Диссертация (1152533), страница 26
Текст из файла (страница 26)
постоянныеналоговые обязательства(активы)Изменение отложенныхналоговых обязательствКод20172016201520142110212017 546 828(11 846 579)14 663 119(9 988 540)12 251 955(8 315 609)8 797 037(5 855 577)21005 700 2494 674 5793 936 3462 941 4602210(6 547 695)(5 231 152)(4 413 200)(3 522 564)2200(847 446)(556 573)(476 854)(581 104)232023302340235021 510(1 829)150 494(200 849)33 210(2 712)123 938(187 689)10 741(94)170 928(84 463)7 635(13 664)248 369(270 434)2300(878120)(589 826)(379 742)(609 198)242115 26133 364(12 677)15 8352430(5 464)(9 659)(23)3 288159Продолжение таблицы У.2Изменениеотложенныхналоговых активовПрочееЧистая прибыль(убыток)СПРАВОЧНОРезультат от прочихопераций, невключаемый в чистуюприбыль (убыток)периодаСовокупныйфинансовый результатпериода245046 25294 26063 294102 717246000(5 773)(14)2400(822 071)(505 225)(322 244)(503 207)25200(2 197 079)002500(822 071)(2 702 304)(322 244)(5037)Приложение У.3 - отчет о движении денежных средств ООО «ИНТЕРНЕТРЕШЕНИЯ»Наименование показателяКодДенежные потоки от текущих операцийПоступления — всего4110в том числе:от продажи продукции,4111товаров, работ и услугарендных платежей,лицензионных платежей,4112роялти, комиссионных ииных аналогичных платежейпрочие поступления4119201720152014201315 262 89113 512 68610 415 7108 113 27814 857 64613 286 48610 239 5087 933 35255 24520 98029 97819 396350 000205 220160 530Платежи — всего(15 829 794)(13 721 621)146 224(10 974546)4120в том числе:поставщикам (подрядчикам)4121(13 451 895)за сырье, материалы, работы,услугив связи с оплатой труда4122(1 258 964)работниковпроцентов по долговым4123(153 649)обязательствамналога на прибыль4124(0)организацийпрочие платежи4129(965 286)Сальдо денежных потоков от4100(566 903)текущих операцийДенежные потоки от инвестиционных операцийПоступления — всего4210150 564(8 502 985)(11 792 710)(9 697292)(7 585 611)(1 246 807)(825 762)(637 665)(115 253)(94)(7 746)(0)(60)(0)(73 045)(120 821)(30 367)(208 935)(558 836)(389 707)35 21964 5039 466160Продолжение таблицы У.3в том числе:от продажи внеоборотных4211 1 983активов (кроме финансовыхвложений)от возврата предоставленныхзаймов, от продажи долговыхценных бумаг (прав4213 2 500требования денежных средствк другим лицам)дивидендов, процентов подолговым финансовымвложениям и аналогичных4214 146 081поступлений от долевогоучастия в другихорганизацияхПлатежи — всего4220 (180 564)в том числе:в связи с приобретением,созданием, модернизацией,4221 (180 564)реконструкцией иподготовкой к использованиювнеоборотных активовв связи с приобретениемдолговых ценных бумаг (правтребования денежных средств4223 (0)к другим лицам),предоставление займовдругим лицамСальдо денежных потоков от4200 (30 000)инвестиционных операцийДенежные потоки от финансовых операцийПоступления — всего4310 2 547 846в том числе:4311 0получение кредитов и займовденежных вкладов4312 1 956 748собственников (участников)прочие поступления4319 591 098Платежи — всего4320 (0)по распределению прибыли впользу собственников(участников) в связи спогашением (выкупом)4323 (0)векселей и других долговыхценных бумаг, возвраткредитов и займовСальдо денежных потоков от4300 2 547 846финансовых операцийСальдо денежных потоков за4400 1 950 