Развитие методологии управления финансовым обеспечением электроэнергетических компаний (1142218), страница 59
Текст из файла (страница 59)
обязательства0,00Итого по разделу V4497,30БАЛАНС23293,03II. Прогнозирование результатов деятельности и формирование плана финансового обеспечения сетевойэлектроэнергетической компании филиал ПАО «МРСК Юга» – «Волгоградэнерго»Таблица В.9 – Баланс электрической энергииНаименованиеИсточник: рассчитано автором.123Прогноз54678914644,3914936,8915161,2515418,5315594,3715772,2115952,0916134,0116318,0116504,1012972,28232,87769,10670,1415896,8613231,39237,52784,46683,5316214,3813430,13241,09796,24693,7916457,9313658,03245,18809,76705,5716737,2113813,79247,98818,99713,6116928,0913971,33250,80828,33721,7517121,1414130,66253,66837,78729,9817316,4014291,81256,56847,33738,3117513,8814454,80259,48857,00746,7317713,6114619,65262,44866,77755,2417915,631220,361244,741263,431284,871299,521314,341329,331344,491359,831375,341220,360,0032,110,0032,1114644,391244,740,0032,750,0032,7514936,891263,430,0033,240,0033,2415161,251284,870,0033,810,0033,8115418,531299,520,0034,190,0034,1915594,371314,340,0034,580,0034,5815772,211329,330,0034,980,0034,9815952,091344,490,0035,380,0035,3816134,011359,830,0035,780,0035,7816318,011375,340,0036,190,0036,1916504,10100100100100100100100100100100319Потребность региона в электроэнергии,млн кВт∙чВН (от 110 кВ)СН 1 (35 кВ)СН 2 (20-1 кВ)НН (0,4 кВ и ниже)Получено в сеть, млн кВт∙чПотери электроэнергии в сетях, млнкВт∙ч- нормативные потери- сверхнормативные потериРасход электроэнергии, млн кВт∙ч- собственные нужды- производственные и хоз.
нуждыПолезный отпуск, млн кВт∙чОбеспеченность регионаэлектроэнергией, %БазаТаблица В.10 – Выручка от услуг по передачи электроэнергииВ миллионах рублейВыручка1234Прогноз567894712,435383,345901,346451,606775,097103,837436,327771,588109,378447,913768,8176,47512,63354,524305,3887,36585,61404,994719,6695,77641,96443,965159,73104,69701,82485,365418,44109,94737,01509,695681,36115,28772,77534,425947,27120,67808,94559,446215,40126,11845,41584,666485,55131,60882,15610,076756,30137,09918,98635,5414,5415,6316,4817,3117,9718,6319,2819,9320,5621,170,320,910,110,470,0012,734726,970,340,980,120,500,0013,685398,970,361,030,120,530,0014,445917,820,381,080,130,560,0015,166468,900,401,130,130,580,0015,746793,060,411,170,140,600,0016,327122,460,421,210,140,620,0016,897455,600,441,250,150,640,0017,457791,500,451,290,150,660,0018,008129,930,471,330,160,680,0018,548469,09Источник: рассчитано автором.Таблица В.11 – Совокупная выручка компанииВ миллионах рублейВыручкаВыручка от услуг по транспортуэлектрической энергииВыручка от услуг по тех.
присоединениюк сетиПрочая продукция (услуг) основнойдеятельностиПродукция (услуг) неосновнойдеятельности (непрофильная продукция)ИТОГОИсточник: рассчитано автором.База1234Прогноз567894712,435383,345901,346451,606775,097103,837436,327771,588109,378447,9114,5415,6316,4817,3117,9718,6319,2819,9320,5621,1721,6423,2624,5425,7726,7627,7428,7129,6630,6031,5217,8619,2020,2621,2722,0822,8923,6924,4825,2626,024766,475441,435962,626515,946841,907173,097508,007845,658185,808526,63320Выручка от услуг по транспортуэлектрической энергииВН (от 110 кВ)СН 1 (35 кВ)СН 2 (20-1 кВ)НН (0,4 кВ и ниже)Выручка от услуг по тех.
