Развитие методологии управления финансовым обеспечением электроэнергетических компаний (1142218), страница 58
Текст из файла (страница 58)
ГкалФилиал 1Филиал 2Филиал 3Филиал 4Филиал 5Филиал 6Потери в тепловых сетях и Расход тепловойэнергии на хозяйственные нужды, тыс. ГкалФилиал 1Филиал 2Филиал 3Филиал 4Филиал 5Филиал 6Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. ГкалФилиал 1Филиал 2Филиал 3Филиал 4Филиал 5Филиал 6БазаТаблица В.3 – Выручка от основной деятельностиВ миллионах рублейФилиалИсточник: рассчитано автором.2560,352365,25121,5973,5210615,2410527,1069,8818,262041,111936,70104,410,001551,211483,8057,2510,162685,342535,10143,526,713277,093167,00105,874,2322730,3412856,032644,12133,0378,888538,868443,5875,6819,592208,522095,45113,070,001769,291696,3962,0010,913056,562893,92155,447,203368,243241,46122,244,5421797,5023125,862900,75141,8183,309414,739313,3680,6820,692399,772279,23120,540,001953,761876,1666,0911,523150,392977,09165,707,603065,562928,58132,184,7923110,0733380,683145,15148,9086,6310373,3110267,0884,7121,522580,332453,77126,560,002138,072056,6969,3911,983400,253218,37173,987,902850,222704,60140,654,9824722,8743654,893409,16155,9089,8411315,9211204,9188,6922,312770,652638,13132,510,002593,572508,4972,6612,423556,383366,02182,168,202983,242829,00149,085,1726874,64Прогноз563786,183949,423529,833681,97163,82172,1592,5395,3111662,03 12081,5311544,48 11957,0394,57100,8322,9823,672871,482976,012732,132829,46139,36146,550,000,003164,583329,233073,653232,0578,1384,0012,7913,184522,135653,114322,355443,43191,34200,988,448,703722,483907,403562,123740,67155,04161,245,325,4829728,90 31896,7074582,494303,42180,9098,1712516,1512384,29107,4824,383084,362930,24154,120,003503,083399,2090,3113,575977,365757,29211,118,964104,013930,67167,695,6533767,4584837,414546,20190,09101,1112966,4612826,79114,5625,113196,683034,61162,080,003686,653575,6097,0713,986323,796092,81221,759,234313,244133,02174,405,8235324,2495011,984708,08199,75104,1513436,5113288,55122,0925,873313,123142,68170,440,003885,233766,49104,3414,406694,156451,72232,939,504536,104348,73181,385,9936877,08105192,164874,99209,90107,2713923,6913766,94130,1126,643433,823254,58179,230,004095,323968,36112,1314,837090,336835,88244,679,794772,934578,13188,636,1738508,26311Филиал 1Реализация электроэнергииРеализация теплоэнергииПрочая продукция (услуги)Филиал 2Реализация электроэнергииРеализация теплоэнергииПрочая продукция (услуги)Филиал 3Реализация электроэнергииРеализация теплоэнергииПрочая продукция (услуги)Филиал 4Реализация электроэнергииРеализация теплоэнергииПрочая продукция (услуги)Филиал 5Реализация электроэнергииРеализация теплоэнергииПрочая продукция (услуги)Филиал 6Реализация электроэнергииРеализация теплоэнергииПрочая продукция (услуги)ИТОГОБазаТаблица В.4 – Удельные нормы расхода условного топлива с учетом реализации программы модернизации оборудованияРасходИсточник: рассчитано автором.Прогноз12345678910360,02178,26360,02178,26360,02178,26360,02178,26360,02178,26360,02178,26380,00178,26380,00178,26345,00178,26345,00178,26345,00178,26307,60168,81307,60170,00307,60170,00307,60170,00307,60170,00307,60170,00307,60170,00307,60170,00307,60170,00307,60170,00307,60170,00329,31165,83329,21166,60329,21166,60329,21166,60329,21166,60329,21166,60329,21166,60329,21166,60329,21166,60329,21166,60329,21166,60369,12186,50369,08187,00369,08187,00369,08187,00310,17187,00310,17187,00310,17187,00310,17187,00310,17187,00310,17187,00310,17187,00405,90204,08405,90203,93405,90203,93405,90203,93298,00203,93298,00203,93298,00203,93298,00203,93298,00203,93298,00203,93298,00203,93388,22192,78384,10178,68381,50178,68383,00178,68246,60178,68246,60178,68246,60178,68246,60178,68246,60178,68246,60178,68246,60178,68341,17182,26339,33179,31337,33179,31336,22179,31307,01179,31304,78179,32306,45179,32308,15179,32304,36179,32304,35179,33304,34179,33312Филиал 1Электрическая энергия кг у.т /МВт∙чТепловая энергия, кг у.т/ГкалФилиал 2Электрическая энергия кг у.т/МВт∙чТепловая энергия, кг у.т/ГкалФилиал 3Электрическая энергия кг у.т/МВт∙чТепловая энергия, кг у.т/ГкалФилиал 4Электрическая энергия кг у.т/МВт∙чТепловая энергия, кг у.т/ГкалФилиал 5Электрическая энергия кг у.т/МВт∙чТепловая энергия, кг у.т/ГкалФилиал 6Электрическая энергия кг у.т/МВт∙чТепловая энергия, кг у.т./ГкалСреднееЭлектрическая энергия кг у.т/МВт∙чТепловая энергия, кг у.т/ГкалБазаТаблица В.5 – Совокупные затраты компанииВ миллионах рублейБазаЭлектрическая энергияТопливоЭнергоресурсы на тех.
