифной ставке первого разряда на 2015 год, = 6982 рублей;
– тарифный коэффициент в соответствии с отраслевой единой тарифной сеткой по оплате труда; = 1,78 для 4 разряда ДСП постов Хабаровск-Пристань;
– надбавка за работу в праздничные дни, оплачивается в двойном размере – 2,7% от сдельного заработка для сдельщиков или месячной тарифной ставки для повременщиков;
руб.
– доплата за работу в ночное время (с 22 до 6 часов), составляет 40% от часовой тарифной ставки за каждый час ночной работы. В среднем в месяц доплата за работу в ночное время составляет 13,3 % от тарифной ставки;
руб.
– премия из фонда заработной платы, планируется в процентах от месячной тарифной ставки с учетом доплат за тяжелые условия труда и работу в ночное время (40% от тарифной ставки);
руб.
– надбавка за непрерывный стаж в южных районах Дальнего Востока. Надбавка начисляется на всю заработную плату, за исключением надбавки по районному коэффициенту. (30%)
руб.
– надбавка по районному коэффициенту, планируется в размере 20% от всей заработной платы за исключением надбавки по северному коэффициенту;
руб.
– штатное количество персонала одного стрелочного поста, = 5 человек;
– число месяцев работы за год, = 12 месяцев.
Годовая заработная плата без учёта ЕСН составила:
руб. в год
ЕСН – размер отчислений во внебюджетные фонды. Рассчитывается в процентах от затрат на оплату труда. Ставка отчислений учитывает отчисления в пенсионный фонд, фонд медицинского, фонд социального страхования и фонд страхования от несчастных случаев. (30,4% годовой заработной платы работников);
руб.
Годовая заработная плата с учётом ЕСН составила:
руб. в год
Расчёт экономии от сокращения выплат по штрафам произведём по формуле (6.8). За задержку уборки вагонов с мест погрузки грузов по вине перевозчика, перевозчик уплачивает ветвевладельцу штраф в размере 0,2 размера МРОТ за каждый час задержки каждого вагона.
(6.8)
где 
– процентная ставка (Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» статья №100); 
– минимальный размер оплаты труда ( для штрафов составляет 100 руб.); 
– вагоно-часы простоя за которые взымаются штрафы ( = 253,34).
тыс. руб. в год
Упущенная выгода - это неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. В нашем случае, к ней относится прибыль, которую могла бы получить железная дорога, если бы позволяла арендовать пути необщего пользования ОАО "Хабаровский речной торговый порт". В данный момент это невозможно из-за занятости горловины и путей парка Хабаровск-Пристань. На путях необщего пользования ОАО "Хабаровский речной торговый порт" имеется 2 пути для погрузочно-разгрузочных операций. По суточному плану-графику было определено, что горловина парка Хабаровск-Пристань позволяет осуществить дополнительно одну подачу на пути Речного порта. Среднее число вагонов, вмещающееся на путях речного порта – 6 вагонов. Расстояние, за которое взымается сбор за подачу, уборку вагонов составляет 1,623км. Из таблицы «Ставки сборов за подачу и уборку вагонов на железнодорожные пути необщего пользования, принадлежащие железным дорогам, локомотивом, принадлежащим организации федерального железнодорожного транспорта» принимаем ставку сбора за подачу и уборку вагонов равную 5156,09 руб. Упущенная выгода за подачу и уборку вагонов составит:
тыс. руб. в год
где 
– повышающий коэффициент, действующий в 2015 году.
Так как пути необщего пользования ОАО "Хабаровский речной торговый порт" принадлежат дороге, а не ветвевладельцу, железная дорога дополнительно взымает плату за пользование путями. Ставка сбора за пользование железнодорожными путями необщего пользование составляет 1979,06 руб. в сутки.
тыс. руб. в год
Упущенная выгода составила:
тыс. руб. в год
Таблица 6.2
Показатели для расчета экономии
| Показатель | Экономия, тыс. руб. |
| Экономия заработной платы дежурных двух стрелочных постов (10 человек) | 2046,81 |
| Экономия от сокращения выплат по штрафам (253,34 ваг.ч) | 1849,38 |
| Упущенная выгода | 10123,02 |
| Итого | 14019,21 |
тыс. рублей
6.2.5 Расчет показателей общей экономической эффективности
Для оценки эффективности капитальных вложений проекта выбран статистический метод, так как при одноэтапных капитальных вложениях, небольшой величине расчетного периода и небольших нормах дисконта (< 0,05), дисконтирование результатов и затрат можно не проводить. Тогда для оценки эффективности капитальных вложений используются показатели абсолютной (общей) и сравнительной экономической эффективности.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