присоединениюк сетиДо 30 кВт (0,4 кВ)От 30 до 100 кВт (0,4 кВ)До 100 кВт (6-10 кВ)От 100 до 750 кВт (6-10 кВ)Более 750 кВт (6-10 кВ)Более 10000 кВа (выше 35 кВ)ИТОГОБазаТаблица В.12 – Прогноз переменных затратВ миллионах рублейНаименованиеИсточник: рассчитано автором.824,47803,330,00803,3321,140,0021,1421032,471006,000,001006,0026,470,0026,4731128,741099,800,001099,8028,940,0028,9441185,341154,950,001154,9530,390,0030,39Прогноз51242,851210,990,001210,9931,860,0031,8661301,021267,670,001267,6733,350,0033,3571359,681324,820,001324,8234,860,0034,8681418,781382,400,001382,4036,370,0036,3791478,011440,110,001440,1137,890,0037,890,030,040,040,040,040,050,050,050,050,060,030,000,030,000,000,000,030,030,000,030,000,000,00824,530,030,000,030,000,000,000,040,040,000,040,000,000,00941,920,040,000,040,000,000,000,040,040,000,040,000,000,001032,550,040,000,040,000,000,000,040,040,000,040,000,000,001128,830,040,000,040,000,000,000,050,040,000,040,000,000,001185,430,050,000,050,000,000,000,050,050,000,050,000,000,001242,950,050,000,050,000,000,000,050,050,000,050,000,000,001301,120,050,000,050,000,000,000,050,050,000,050,000,000,001359,780,050,000,050,000,000,000,060,050,000,050,000,000,001418,890,050,000,050,000,000,000,060,060,000,060,000,000,001478,12321Сетевые услугиЭлектроэнергия для потерьЭлектроэнергия с ОРЭЭЭлектроэнергия с РРЭЭЭлектроэнергия для нуждЭлектроэнергия с ОРЭЭЭлектроэнергия с РРЭЭПрочая продукция (услуги) основнойдеятельностиЭлектроэнергия для потерьЭлектроэнергия с ОРЭЭЭлектроэнергия с РРЭЭЭлектроэнергия для нуждЭлектроэнергия с ОРЭЭЭлектроэнергия с РРЭЭНепрофильная продукция (услуги)Электроэнергия для потерьЭлектроэнергия с ОРЭЭЭлектроэнергия с РРЭЭЭлектроэнергия для нуждЭлектроэнергия с ОРЭЭЭлектроэнергия с РРЭЭИТОГО1941,84917,700,00917,7024,150,0024,15БазаТаблица В.13 – Совокупные затраты компанииВ миллионах рублей21 242,5131 349,2941 414,33Прогноз51 480,2561 546,7371 613,5781 680,7291 747,81803,39917,771 006,081 099,891 155,041 211,081 267,771 324,921 382,511 440,220,00803,3921,140,0021,14185,13328,510,00917,7724,150,0024,15199,01353,150,001 006,0826,470,0026,47209,96372,580,001 099,8928,940,0028,94220,46391,200,001 155,0430,390,0030,39228,90406,190,001 211,0831,870,0031,87237,30421,090,001 267,7733,360,0033,36245,61435,830,001 324,9234,860,0034,86253,79450,350,001 382,5136,380,0036,38261,83464,620,001 440,2237,900,0037,90269,69478,56863,70928,48979,551 028,521 067,921 107,111 145,861 184,021 221,551 258,20378,711 759,021 438,44147,6216,9319,6059,0825,131,1751,054 339,61279,701 890,951 546,32158,6918,2021,0763,5127,011,2654,884 593,22285,721 994,951 631,37167,4219,2022,2367,0028,501,3357,904 875,30291,432 094,701 712,94175,7920,1623,3470,3529,921,4060,805 155,15296,862 174,931 778,54182,5320,9324,2473,0431,071,4563,135 360,22302,022 254,751 843,81189,2221,7025,1375,7232,211,5065,445 565,22306,922 333,661 908,35195,8522,4626,0178,3733,341,5667,735 769,00311,572 411,371 971,90202,3723,2126,8780,9834,451,6169,995 970,88315,992 487,822 034,41208,7823,9427,7283,5535,541,6672,216 170,70320,192 562,452 095,44215,0524,6628,5686,0636,611,7174,376 367,20БазаМатериальные затратыПокупная электроэнергия на компенсациюпотерьэлектроэнергия с ОРЭЭэлектроэнергия с РРЭЭПокупная энергия на производственные и хоз.