181867 (629237), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Кэш-фло. Оптимальный вариант, руб.
| Строка | 8.2002 | 9.2002 | 10.2002 | 11.2002 | 12.2002 | 1.2003 | 2.2003 | 3.2003 | 4.2003 | 5.2003 | 6.2003 | 7.2003 |
| Поступления от продаж | 104 400 | 108 256 | 209 603 | 221 721 | 223 489 | 210 287 | 219 516 | 225 706 | 236 777 | 238 665 | 240 568 | 242 486 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 18 404 | 18 676 | 45 883 | 43 068 | 43 180 | 41 577 | 43 217 | 43 955 | 45 427 | 45 585 | 45 948 | 46 315 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 32 000 | 33 062 | 59 538 | 63 085 | 63 588 | 59 517 | 62 299 | 64 276 | 67 559 | 68 098 | 68 641 | 69 188 |
| Суммарные прямые издержки | 50 404 | 51 737 | 105 421 | 106 153 | 106 769 | 101 094 | 105 516 | 108 231 | 112 986 | 113 683 | 114 589 | 115 503 |
| Общие издержки | 6 011 | 12 156 | 26 517 | 21 759 | 6 447 | 6 497 | 6 548 | 6 599 | 22 598 | 6 638 | 6 657 | 6 709 |
| Затраты на персонал | 11 350 | 11 567 | 15 846 | 16 407 | 16 538 | 16 046 | 16 488 | 16 805 | 17 325 | 17 463 | 17 602 | 17 743 |
| Суммарные постоянные издержки | 17 361 | 23 722 | 42 363 | 38 166 | 22 985 | 22 543 | 23 036 | 23 403 | 39 923 | 24 101 | 24 259 | 24 451 |
| Налоги | 16 733 | 33 620 | 45 422 | 59 701 | 64 673 | 70 003 | 67 117 | 70 059 | 74 090 | 69 918 | 76 532 | 78 396 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 19 902 | -823 | 16 397 | 17 700 | 29 062 | 16 647 | 23 846 | 24 012 | 9 778 | 30 963 | 25 187 | 24 136 |
| Затраты на приобретение активов | 90 000 | 45 359 | ||||||||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -90 000 | -45 359 | ||||||||||
| Займы | 80 000 | 40 000 | ||||||||||
| Выплаты в погашение займов | 8 000 | 12 444 | 12 444 | 12 444 | 12 444 | 12 444 | 12 444 | 12 444 | 12 444 | 12 444 | ||
| Выплаты процентов по займам | 3 875 | 4 137 | 3 748 | 3 359 | 2 970 | 2 581 | 2 192 | 1 804 | ||||
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 80 000 | 40 000 | -8 000 | -16 319 | -16 581 | -16 192 | -15 804 | -15 415 | -15 026 | -14 637 | -14 248 | -12 444 |
| Баланс наличности на начало периода | 12 000 | 21 902 | 15 720 | 24 118 | 25 498 | 37 979 | 38 434 | 46 476 | 55 074 | 49 827 | 66 153 | 77 092 |
| Баланс наличности на конец периода | 21 902 | 15 720 | 24 118 | 25 498 | 37 979 | 38 434 | 46 476 | 55 074 | 49 827 | 66 153 | 77 092 | 88 784 |
Таблица П.3
Баланс. Оптимальный вариант, руб.
| Строка | 8.2002 | 9.2002 | 10.2002 | 11.2002 | 12.2002 | 1.2003 | 2.2003 | 3.2003 | 4.2003 | 5.2003 | 6.2003 | 7.2003 |
| Денежные средства | 21 902 | 15 720 | 24 118 | 25 498 | 37 979 | 38 434 | 46 476 | 55 074 | 49 827 | 66 153 | 77 092 | 88 784 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 3 020 | 3 101 | 6 894 | 7 140 | 7 197 | 6 984 | 7 176 | 7 310 | 7 537 | 7 597 | 7 658 | 7 719 |
| Суммарные текущие активы | 24 922 | 18 822 | 31 011 | 32 638 | 45 176 | 45 417 | 53 652 | 62 384 | 57 364 | 73 750 | 84 751 | 96 503 |
| Основные средства | 830 000 | 880 000 | 925 359 | 925 359 | 925 359 | 925 359 | 925 359 | 925 359 | 925 359 | 925 359 | 925 359 | 925 359 |
| Накопленная амортизация | 1 333 | 3 000 | 5 083 | 7 545 | 10 006 | 12 467 | 14 929 | 17 390 | 19 851 | 22 313 | 24 774 | 27 235 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 828 667 | 877 000 | 920 276 | 917 814 | 915 353 | 912 892 | 910 430 | 907 969 | 905 508 | 903 046 | 900 585 | 898 124 |
| Здания и сооружения | 699 417 | 698 833 | 698 250 | 697 667 | 697 083 | 696 500 | 695 917 | 695 333 | 694 750 | 694 167 | 693 583 | 693 000 |
| Оборудование | 129 250 | 178 167 | 222 026 | 220 148 | 218 270 | 216 392 | 214 514 | 212 636 | 210 758 | 208 880 | 207 002 | 205 124 |
| Инвестиции в основные фонды | 50 000 | 45 359 | ||||||||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 903 589 | 941 180 | 951 287 | 950 452 | 960 529 | 958 309 | 964 082 | 970 353 | 962 871 | 976 797 | 985 335 | 994 626 |
| Отсроченные налоговые платежи | 16 740 | 16 324 | 29 404 | 34 516 | 40 836 | 37 088 | 39 528 | 41 325 | 37 272 | 44 002 | 44 841 | 44 871 |
| Краткосрочные займы | 80 000 | 120 000 | 112 000 | 99 556 | 87 111 | 74 667 | 62 222 | 49 778 | 37 333 | 24 889 | 12 444 | |
| Счета к оплате | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 96 790 | 136 374 | 141 554 | 134 221 | 128 097 | 111 905 | 101 900 | 91 252 | 74 755 | 69 041 | 57 435 | 45 021 |
| Капитал внесенный сверх номинала | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
| Добавочный капитал | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 | 5 340 |
| Нераспределенная прибыль | 1 459 | -533 | 4 393 | 10 891 | 27 091 | 41 064 | 56 842 | 73 761 | 82 776 | 102 416 | 122 560 | 144 265 |
| Суммарный собственный капитал | 806 799 | 804 807 | 809 733 | 816 231 | 832 431 | 846 404 | 862 182 | 879 101 | 888 116 | 907 756 | 927 900 | 949 605 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 903 589 | 941 180 | 951 287 | 950 452 | 960 529 | 958 309 | 964 082 | 970 353 | 962 871 | 976 797 | 985 335 | 994 626 |
Таблица П.4
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
