181867 (629237), страница 7

Строка

8.2002

9.2002

10.2002

11.2002

12.2002

1.2003

2.2003

3.2003

4.2003

5.2003

6.2003

7.2003

Поступления от продаж

106 050

106 896

188 216

200 163

201 759

188 385

197 438

203 453

214 346

216 055

217 778

219 515

Затраты на материалы и комплектующие

19 658

19 318

40 723

38 854

38 932

37 295

38 901

39 605

41 042

41 165

41 493

41 824

Затраты на сдельную заработную плату

32 400

32 658

53 442

56 941

57 395

53 274

56 006

57 933

61 166

61 653

62 145

62 640

Суммарные прямые издержки

52 058

51 976

94 165

95 795

96 327

90 569

94 908

97 538

102 207

102 818

103 638

104 464

Общие издержки

6 011

12 156

26 517

21 759

6 447

6 497

6 548

6 599

22 598

6 638

6 657

6 709

Затраты на персонал

11 419

11 510

14 954

15 509

15 633

15 133

15 568

15 877

16 390

16 521

16 653

16 786

Суммарные постоянные издержки

17 430

23 666

41 472

37 268

22 080

21 630

22 116

22 476

38 988

23 159

23 310

23 494

Налоги

16 914

33 505

42 357

52 817

57 190

62 778

59 835

62 719

66 690

62 460

69 015

70 818

Кэш-фло от операционной деятельности

19 648

-2 251

10 222

14 284

26 162

13 408

20 580

20 720

6 460

27 618

21 816

20 738

Затраты на приобретение активов

90 000

45 359

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-90 000

-45 359

Займы

80 000

40 000

Выплаты в погашение займов

8 000

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

Выплаты процентов по займам

3 875

4 137

3 748

3 359

2 970

2 581

2 192

1 804

Кэш-фло от финансовой деятельности

80 000

40 000

-8 000

-16 319

-16 581

-16 192

-15 804

-15 415

-15 026

-14 637

-14 248

-12 444

Баланс наличности на начало периода

12 000

21 648

14 039

16 261

14 225

23 806

21 021

25 797

31 102

22 537

35 518

43 086

Баланс наличности на конец периода

21 648

14 039

16 261

14 225

23 806

21 021

25 797

31 102

22 537

35 518

43 086

51 379