180836 (760706), страница 7

Наименование

Базовые показатели 2006г.

Плановые показатели 2007г.

2007г. в % к 2006г.

экономия (-),

перерасход (+)

Потребление электроэнергии, тыс.

кВт./час

178,0

183,9

+3,3

Потребление теплоэнергии, Гкал

740,0

870

+17,6

ВСЕГО ТЭР, т.у.т.

179,3

203,7

+13,6

Темпы роста производства собственной продукции в сопоставимых ценах

1419

1850

+22,7

Прямые обобщенные энергозатраты в т.у.т.

Рост

потребления

ТЭР, т.у.т.

Темп

роста

ТЭР, %

Темп

роста

продукции, %

Показатель

энергосбережения

План

на 2007г.

Факт

на 2006г.

203,7

179,3

24,4

+13,6

+22,7

-9,1

Наименование

Ед.из.

на 2007г.

в т.ч. по периодам

Всего

первый квартал

первое полугодие

9

месяцев

1. Валовый товарооборот

млн.руб.

3280

780

1530

2250

2. Рост товарооборота

%

125,6

120,6

119,3

121,4

3. Налоги исчисляемые из выручки

млн.руб.

1055

250

490

725

- налог с продаж, услуг

60

14

28

41

- НДС по реализованным товарам

360

86

168

247

4. Выручка без налогов с продаж, на услуги, НДС

%

2860

680

1334

1962

5. Валовый доход

млн.руб.

1120

265

520

770

в % к товарообороту

%

39,2

39,0

39,0

39,2

6. Налоги с валового дохода

млн.руб.

19

4

8

12

в % к товарообороту

%

0,7

0,6

0,6

0,6

7. Издержки обращения

%

1055

250

490

725

в % к товарообороту

%

36,9

36,8

36,7

36,9

8. Прибыль от реализации

%

46

11

22

33

в % к товарообороту

%

1,6

1,6

1,6

1,7

9. Операционные доходы

9

1

2

3

10. Внереализационные доходы

24

6

12

18

11. Операционные и внереализационные расходы

23

5

10

15

в т.ч. на заработную плату

12

3

6

9

12. Прибыль за отчетный период

56

13

26

39

13. Начисленные налоги и сборы из прибыли

29

6

12

20

в т.ч. налог на недвижимость

13

3

6

9

налог на прибыль

15

3

6

11

местные налоги, сборы

1

-

-

-

платежи и расходы из прибыли

-

-

-

-

14. Чистая прибыль

27

7

14

19

в % к товарообороту

0,9

1,0

1,0

1,0

15. Сумма просроченной кредиторской задолженности на коней отчетного периода

млн.руб.

-

-

-

-

16. Сумма просроченной дебиторской задолженности на коней отчетного периода

млн.руб.

-

-

-

-

17. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на отчетную дату

коэфф.

0,56

0,56

0,56

0,56

18. Коэффициент текущей ликвидности на отчетную дату

коэфф.

3,6

3,6

3,6

3,6

19. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами на отчетную дату

коэфф.

0,1

0,1

0,1

0,1

20. Объем инвестиций в основной капитал, всего;

млн.руб.

40

10

20

30

в т.ч.

- собственные средства

млн.руб.

40

10

20

30

- заемные средства

млн.руб.

-

-

-

-

21. Начисленная среднемесячная заработная плата 1 работника

руб.

430

400

400

405

2005

2006

1. Коэффициент текущей ликвидности

Норматив

1

1

Фактически

3,4

3,5

2. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

Норматив

0,1

0,1

Фактически

0,55

0,56

3. Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами

Норматив

0,85

0,85

Фактически

0,1

0,1

На начало года

На конец года

в сумме

(млн.руб.)

в днях

в сумме

(млн.руб.)

в днях

1. Расчеты с дебиторами, всего

5

0,8

9

1,26

в т.ч. просроченная задолженность

2. Расчеты с кредиторами, всего

85

13,2

118

16,5

в т.ч. просроченная задолженность

3. Задолженность по прочим кредитам (расшифровать)

в т.ч. просроченная

2006г.

(ожид.)

2007г.

1. Выручка от реализации без налогов 2271

2271

2860

2. Розничный товарооборот по себестоимости

1453

1740

3. Однодневный товарооборот по себестоимости

4,0

4,8

4. Товарооборот в днях

15,0

13,75

5. Потребность в собственных оборотных средствах

60

66

6. Потребность в денежных средствах

6

6

ИТОГО потребность (стр.5+стр.6)

66

72