ДИПЛОМ Гудзь (1233540), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Одним из методов развития неавиационной деятельности является организация платной автостоянки на территории аэропорта.
Миссия проекта по организации платной автостоянки на территории ОАО «Аэропорт Ноглики» заключается в следующем:
-
совершенствование коммерческой деятельности авиапредприятия, путем освоения неавиационных видов деятельности;
-
создание новых рабочих мест [38].
Таблица 3.5 Краткая характеристика деятельности платной автостоянки расположенной на привокзальной территории ОАО «Аэропорт Ноглики»
| Вид деятельности | Оказание услуг на коммерческой основе |
| Месторасположение | Привокзальная территория «Аэропорт Ноглики» |
| Площадь объекта | 2500 м2 – общая площадь объекта |
| Тип собственности | Аренда территории площадью 2500 м2 |
| Режим работы | Круглосуточно |
| Реализуемые услуги | Безопасность автомобиля, сохранность его внешнего вида и топлива в баке |
Расчет комплексных затрат на организацию платной автостоянки на территории ОАО «Аэропорт Ноглики» отражен в Таблице 3.6 [41].
Таблица 3.6 Затраты на организацию платной автостоянки на территории ОАО «Аэропорт Ноглики»
| № статьи затрат | Наименование статьи затрат | Объем затрат, рубль |
| 1. | Регистрация в налоговых органах, согласование с Роспотребнадзором и Госпожнадзором | 30000 |
| 2. | Покрытие площадки: | |
| 2.1 | Песчаное основание (h-10 см, 100 руб. м2) | 250000 |
| 2.2. | Основание из щебня (h-10 см, 150 руб. м2) | 375000 |
| 2.3. | Битумная эмульсия, 25 руб. м2 | 62500 |
| 2.4. | Покрытие из мелкозернистого асфальта, 400 руб. м2 | 1000000 |
| 3. | Сетчатое ограждение | 10000 |
| 4. | Подводка освещения | 30000 |
| 5. | Автоматические ворота | 25000 |
| 6. | Установка системы видеонаблюдения | 70000 |
Окончание таблицы 3.6
| 7. | Бытовка для охраны + монтаж | 100000 |
| 8. | Нанесение разметки краской шириной 10 см (1м2 ,100 руб.) | 250000 |
| ИТОГО | 1647500 | |
Как видно из Таблицы 3.6 общие расходы на организацию платной автостоянки составят порядка 1,6 млн. рублей. При этом максимальные затраты потребуются на покрытие площадки.
Этапы подготовки к открытию платной автостоянки расположенной на территории ОАО «Аэропорт Ноглики» отражены в Таблице 3.7.
Таблица 3.7 Этапы подготовки к открытию платной автостоянки на территории ОАО «Аэропорт Ноглики»
| Объединение этапа подготовки | Временной период ожидания этапа | ||||
| Июль 2015 года | Август 2015 года | Сентябрь 2015 года | Октябрь 2015 года | ||
| Регистрация в налоговых органах | ++++++ | ||||
| Заключение договора аренды на площадь | ++++++ | ||||
| Закупка необходимых материалов для подготовки площадки | +++++++ | ||||
| Приобретение и установка, пожарной сигнализации и системы наблюдения | +++++++ | ||||
| Заключение договоров с поставщиками ЧОП и коммунальными службами | +++++++ | ||||
| Набор персонала | +++++++ | ||||
| Открытие стоянки | +++++++ | ||||
Согласно представленной Таблицы 3.7 временной промежуток, от запуска проекта до открытия автостоянки составляет 3 месяца. В течение этого срока финансирование осуществляется за счет собственных средств собственника. Он же выполняет контроль над ходом всех этапов подготовки к запуску.
Площадь стоянки для одного автомобиля будет не менее 20 м2. Общая площадь стоянки будет составлять 2500 м2. Такая площадь позволит расположить одновременно до 100 автомобилей. Расстояние между рядами будет не менее 7 метров.
Стоимость услуги автостоянки одного транспортного средства 100 рублей за 1 сутки. За каждый просроченный час будет начисляться 5 рублей сверх нормативной платы.
Бытовка для сторожей будет установлена так, чтобы обзор стоянки был максимально удобным. Для дополнительной безопасности по периметру стоянки будет установлена система видеонаблюдения и освещение. Мониторы будут подведены к зданию охраны.
Покрытие автостоянки будет полностью заасфальтировано (2500 м2), а стояночные места указаны разметкой. Покрытие автостоянки будет обработано специальным веществом, предотвращающее впитывание нефтепродуктов выделяемых автомобилем. Территория стоянки будет ограждена специальной металлической сеткой. На въезде планируется установить автоматические ворота.
Сразу стоит отметить, что в связи с круглосуточным режимом работы автостоянки, потребуется три смены охранников, дабы не нарушать трудовое законодательство. Для охранников будет установлен режим работы «сутки через двое», кандидаты на эту должность будут проходить строгий отбор. После окончания смены – обязательное проведение инвентаризации.
