180836 (760706), страница 5

Показатели

2007г.

прогноз

в том числе по периодам

1

квартал

2

квартал

1-е

полугодие

3

квартал

9

месяцев

4

квартал

Валовый товарооборот

3280

780

750

1530

720

2250

1030

Розничный товарооборот

3050

730

700

1430

690

2120

930

Собственная продукция предприятий торговли и общественного питания

1850

430

420

850

400

1250

600

Оптовый товарооборот

230

50

50

100

30

130

100

1 квартал

1 полугодие

9 месяцев

год

2006г.

2007г.

% роста

2006г.

2007г.

% роста

2006г.

2007г.

% роста

2006г.

2007г.

% роста

1. Валовый товарооборот

647

780

120,6

1283

1530

119,3

1853

2250

121,4

2611

3280

125,6

1.1. Товарооборот (% роста в сопоставимых ценах)

647

734

113,4

1283

1440

112,3

1853

2119

114,3

2611

3088

118,2

1.1.1. налог с продаж и на услуги

14

14

100

28

28

100

40

41

103

59

60

101,7

1.1.2. НДС по реализованным товарам

69

86

124,6

138

168

121,7

199

247

124,1

281

360

128,1

2. Выручка без налогов с продаж, на услуги, НДС

564

680

120,6

1117

1334

119,4

1614

1962

121,6

2271

2860

125,9

3. Валовый доход – всего:

204

265

129,9

391

520

133,0

570

770

135,1

818

1120

136,9

в % к товарообороту

36,2

39,0

+2,8

35,0

39,0

+4,0

35,3

39,2

+3,9

36,0

39,2

+3,2

4. Налоги из ВД всего

3

4

133,3

6

8

133,3

8

12

150,0

11

19

172,7

в % к товарообороту

0,5

0,6

+0,1

0,5

0,6

+0,1

0,5

0,6

+0,1

0,5

0,7

+0,2

5. Издержки обращения всего:

184

250

135,9

377

490

133,5

571

725

129,2

782

1055

134,9

в % к товарообороту

32,6

36,8

+4,2

32,9

36,7

+3,8

34,8

36,9

+2,1

34,4

36,9

+2,5

6. Прибыль от реализации

17

11

64,7

8

22

275

-9

33

420,0

25

46

184,0

в % к товарообороту

3,0

1,6

-1,4

0,7

1,6

+0,9

-0,6

1,7

+2,3

1,1

1,6

+0,5

7. Операционные доходы

1

1

100

2

2

100

3

3

100

5

9

180

8. Внереализационные доходы

20

6

31,5

20

12

67,1

21

18

94,7

21

24

114

9. Внереализационные расходы

1

5

500

1

10

1000

2

15

750

4

23

575

т.ч. на заработную плату

1

3

300

1

6

600

1

9

900

2

12

600

10. Сальдо доходов и расходов

20

2

10,0

21

4

19,0

22

6

28,6

23

10

43,5

11. Прибыль за отчетный период

37

13

32,4

29

26

82,7

13

39

230

48

56

116,7

12. Начисленные налоги и сборы из прибыли, платежи и расходы из прибыли:

13

6

46,1

14

12

85,7

12

22

183,3

24

29

112,5

- налог на недвижимость

3

3

100

7

6

85,7

10

9

90,0

13

13

100,0

- налог на прибыль

8

3

37,5

6

6

100

1

13

1300

9

15

166,0

- местные налоги из прибыли

2

-

-

1

-

-

1

-

-

2

1

50

- платежи и расходы из прибыли

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13. Чистая прибыль (убыток)

24

7

29,2

15

14

93,3

1

17

1700

24

27

112,5

в % к товарообороту

4,2

1,0

-

1,3

1,0

-

0,1

0,9

-

1,1

0,9

-

1 квартал

1 полугодие

9 месяцев

год

2006г.

2007г.

% роста

2006г.

2007г.

% роста

2006г.

2007г.

% роста

2006г.

2007г.

% роста

1. Транспортные расходы

2

2

100,0

3

4

133,3

6

6

100,0

7

10

142,9

в % к товарообороту

0,4

0,3

-0,1

0,3

0,4

+0,1

0,4

0,3

-0,1

0,3

0,3

-

2. Расходы на уплату труда

90

117

130,0

190

234

123,2

286

356

124,5

392

504

128,6

в % к товарообороту

16,0

17,2

+1,2

17,0

20,9

+3,9

17,7

18,1

+0,4

17,3

17,6

+0,3

3. Расходы на содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования и инвентаря

14

20

142,8

29

38

131,0

44

55

125,0

57

78

136,8

в % к товарообороту

2,5

2,9

+0,3

2,6

3,4

+0,8

2,3

2,8

+0,5

2,5

2,7

+0,2

4. Амортизация основных средств

9

9

100,0

17

18

105,9

26

27

103,8

35

36

102,9

в % к товарообороту

1,6

1,3

-0,3

1,5

1,6

+0,1

1,6

1,4

-0,2

1,5

1,3

-0,2

5. Расходы на текущий ремонт

3

4

133,3

4

6

150,0

7

10

142,9

10

18

180,0

в % к товарообороту

0,5

0,6

+0,1

0,4

0,5

+0,1

0,4

0,5

+0,1

0,4

0,6

+0,2

6. Расходы на санитарную одежду, столовое белье, столовую посуду и приборы

2

2

100

3

4

133

4

5

125

9

12

133,3

в % к товарообороту

0,4

0,3

-0,1

0,3

0,4

+0,1

0,2

0,3

+0,1

0,4

0,4

-

7. Расходы на топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд

12

18

150,0

21

30

142,9

30

40

133,3

44

64

145,5

в % к товарообороту

2,1

2,6

+0,5

1,9

2,7

+0,8

1,9

2,0

+0,1

1,9

2,2

+0,3

8. Расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров

-

1

-

2

-

3

1

4

400,0

в % к товарообороту

0,1

+0,1

0,2

+0,2

0,1

+0,1

0,1

0,1

-

9. Потери товаров и продуктов при перевозке, хранении и реализации, технологические расходы (в пределах норм естественной убыли)

1

1

100,0

1

2

200,0

1

3

300,0

1

4

400,0

в % к товарообороту

0,2

0,1

-0,1

0,1

0,2

+0,1

0,1

0,1

-

0,1

0,1

-

10. Расходы на тару

-

1

-

2

-

2

-

3

в % к товарообороту

-

0,1

+0,1

0,2

+0,2

0,1

+0,1

-

0,1

+0,1

11. Отчисления В ФСЗН

32

42

131,3

67

84

125,4

101

128

126,7

139

181

130,2

в % к товарообороту

5,7

6,2

+0,5

6,0

7,5

+1,5

6,3

6,5

+0,2

6,1

6,3

+0,2

12. Налоги, отчисления и сборы, включаемые в издержки обращения

5

8

160,0

11

16

145,5

17

24

141,2

23

32

139,1

в % к товарообороту

0,9

1,2

+0,3

1,0

1,4

+0,4

1,1

1,2

-0,1

1,0

1,1

+0,1

13. Прочие расходы

14

25

178,6

31

50

161,3

49

66

134,7

64

109

170,3

в % к товарообороту

2,5

3,7

+1,2

2,8

4,5

+1,7

3,0

3,4

+0,4

2,8

3,8

+0,1

Итого

184

250

135,9

377

490

130,0

571

725

127,0

782

1055

134,9

в % к товарообороту

32,6

36,8

+4,2

33,8

36,7

+2,9

35,4

36,9

+1,5

34,4

36,9

+2,5