diplom (716830), страница 16
Текст из файла (страница 16)
Объем продаж ОАО «Олкон» на 2003-2005 гг.
| Наименование | Ед. изм. | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1. Железорудный концентрат | тыс.т. | 3360 | 2800 | 2800 |
| Оптовая цена | руб./т. | 453,20 | 489,46 | 523,72 |
| Сумма | тыс.руб. | 1522760 | 1370488 | 1466416 |
| 2. Щебень | тыс.м3 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Оптовая цена | руб./м3 | 88,54 | 95,62 | 102,31 |
| Сумма | тыс.руб. | 159364 | 191240 | 204620 |
| 3. Ферритовые стронциевые порошки | т. | 3500 | 6000 | 8000 |
| Оптовая цена | руб./т. | 14366 | 15483 | 16567 |
| Сумма | тыс.руб. | 50281 | 92898 | 132536 |
| 4. Кислород | балл. | 2400 | 2400 | 2400 |
| Оптовая цена | руб./балл. | 129,17 | 139,50 | 149,26 |
| Сумма | тыс.руб. | 312 | 335 | 358 |
| 5. Теплоэнергия | Гкал | 302800 | 302800 | 302800 |
| Оптовая цена | руб./Гкал. | 420,29 | 495,94 | 580,25 |
| Сумма | тыс.руб. | 127266 | 150171 | 175700 |
| Товарная продукция | тыс.руб. | 1859983 | 1805132 | 1979630 |
2.2. Численность персонала и оплата труда
Численность персонала, фонд оплаты труда, а также средняя заработная плата, рассчитанная с учетом расширения производства, приведены в таблице 3.6.
Таблица 3.6
Численность персонала и ФОТ на 2003-2005 гг.
| Наименование | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1. Численность | 3213 | 2917 | 2932 |
| в т.ч. ППП | 3084 | 2788 | 2803 |
| 2. ФОТ | 339169 | 322158 | 340073 |
| в т.ч. ППП | 336961 | 319839 | 337638 |
| 3. Средняя заработная плата | 8956 | 9385 | 9854 |
| в т.ч. ППП | 9105 | 9560 | 10038 |
2.3. Себестоимость производства и реализация по видам продукции
Реализация товарной продукции и ее себестоимость на 2003-2005гг. приведены в таблице 3.7.
Таблица 3.7
Себестоимость производства и реализация по видам продукции на 2003-2005гг.
| Наименование | Ед. изм. | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1. Железорудный концентрат | тыс.т. | 3360 | 2800 | 2800 |
| Оптовая цена | руб./т. | 453,20 | 489,46 | 523,72 |
| Сумма | тыс.руб. | 1522760 | 1370488 | 1466416 |
| Затраты | тыс.руб. | 1519587 | 1355517 | 1457258 |
| Себестоимость 1 т. | руб. | 452,26 | 484,11 | 520,45 |
| Прибыль | тыс.руб. | 3173 | 14971 | 9158 |
| Рентабельность | % | 0,2 | 1,1 | 0,6 |
| 2. Щебень | тыс.м3 | 1800 | 2000 | 2000 |
| Оптовая цена | руб./м3 | 88,54 | 95,62 | 102,31 |
| Сумма | тыс.руб. | 159364 | 191240 | 204620 |
| Затраты | тыс.руб. | 117726 | 140753 | 148802 |
| Себестоимость 1 т. | руб. | 65,40 | 70,38 | 74,40 |
| Прибыль | тыс.руб. | 41638 | 50487 | 55818 |
| Рентабельность | % | 35,4 | 35,9 | 37,5 |
| 3. Теплоэнергия | Гкал | 302800 | 302800 | 302800 |
| Оптовая цена | руб./Гкал | 420,29 | 495,94 | 580,25 |
| Сумма | тыс.руб. | 127266 | 150171 | 175700 |
| Затраты | тыс.руб. | 124149 | 146496 | 171400 |
| Себестоимость 1 т. | руб. | 410,00 | 483,80 | 566,05 |
| Прибыль | тыс.руб. | 3117 | 3675 | 4300 |
