181804 (760722), страница 9

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 9)

Планируемая средняя заработная плата 14,5 тыс.руб. с индексацией зарплаты раз в год на размер сложившейся инфляции предыдущего года и в зависимости от достижения предприятием экономических результатов.

10.2 Ключевой персонал и его ответственность

Характер деятельности предприятия связан с необходимостью управлять химико-технологическими процессами, проводить постоянные инновационные исследования, работать на рынках различных отраслей деятельности (фармацевтической, пищевой, сельскохозяйственной) и разных стран. Поэтому требования к квалификации, как управляющего персонала, так и инженерно-технического, очень высокие. Предприятием управляет Совет директоров, в который входят:

1. Лашин Сергей Алексеевич председатель

2. Лашина Галина Викторовна представитель учредителя

3. Остронков Владимир Сергеевич генеральный директор завода

4. Смыкалова Оксана Сергеевна юрист

5. Хабарова Наталья Николаевна главный бухгалтер.

На предприятии регулярно проходит обучение персонала, ведется работа над созданием контрольных образцов продукции, отрабатываются новые технологические решения, ведущие к повышению производственной эффективности и снижению себестоимости на фоне строгого контроля качества.

В таблице 11 приведена характеристика основного ключевого персонала и уровень его компетенции.

Таблица 11. Ключевой управленческий персонал.

10.3 Соглашения и договоры с персоналом

Регулирование трудовых отношений в ЗАО «Аметис» осуществляется согласно Положению о заработной плате и Положению о премировании.

На предприятии применяется сдельно-премиальная система оплаты труда как для производственных рабочих, так и для сотрудников АУП.

Положение о премировании введено в действие с 01.12.2008 г.

Цель Положения о премировании – усиление материальной заинтересованности работников в увеличении объемов и улучшении качества выполняемых работ, роста рентабельности производства и производительности труда, экономии трудовых и материальных ресурсов и улучшении результатов работы.

Премирование производится по результатам работы за отчетный период (месяц).

Критерии премирования для работников АУП – качественные показатели (трудовая дисциплина, добросовестность, инициатива и пр.).

Критерии премирования для производственного аппарата – количественно-качественные показатели (выполнение план-задания, профессиональное мастерство, соблюдение стандартов на продукцию и пр.).

Основа расчета премиальных – должностной оклад.

Данная система стимулирования труда позволила предприятию снизить общехозяйственные и цеховые издержки, держать под контролем управленческие расходы.

Независимо от ежемесячных премиальных выплат производятся единовременные поощрительные выплаты за достижение показателей по перевыполнению и выполнению плана-задания с меньшей численностью сотрудников, за экономии сырья, материалов, электроэнергии.

Премирование производится по представлению руководителя подразделения.

Предусмотрено поощрение работников в связи с юбилейными датами, с учетом стажа работы на предприятии. С другой стороны, предусмотрен порядок лишения премии в связи нарушением ТБ, внутренних приказов, дисциплины, прогулами.

11. ПЛАН ГРАФИК РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

В таблице 12 показаны основные виды работ по проекту, их сроки и длительность. Из таблицы видно, что все согласования необходимо закончить к концу 2010 года, с тем чтобы в январе 2011 года заняться оформлением кредитного пакета документов. А для этого с ноября 2010 года по январь 2011 года составить списки необходимо оборудования и провести переговоры с поставщиками с заключением контрактов на поставку.

Финансовые потоки в связи с деятельностью по реализации проекта и детализированный план график работ приведены ниже.

1. Проектные работы сентябрь 2010 - декабрь 2010. Стоимость около 3 млн.рублей. Оплата вначале работ из собственных средств.

2. Согласование места размещения завода и проекта: август 2010 – декабрь 2010

3. Проведение экологической экспертизы: август 2010 – декабрь 2010. Стоимость работ 350 тыс.рублей. Оплата работ в октябре 2010 года из собственных средств.

4. Получение кредита в размере 123 млн.рублей в коммерческом банке под 16% годовых с 1 февраля 2011 года по 1 февраля 2016 года в виде 4 траншей сроком на 5 лет. Транши: февраль 2011 - 19,5 млн.рублей, июнь 2011 – 42,5 млн.рублей, август 2011 – 45 млн.рублей, октябрь 2011 – 16 млн.рублей. Начало возврата привязано к началу производства продукции на новом заводе, т.е. с 1 апреля 2012 года.

5. Оплата оборудования частями с 1 февраля 2010 года по 31 августа 2011 года (февраль 2011, июнь 2011 и август 2011). Оплата оборудования в размере 86,5 млн.рублей за счет кредита.

6. Строительство здания завода 2-ой очереди с 1 марта по 1 декабря 2011 года. Общая стоимость строительных работ 55,8 млн.рублей. Оплата из собственных средств в объеме 25,3 млн.рублей (в марте 2010 года – 6 млн.рублей, в апреле 2011 года – 8 млн.рублей, в мае 2011 года – 11,3 млн.рублей).

7. Монтаж оборудования с августа 2011 по январь 2012 года. Стоимость этапа 6 млн.рублей. Оплата в августе 2011 года за счет кредита.

8. Пусконаладка февраль – март 2012 года. Стоимость этапа 800 тысяч рублей. Оплата равномерно по месяцам за счет собственных средств.

9. Благоустройство территории – 3 млн.рублей в марте 2012 года.

10. Начало выпуска продукции – 1 апреля 2012 года.

Таблица 12.

12. ТРЕБУЕМЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЕКТА

12.1 Требуемые финансовые ресурсы

Суммарные инвестиции, необходимые для реализации проекта, составляют 164,45 млн.рублей и складываются из затрат на:

• разработку проекта и технической документации;

• покупку, строительство и реконструкция зданий и сооружений;

• приобретение и доставка оборудования;

• монтаж оборудования;

• обучение персонала;

• формирование оборотного капитала.

Покупка, строительство зданий и сооружений будет произведена строительными организациями. Затраты на данные строительные работы составляют 55,8 млн. рублей, из них 25,3 млн.рублей из собственных средств.

Характеристики

Список файлов доклада