943отчетный периодВеличина влияния измененийкурса иностранной валюты по 4490 (69 584)отношению к рублю1 8336501 7241 00050 0003 24032 38613 8534 502(120 267)(33 186)(87 492)(120 267)(33 186)(36 492)(0)(0)(51 000)(85 048)31 317(78 026)1 118 636632 6162 147 3830107 0601 726 6521 022 332525 556420 73196 304(0)0(107 060)0(1 417 594)(0)(107 060)(1 417 594)1 118 636525 556729 789824 653(1 963)262 056(53 610)12 91272 495161Приложение Ф(обязательное)НЕПАО «ЮЛМАРТ»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализПолное наименование: НЕПАО «ЮЛМАРТ»ИНН: 7804402344Вид деятельности (по ОКВЭД): 47.43 - Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированныхмагазинахФорма собственности: 16 - Частная собственностьОрганизационно-правовая форма: 12267 - Непубличные акционерные обществаОтчетность составлена в тысячах рублейТаблица Ф.1 – бухгалтерский баланс НЕПАО «ЮЛМАРТ»НаименованиеКодпоказателяАКТИВI ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активы 1110Основные средства1150Доходные вложения в1160материальные ценностиФинансовые вложения1170Отложенные налоговые1180активыПрочие внеоборотные1190активыИтого по разделу I1100II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы1210Налог на добавленнуюстоимость по1220приобретеннымценностямДебиторская1230задолженностьФинансовые вложения(за исключением1240денежныхэквивалентов)Денежные средства и1250денежные эквивалентыПрочие оборотные1260активыИтого по разделу II1200БАЛАНС1600ПАССИВIII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ31.12.1731.12.1631.12.1531.12.1432684541051633 238 58596 1303 237 82069 1212 811 013558 469150497178 725289 108373 25119251311 625 643815 961149161000216 1971 610027974122 541 8521 896 054*969 603*8 407 6577 897 1326 309 6744 712 48581314585 235 3127 928 495*8 652 13012512150 686541 896412 12876415969 661 8182 590 4912 486 936180136173 000150 00006497542 981196 2741 105 0291040282464 471692 244271 756171835682559122515 628 26823 525 40012 099 40018 409 07412 927 97917 640 464162Продолжение таблицы Ф.1Уставный капитал(складочный капитал,13101 857 617уставный фонд, вкладытоварищей)Резервный капитал135058 519Нераспределеннаяприбыль (непокрытый13701 641 268убыток)Итого по разделу III13003 557 404IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаемные средства14100Отложенные налоговые14200обязательстваИтого по разделу IV14000V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаемные средства15104 579 641Кредиторская152017 316 196задолженностьДоходы будущих153075 959периодовОценочные154062 025обязательстваПрочие обязательства155001 857 6171 857 6171 857 61758 51958 51944 0831 541 4371 802 3761 528 0943 457 5733 718 5123 429 79401 513 4371 023 12702 8384 44801 516 2751 027 5753 849 3841 873 75116 091 273*2 832 50010 24763468 16123 6244 96759 00941 98342 612028 54613 174287180907417 847Итого по разделу V150022 033 82120 067 827БАЛАНС170025 591 22523 525 40011 243 91813 183 0951740464Таблица Ф.2 - отчет о финансовых результатах НЕПАО «ЮЛМАРТ»Наименование показателяВыручкаКод2110Себестоимость продаж2120Валовая прибыль(убыток)Коммерческие расходыПрибыль (убыток) отпродажПроценты к получениюПроценты к уплатеПрочие доходыПрочие расходыПрибыль (убыток) доналогообложенияТекущий налог наприбыльв т.ч.
