180836 (760706), страница 8

2006г.

2007г.

1. Потребность в товарных запасах

66

72

2. Дебиторская задолженность

9

10

3. Запасы и затраты

35

40

4. Незавершенное производство

5. Готовая продукция и товары

ИТОГО потребность

110

130

6. Наличие собственных оборотных средств (по балансу стр.590+стр.690- стр.190) на начало года

117

145

7. Недостаток оборотных средств

8. Покрытие

в т.ч. за счет

- чистой прибыли

- краткосрочных кредитов банка

- прочих кредитов

Наименование

На 01.01.07г.

2007г.

1 кв.

полугодие

9 мес.

год

Остаток амортизационного фонда

21

21

21

21

21

Начислено

36

9

18

27

36

Использовано на инвестиции

40

10

20

30

40

Остаток на конец

17

20

19

18

17

Категория инвестиций

Факт на 01.01.07г. (остаточная стоимость)

2007г.

прогноз строительства

Сметная стоимость в действующих ценах

в т.ч. ПСД

Прогноз приобретения

1. Научно-исследовательские разработки

Х

2. Предварительные работы

Х

3. Земля

Х

4. Здания и сооружения

768

20

5. Передаточные устройства

19

6. Машины и оборудования

68

20

7. Транспортные средства

18

8. Производственный и хозяйственный инвентарь

4

9. Непроизводственные фонды

-

10. Неустановленное оборудование

-

11. Технология

Х

12. Реконструкция и модернизация

*

13. Строительство новых объектов

*

14. Интеллектуальная собственность

Х

15. Оборотные средства

Х

16. Дополнительные инвестиции (социальная инфраструктура, улучшение условий труда и т.д.)

Х

17. Непредвиденные расходы (страхование)

Х

ИТОГО общие инвестиции

877

40

Источники инвестиций

1. Собственные средства:

40

- чистая прибыль или фонд накопления

Х

- остаток нераспределенной прибыли прошлых лет (остаток фондов)

*

- амортизационный фонд, всего

Х

40

в т.ч. остаток амортизационного фонда

*

21

Начисленная амортизация

Х

19

2. Заемные:

-

- банковский кредит

*

-

- прочие займы

*

2007г.

1. Остаток нераспределенной прибыли на 01.01.07г.

57

2. Фактическая «чистая» прибыль (стр.13 табл.9)

27

3. Направление, всего:

- инвестиции

-

- резервный фонд

0,3

- пополнение собственных оборотных средств

-

- дивиденды

4,1

- другие цели

-

4. Остаток нераспределенной прибыли на конец планируемого периода

79,6

Показатели

2006г.

2007г.

% роста

1

2

3

4

1. Выручка от реализации товаров, работ, услуг всего

2611

3280

125,6

темп роста (%)

114,4

125,6

109,8

1.1. товарооборот

2611

3280

125,6

темп роста в сопост. ценах

107,6

118,2

109,9

1.1.1. налог с продаж и на услуги

59

60

101,7

1.1.2. НДС по реализованным товарам

281

360

128,1

2. Выручка без налогов с продаж, на услуги, НДС

2271

2860

125,9

3. Валовой доход – всего:

818

1120

125,9

в % к т/об

36,0

39,2

108,9

3.1. от оказания услуг

-

-

-

3.2. от реализации товаров

818

1120

125,9

4. Налоги из ВД всего:

11

19

172,7

5. Издержки обращения всего:

782

1055

134,9

в % к т/об

34,4

36,9

107,3

6. Прибыль от реализации

25

46

184,0

в % к т/об

1,1

1,6

145,5

7. Операционные доходы

5

9

180,0

7.1. учитываемые при налогообложении

5

9

180,0

7.2. не учитываемые при налогообложении

-

-

-

8. Внереализационные доходы

21

24

114,3

8.1. учитываемые при налогообложении

21

24

114,3

8.2. не учитываемые при налогообложении

-

-

-

9. Операционные расходы

-

1

-

9.1. учитываемые при налогообложении

-

1

-

9.2. не учитываемые при налогообложении

-

-

-

10. Внереализационные расходы

3

22

-

10.1. учитываемые при налогообложении

-

-

-

10.2. не учитываемые при налогообложении

3

22

-

11. Прибыль за отчетный период

48

56

116,7

12. Налогооблагаемая прибыль

51

78

152,9

13. Налоги из прибыли:

24

29

120,8

13.1. налог на недвижимость

13

13

100

13.2. налог на прибыль

9

15

166,7

- льготируемая прибыль

-

-

-

13.3. местные налоги

2

1

50,0

14. Штрафы в бюджет из прибыли

-

-

-

15. Сумма льготы по налогу на прибыль

-

-

-

16. Прибыль к распределению (чистая прибыль (убыток))

24

27

112,5

в % к т/об

1,05

0,95

90,5

17. Распределение прибыли

- фонд накопления

20,2

22,6

111,9

- дивиденды

3,6

4,1

113,9

- резервный фонд

0,2

0,3

150,0

18. Дебиторская задолженность всего

5

9

180,0

- просроченная

удельный вес в общем объеме, %

19. Кредиторская задолженность всего

85

118

138,8

в том числе:

поставщикам за товары, работы, услуги:

41

64

156,1

по отчислениям в бюджет

22

24

109,1

внебюджетным фондам

-

-

- просроченная

удельный вес в общем объеме, %

20. Соотношение задолженности к среднемесячной выручке, %:

дебиторской

0,2

0,3

150,0

кредиторской

3,3

3,6

109,1

21. Задолженность по кредитам банков - всего

по долгосрочным кредитам

по краткосрочным кредитам

Коэффициент текущей ликвидности на конец года

3,5

3,5

100,0

Коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец года

0,56

0,56

100,0

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами на конец года

0,1

0,1

100,0