| Рентабельность | % | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4. Феррит. стронциевые порошки | т. | 3500 | 6000 | 8000 |
| Оптовая цена | руб./т. | 14366 | 15483 | 16567 |
| Сумма | тыс.руб. | 50176 | 92897 | 132533 |
| Затраты | тыс.руб. | 32347 | 58338 | 77490 |
| Себестоимость 1 т. | руб. | 9242 | 9723 | 9686 |
| Прибыль | тыс.руб. | 17829 | 34559 | 55043 |
| Рентабельность | % | 55,1 | 59,2 | 71,0 |
| 5. Прочая, сумма | тыс.руб. | 312 | 335 | 358 |
| Затраты | тыс.руб. | 284 | 307 | 328 |
| Прибыль | тыс.руб. | 28 | 28 | 30 |
| Рентабельность | % | 9,9 | 9,1 | 9,2 |
| Товарная продукция, всего | тыс.руб. | 1859878 | 1805131 | 1979627 |
| Затраты | тыс.руб. | 1794093 | 1701411 | 1855278 |
| Прибыль | тыс.руб. | 65785 | 103720 | 124349 |
| Рентабельность | % | 3,6 | 6,1 | 6,7 |
2.4. Расчет прибылей и убытков
Расчет прибылей и убытков от реализации товарной продукции на 2003-2005гг на ОАО «Олкон» с учетом расширения производства приведен в таблице 3.8.
Таблица 3.8
Расчет прибылей и убытков
| Наименование | Ед. изм. | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1. Выручка за минусом НДС, акцизов, экспортных пошлин и др. аналогичных платежей в т.ч.: | тыс.руб. | 1859878 | 1805131 | 1979627 |
| железорудный концентрат | тыс.руб. | 1522760 | 1370488 | 1466416 |
| щебень | тыс.руб. | 159364 | 191240 | 204620 |
| теплоэнергия | тыс.руб. | 127266 | 150171 | 175700 |
| ФСП | тыс.руб. | 50176 | 92897 | 132533 |
| прочая продукция | тыс.руб. | 312 | 335 | 358 |
| 2. Затраты на отгруженную продукцию, всего | тыс.руб. | 1794093 | 1701411 | 1855278 |
| 3. Прибыль (+), убыток (-) от продаж | тыс.руб. | 65785 | 103720 | 124349 |
| Налог на имущество | тыс.руб. | 14486 | 15881 | 17354 |
| Налог на содержание милиции | тыс.руб. | 103 | 103 | 111 |
| 4. Операционные и внереализационные доходы | тыс.руб. | 26085 | 23840 | 25463 |
| 5. Операционные и внереализационные расходы | тыс.руб. | 36905 | 33080 | 34330 |
| 6. Балансовая прибыль (+), убыток (-) | тыс.руб. | 40376 | 78496 | 98017 |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 12322 | 21179 | 25864 |
| Чистая прибыль (+), убыток (-) | тыс.руб. | 28054 | 57317 | 72153 |
Заключение
Из расчетов плановых показателей видно, что в связи с расширением производства ферритовых стронциевых порошков возрастет рентабельность производства в целом по предприятию и как следствие этого возрастет чистая прибыль. Только в 2005г. она составит 74498 тыс.руб., что на 33032 тыс.руб. больше, чем при плане без учета расширения производства. В связи с расширением производства потребуются дополнительные трудовые ресурсы, что позитивно повлияет на положение с безработицей в городе. Из-за увеличения прибыли возрастут отчисления в федеральный и муниципальный бюджеты.
Список использованных источников
1. Федосеев С.В. Оценка эффективности инвестиционных проектов. - СПб.: Нестор, 2002, 32с.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