постоянныеналоговые обязательства(активы)201738 326 575(34 123 695)201639 149 440201540 242 507201441 301 010(34 322 902)(33 684 155)(34 757 608)21005 469 7124 826 5386 558 3526 543 4022210(7 987 456)(7 134 586)(7 877 180)(5 991 034)2200(1 695 784)(2 308 048)(1 318 828)552 3682320233023402350127 800(380 646)3 200 800(2 830 183)126 600(468 443)3 600 297(1 430 381)39 420(270 527)2 452 160(600 075)13 451(183 075)1 958 646(1 270 798)2300(107123)(479 975)302 1501 070 5922410(0)(0)(13 520)(197 406)2421(108546)(111 806)(48 520)(12 855)163Продолжение таблицы Ф.2ИзменениеотложенныхналоговыхобязательствИзменениеотложенныхналоговых активовПрочееЧистая прибыль(убыток)СПРАВОЧНОСовокупныйфинансовый результатпериода2430000(4 448)245015 810207 8011 610024605 48611 235(1 522)11 428*2400(194 373)(260 939)288 718880 1662500(194 373)(260 939)288 718880166Таблица Ф.3 - отчет о движении денежных средств НЕПАО «ЮЛМАРТ»Наименование показателя Код2017Денежные потоки от текущих операций201620152014Поступления — всего411040 383 97439 70331842 235 52539 041 566в том числе:от продажи продукции,товаров, работ и услугпрочие поступления411139 464 20039 58003342 095 77639 016 1054119919 774139 749Платежи — всего4120(45 160 585)25 461(38 424680)в том числе:поставщикам4121 (43 168 759)(подрядчикам) за сырье,материалы, работы, услугив связи с оплатой труда4122 (937 564)работниковпроцентов по долговым4123 (259 782)обязательствамналога на прибыль4124 (0)организацийпрочие платежи4129 (794 480)Сальдо денежных потоков4100 (4 776 611)от текущих операцийДенежные потоки от инвестиционных операцийПоступления — всего4210 5 300 468в том числе:от продажи внеоборотных4211 0активов (кромефинансовых вложений)123 285(39 873699)(44 330 864)(37 854386)(42 218 183)(35 772785)(929 995)(998 455)(1 440 853)(428 104)(259 337)(228 852)(27 618)(221 837)(217 712)(633 596)(633 052)(764 478)(170 381)(2 095 339)616 88635 0131 716 504664 61600372164Продолжение таблицы Ф.3от возврата предоставленныхзаймов, от продажи долговыхценных бумаг (прав требованияденежных средств к другимлицам)дивидендов, процентов подолговым финансовымвложениям и аналогичныхпоступлений от долевогоучастия в других организацияхПлатежи — всего42131 585 64633 0001 714 072656 60042143 714 8222 0132 4327 6444220(2 215 686)(1 233127)(1 512 446) (744 128)(300 696)(134 275)(932 431)(1 311 422) (737 020)(1 198114)204 0584 681 094в том числе:в связи с приобретением,созданием, модернизацией,4221 (1 959 784)реконструкцией и подготовкойк использованию внеоборотныхактивовв связи с приобретениемдолговых ценных бумаг (правтребования денежных средств к 4223 (255 902)другим лицам), предоставлениезаймов другим лицамСальдо денежных потоков от4200 3 084 782инвестиционных операцийДенежные потоки от финансовых операций(7 108)(79 512)5 6825145 6824 651 00051430 0940(5 811(3 695 141)642)Поступления — всего43104 562 1585 355 864в том числе:получение кредитов и займовпрочие поступления43114 230 1285 350 4964319332 030Платежи — всего4320(3 897 564)5 368(4 139540)4323(3 897 564)(4 139540)(3 695 141)(5 811642)4300664 5941 216 324985 953(129 128)4400(1 027 235)(152 171)(905 328)408 2464490(1522)(1 122)(3 426)322по распределению прибыли впользу собственников(участников) в связи спогашением (выкупом)векселей и других долговыхценных бумаг, возврат кредитови займовСальдо денежных потоков отфинансовых операцийСальдо денежных потоков заотчетный периодВеличина влияния измененийкурса иностранной валюты поотношению к рублю165Приложение Х(обязательное)ООО «СИТИЛИНК»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализПолное наименование: ООО «СИТИЛИНК»ИНН: 1001137458Вид деятельности (по ОКВЭД): 64.2 - Деятельность холдинговых компанийФорма собственности: 16 - Частная собственностьОрганизационно-правовая форма: 12300 - Общества с ограниченной ответственностьюОтчетность составлена в тысячах рублейТаблица Х.1 - бухгалтерский баланс ООО «СИТИЛИНК»Наименование показателяКодОсновные средства115031 58433 483*36 590*12 635*Отложенные налоговыеактивы118028211713Итого по разделу I110031 61233 50436 60712 64831.12.1731.12.16АКТИВI ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ31.12.1531.12.14II.
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасы12105461153 0422581220248279151230123016 82714 04714 95038 158124020 54623 461*9 714012505 2533 3558 286145Прочие оборотные активы12601281228566Итого по разделу II120043 54841 379*36 22838 857БАЛАНС160075 16074 88372 83551 505Налог на добавленнуюстоимость поприобретеннымценностямДебиторскаязадолженностьФинансовые вложения (заисключением денежныхэквивалентов)Денежные средства иденежные эквивалентыПАССИВIII. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал(складочный капитал,уставный фонд, вкладытоварищей)Нераспределеннаяприбыль (непокрытыйубыток)131021212121137023 86421 82114 1664 574166Продолжение таблицы Х.1Итого по разделу III130023 88521 84214 1874 595IV.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
