181867 (629237), страница 6

Строка

8.2002

9.2002

10.2002

11.2002

12.2002

1.2003

2.2003

3.2003

4.2003

5.2003

6.2003

7.2003

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

26

14

22

24

35

41

53

68

77

107

148

214

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

23

12

17

19

30

34

46

60

67

96

134

197

Чистый оборотный капитал (NWC), руб.

-71 868

-117 552

-110 542

-101 583

-82 922

-66 488

-48 248

-28 868

-17 392

4 709

27 315

51 482

Чистый оборотный капитал (NWC), $ US

-4 228

-6 915

-6 502

-5 975

-4 878

-3 911

-2 838

-1 698

-1 023

277

1 607

3 028

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

238

237

204

207

207

202

204

206

209

209

209

209

Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT)

-14

-9

-18

-21

-26

-31

-44

-76

-132

492

85

46

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

11

14

15

14

13

12

11

9

8

7

6

5

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

12

17

17

16

15

13

12

10

8

8

6

5

Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз

3

6

6

7

8

6

13

16

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

29

30

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

2

-2

2

5

12

11

12

12

6

13

14

15

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

2

-2

2

4

9

8

9

9

5

10

10

11

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

70

-127

114

239

430

369

353

325

189

320

285

270

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

2

-3

4

8

21

18

21

22

12

26

27

29

Рентабельность инвестиций (ROI), %

2

-3

4

8

20

17

20

21

11

24

25

26

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

2

-3

4

10

23

20

22

23

12

26

26

27

Строка

8.2002

9.2002

10.2002

11.2002

12.2002

1.2003

2.2003

3.2003

4.2003

5.2003

6.2003

7.2003

Поступления от продаж

99 280

102 954

199 342

210 885

212 567

199 986

208 776

214 669

225 215

227 011

228 821

230 646

Затраты на материалы и комплектующие

18 404

18 676

45 883

43 068

43 180

41 577

43 217

43 955

45 427

45 585

45 948

46 315

Затраты на сдельную заработную плату

32 000

33 062

59 538

63 085

63 588

59 517

62 299

64 276

67 559

68 098

68 641

69 188

Суммарные прямые издержки

50 404

51 737

105 421

106 153

106 769

101 094

105 516

108 231

112 986

113 683

114 589

115 503

Общие издержки

6 011

12 156

26 517

21 759

6 447

6 497

6 548

6 599

22 598

6 638

6 657

6 709

Затраты на персонал

11 137

11 346

15 418

15 956

16 083

15 616

16 041

16 345

16 843

16 977

17 113

17 249

Суммарные постоянные издержки

17 148

23 501

41 935

37 714

22 530

22 113

22 588

22 944

39 441

23 615

23 770

23 958

Налоги

16 651

32 092

44 241

56 634

60 368

63 538

63 114

65 889

69 800

65 432

72 010

73 838

Кэш-фло от операционной

деятельности

15 078

-4 376

7 744

10 384

22 900

13 240

17 557

17 606

2 988

24 281

18 452

17 346

Затраты на приобретение активов

90 000

45 359

Кэш-фло от инвестиционной

деятельности

-90 000

-45 359

Займы

80 000

40 000

Выплаты в погашение займов

8 000

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

12 444

Выплаты процентов по займам

3 875

4 137

3 748

3 359

2 970

2 581

2 192

1 804

Кэш-фло от финансовой

деятельности

80 000

40 000

-8 000

-16 319

-16 581

-16 192

-15 804

-15 415

-15 026

-14 637

-14 248

-12 444

Баланс наличности

на начало периода

12 000

17 078

7 342

7 087

1 151

7 470

4 518

6 271

8 462

-3 576

6 068

10 272

Баланс наличности на конец периода

17 078

7 342

7 087

1 151

7 470

4 518

6 271

8 462

-3 576

6 068

10 272

15 174