электроэнергия с ОРЭЭэлектроэнергия с РРЭЭCырье и материалыРаботы и услуги производственного характераЗатраты на оплату труда, ЕСН, пенсионноеобеспечениеАмортизация основных средств и НМАПрочие затратыОплата услуг ФСК по передаче э/э по ЕНЭСОплата работ и услуг сторонних организацийКомандировочные и представительские расходыАрендная плата по направлениямРасходы на страхованиеНалоги и сборы, относимые на с/сОтчисления на НИОКРДругие расходы, относимые к прочимИТОГОИсточник: рассчитано автором.3221 009,6611 140,93НаименованиеТаблица В.14 – План прибылей и убытковВ миллионах рублейСтатьяИсточник: рассчитано автором.4766,4725962,6236515,9446841,90Прогноз57173,0967508,0077845,6588185,8098526,634748,615422,235942,376494,676819,817150,207484,317821,178160,548500,614726,9721,645398,9723,265917,8224,546468,9025,776793,0626,767122,4627,747455,6028,717791,5029,668129,9330,608469,0931,5217,8619,2020,2621,2722,0822,8923,6924,4825,2626,0217,864339,6119,204593,2220,264875,3021,275155,1522,085360,2222,895565,2223,695769,0024,485970,8825,266170,7026,026367,204336,914591,134873,165152,955357,985562,935766,675968,506168,286364,754326,8010,114580,2910,854861,7211,445140,9412,025345,5112,485550,0012,935753,2913,385954,6713,836154,0214,276350,0614,702,702,082,142,192,242,292,332,372,412,452,70426,860,000,00426,8623,3917,080,0017,086,30223,5571,4930,3012,683,9124,61152,06226,6995,96130,732,08848,210,000,00848,2125,1418,370,0018,376,77236,0372,5632,5713,540,0026,45163,46637,33152,96484,372,141087,320,000,001087,3226,5219,380,0019,387,15248,5676,1034,3613,830,0027,91172,45865,29207,67657,622,191360,790,000,001360,7927,8520,350,0020,357,50260,5779,4936,0814,110,0029,30181,081128,07270,74857,342,241481,670,000,001481,6728,9221,120,0021,127,79270,2782,2637,4614,370,0030,43188,011240,32297,68942,642,291607,870,000,001607,8729,9821,900,0021,908,08279,9185,0038,8414,620,0031,54194,911357,94325,911032,032,331739,000,000,001739,0031,0322,670,0022,678,36289,4487,7040,2014,850,0032,65201,731480,59355,341125,252,371874,770,000,001874,7732,0623,420,0023,428,64298,8090,3541,5415,080,0033,74208,451608,03385,931222,102,412015,100,000,002015,1033,0824,160,0024,168,91308,0192,9542,8515,290,0034,80215,061740,16417,641322,522,452159,420,000,002159,4234,0724,890,0024,899,18317,0095,4944,1415,500,0035,85221,511876,49450,361426,133231.
Выручка от реализации продукции (услуг)1.1. Продукции (услуг) основнойдеятельностиСетевые услугиПрочая продукция (услуги)1.2. Продукции (услуг) не основнойдеятельностиНепрофильная продукция (услуги)2. Себестоимость продукции (услуг)2.1. Продукции (услуг) основнойдеятельностиСетевые услугиПрочая продукция (услуги)2.2. Продукции (услуг) не основнойдеятельностиНепрофильная продукция (услуги)ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)3. Коммерческие4. УправленческиеПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ5.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