и хоз. нужд.Cырье и материалыРаботы и услугиАмортизация ОС и НМАРасходы на персоналПрочие затратыТепловая энергияТопливоЭнергоресурсы на тех. и хоз. нужд.Cырье и материалыРаботы и услугиАмортизация ОС и НМАРасходы на персоналПрочие затратыПрочая продукция (усл) осн. деятельн.ТопливоЭнергоресурсы на тех. и хоз. нужд.Cырье и материалыРаботы и услугиАмортизация ОС и НМАРасходы на персоналПрочие затратыНепрофильная продукция (услуги)ТопливоЭнергоресурсы на тех. и хоз. нужд.Cырье и материалыРаботы и услугиАмортизация ОС и НМАРасходы на персоналПрочие затратыИТОГО затрат17884,8411185,0316,05571,741379,681016,801531,582183,97624,75396,871,6422,0446,5935,3064,6457,682636,720,002540,395,279,8013,4022,2045,6674,140,000,002,440,001,750,6069,3421220,45Источник: рассчитано автором.119047,6811933,0117,22613,471480,391016,801643,392343,40666,03424,701,1523,6549,9935,3069,3661,89108,330,005,945,6610,5213,4023,8248,9979,420,000,002,620,001,750,6474,4019901,46219859,7112403,5618,19647,831563,301016,801735,422474,63706,54453,671,2124,9752,7935,3073,2565,35113,650,006,285,9711,1113,4025,1551,7483,770,000,002,770,001,750,6878,5720763,66320625,7012876,3818,91673,741625,831052,391804,832573,61741,55479,981,2625,9754,9035,3076,1867,97117,660,006,536,2111,5513,4026,1653,8187,050,000,002,880,001,750,7181,7121571,95421858,3013459,3619,61698,671685,981454,221871,612668,84776,52506,581,3126,9356,9335,3078,9970,48121,520,006,776,4411,9813,4027,1355,8090,210,000,002,990,001,750,7384,7422846,55Прогноз5624454,65 26207,5115436,63 16942,0124,2028,81719,63741,221736,561788,661860,971889,861927,761985,592748,902831,37814,88853,02533,90560,785,359,3927,7428,5758,6460,4035,3035,3081,3683,8072,6074,78127,76134,103,006,006,977,186,646,8412,3412,7113,4013,4027,9428,7857,4759,2092,8695,590,000,000,000,003,073,170,000,001,751,750,750,7887,2889,9025490,15 27290,22727559,3518068,8333,43763,451842,321889,862045,162916,31892,76589,0613,4329,4362,2135,3086,3277,02140,549,007,407,0413,0913,4029,6460,9798,410,000,003,260,001,750,8092,5928691,07828367,5418645,3538,07786,361897,591889,862106,513003,80934,19618,8017,4730,3164,0835,3088,9179,33147,0912,007,627,2513,4813,4030,5362,80101,310,000,003,360,001,750,8295,3729550,13929345,5419384,8642,74809,951954,521889,862169,713093,91977,40650,0821,5231,2266,0035,3091,5881,71153,7415,007,857,4713,8913,4031,4564,68104,290,000,003,460,001,750,8598,2330580,961030358,2520152,0447,42834,252013,151889,862234,803186,731022,46682,9825,5632,1667,9835,3094,3284,16160,5018,008,087,6914,3013,4032,3966,63107,370,000,003,560,001,750,87101,1831648,57313Статья затратТаблица В.6 – План прибылей и убытковВ миллионах рублейПоказательИсточник: рассчитано автором.Прогноз5629830,32 32001,1729728,90 31896,7028764,56 30884,61822,26865,76142,08146,34101,43104,4725490,15 27290,2225397,29 27194,6324454,65 26207,51814,88853,02127,76134,1092,8695,594340,174710,953,193,280,000,004336,994707,67215,41227,69209,41215,690,000,0022810,9322730,3422014,95602,52112,8880,5821220,4521146,3217884,84624,752636,7274,141590,472,530,001587,94476,38172,376,00121883,9721797,5021014,92661,46121,1286,4719901,4619822,0419047,68666,03108,3379,421982,502,720,001979,79178,52178,520,00223201,3723110,0722275,18706,99127,9091,3120763,6620679,8919859,71706,54113,6583,772437,712,870,002434,85188,52188,520,00324817,8324722,8723845,66744,20133,0294,9621571,9521484,9020625,70741,55117,6687,053245,882,980,003242,89