Услуги бухгалтера планируется привлекать по договору возмездного оказания услуг.
Таблица 3.8 Планируемое штатное расписание автостоянки
| № п/п | Должность | Количество человек | Оклад, рубль | Всего, рубль | Зарплата в год, рубль | |
| 1 | Охранник | 3 | 15000 | 45000 | 540000 | |
| 2 | Бухгалтер | 1 | 6000 | 6000 | 72000 | |
| ИТОГО | 612000 | |||||
Автостоянка будет находиться на территории ОАО «Аэропорт Ноглики» с объемом пассажиров 45 тысяч человек в год, к тому же аэропорт располагается в района с населением около 12 тысяч человек. Предполагаемое количество автовладельцев в данном районе составляет более 2500 человек.
Ближайший конкурент, то есть другая автостоянка, находится на расстоянии 800 метров от нашей автостоянки. Месторасположение данного конкурента не очень удачное, так как находится на границе района. Положение же автостоянки на территории ОАО «Аэропорт Ноглики» будет очень выгодным. Косвенным конкурентом можно назвать гаражное общество, в котором свои гаражи имеют более 350 автовладельцев (14 %). Также часть автовладельцев (35 %) предпочитают оставлять свои авто на ночлег перед окнами домов [49].
По предварительным расчетам около 51 % автовладельцев района, а это более 1275 человек, готовы пользоваться услугами автостоянки на территории ОАО «Аэропорт Ноглики», а так же пассажиры аэропорта это примерно 45000 человек.
Предполагаемое количество клиентов автостоянки по истечению года работы будет равно 95 автовладельцев в сутки, такой показатель будет достигнут путем проведения обширной рекламной компании и наработкой постоянных клиентов автостоянки.
Планируемое среднее количество клиентов с начала даты работы автостоянки, по кварталам представлено на рисунке 3.3.
Рисунок 3.3. Планируемое среднее количество клиентов автостоянки на территории ОАО «Аэропорт Ноглики»
Планируемая годовая выручка автостоянки, а так же её динамика представлены на рисунке 3.4.
Рисунок 3.4. Динамика выручки автостоянки в течение первого года по кварталам
Из диаграммы можно сделать вывод, что выручка от деятельности автостоянки будет стремительно увеличиваться, а общий объем выручки от предоставления услуг автостоянки составит за год 2340000 рублей. К началу четвертого месяца работы автостоянки ожидается выход на безубыточный уровень.
Расчет основных показателей экономической эффективности работы автостоянки представлен в таблице 3.9.
Таблица 3.9 Основные показатели экономической эффективности
| № п/п | Наименование статьи расходов | Сумма в месяц, рубль | Сумма в год, рубль |
| 1. | Заработная плата | 45000 | 540000 |
| 2. | Страховые отчисления (30 % от з./п.) | 9000 | 108000 |
| 3. | Расходы по договорам возмездных услуг | 6000 | 72000 |
| 4. | Аренда | 25000 | 300000 |
| 5. | Коммунальные услуги | 5000 | 60000 |
| 6. | Прочие расходы | 10000 | 120000 |
| Итого | 100000 | 1200000 |
Итого постоянные расходы на содержание автостоянки в месяц составят 100000 рублей.
Структура годовых затрат автостоянки представлены на рисунке 3.5.
Рисунок 3.5. Структура годовых затрат на содержание автостоянки на территории ОАО «Аэропорт Ноглики»
Из рисунка 3.5 видно, что основными годовыми затратами будут являться расходами на выплату заработной платы персоналу - 45 % от общих расходов. Далее идут расходы за плату аренды – 25 % и прочие расходы – 10 % от общих затрат.
Расчет валовой и чистой прибыли за год представлены в таблице 3.10 – прогноз доходов и расходов.
Таблица 3.10 Расчет валовой и чистой прибыли за год
| № п/п | Показатели | Сумма на текущий год деятельности, рубль |
| 1. | Выручка | 2340000 |
| 2. | Себестоимость (сумма строк 2.1-2.6) | 1200000 |
| 2.1 | Заработная плата | 540000 |
| 2.2. | Страховые отчисления (30 % от з./п.) | 162000 |
| 2.3. | Аренда | 300000 |
| 2.4. | Расходы по договорам возмездных услуг | 72000 |
| 2.5. | Коммунальные услуги | 60000 |
| 2.6. | Прочие расходы | 120000 |
| 3. | Валовая прибыль (доход до налогообложения) | 1140000 |
| 4. | Налоговые платежи (УСН 6 %) | 140400 |
| 5. | Страховые взносы за ИП | 36000 |
| 6. | Чистая прибыль | 963600 |
Чистая прибыль от деятельности автостоянки по итогам годовой работы составит 963600 рублей. Рентабельность автостоянки равна 80,3 %.
Расчет окупаемости открытия автостоянки:
-начало проекта: Июль 2015 года;
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