196,06196,060,00426973,1226874,6425955,71781,00137,9498,4722846,5522756,3421858,30776,52121,5290,214126,573,090,004123,48203,31203,310,00733875,0633767,4532705,11911,61150,73107,6028691,0728592,6627559,35892,76140,5498,415183,993,380,005180,61240,16222,160,00835435,0735324,2434209,03959,96155,25110,8329550,1329448,8228367,54934,19147,09101,315884,943,480,005881,46252,83228,830,00936991,2436877,0835706,251010,93159,91114,1630580,9630476,6729345,54977,40153,74104,296410,283,590,006406,69265,69235,690,001038625,8438508,2637278,881064,67164,70117,5831648,5731541,2030358,251022,46160,50107,376977,273,690,006973,57278,77242,770,00166,37304,00178,520,00188,520,00196,060,00203,310,00209,416,00215,6912,00222,1618,00228,8324,00235,6930,00242,7736,00758,81551,08191,051017,96795,07311,051273,331037,95431,051304,501059,71431,051966,991713,14646,551721,071459,61407,052440,622171,31754,053112,722835,331085,122181,121895,41614,201768,521474,24402,621356,241053,14191,050,00311,9748,07207,73120,00312,4451,58222,89240,00312,4454,46235,37240,00332,0256,64244,79455,50552,3658,74253,85216,00776,0760,50261,46563,00791,9562,32269,31894,08791,9564,18277,39423,15791,9566,11285,71211,58791,9568,09294,280,00791,9570,14303,111305,51354,12951,381140,35384,78755,571350,03495,70854,342134,45686,221448,232359,80845,921513,892831,32905,201926,122494,74945,291549,452308,061049,661258,393953,171220,442732,734903,861349,113554,755896,091487,814408,293141.
Выручка от реализации продукции1.1. Основная продукция (услуги)ЭлектроэнергииТеплоэнергииПрочая продукция (услуги)1.2. Непрофильная продукция2. Себестоимость продукции (услуг)2.1. Основная продукция (услуги)ЭлектроэнергииТеплоэнергииПрочая продукция (услуги)2.2. Непрофильная продукцияВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)3. Коммерческие расходы4. Управленческие расходыПРИБЫЛЬ ОТ ПРОДАЖ5. Операц. и внереализац.
доходы5.1. Операционные доходыПроценты к получениюПрочие операционныеДоходы5.2. Внереализационные доходы6. Операционные ивнереализационные расходы6.1. Операционные расходыПроценты к уплатеПроценты за пользованиеЗаймомНалог на имуществоПрочие операционные расходы6.2. Внереализационные расходыПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДОНАЛОГООБЛОЖЕНИЯ7. Налог на прибыль и иные платежиЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)БазаТаблица В.7 – План движения денежных средствВ миллионах рублейСтатья123Прогноз546789101480,501393,03-5069,228314,50494,642475,576038,673607,981316,538774,443401,83951,381067,25755,571067,25854,341067,251448,231102,841513,891504,671926,121911,421549,451940,301258,391940,302732,731940,303554,751940,304408,291940,30-288,660,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00259,34-108,90-89,64-67,61-65,04-54,69-56,33-58,02-59,76-61,55-63,40-15,09-6,51-5,36-4,04-3,89-3,27-3,37-3,47-3,58-3,68-3,790,510,000,00-15,60-0,61-0,600,00-5,30-0,50-0,490,00-4,37-0,38-0,370,00-3,29-0,37-0,360,00-3,17-0,31-0,300,00-2,66-0,32-0,310,00-2,74-0,33-0,320,00-2,83-0,34-0,330,00-2,91-0,35-0,340,00-3,00-0,36-0,350,00-3,09-803,72-350,72-6532,115756,27-2530,80-1367,752542,95403,14-3362,833272,87-2953,47-742,040,000,009,17-70,84-254,19-1,340,00-20,94-74,26-6452,65-1,100,00-17,24-61,125816,21-0,830,00-13,00-46,10-2473,14-0,800,00-12,51-44,35-1319,27-0,670,00-10,52-37,292592,89-0,690,00-10,83-38,41454,57-0,710,00-11,16-39,56-3309,85-0,730,00-11,49-40,753327,44-0,760,00-11,84-41,97-2897,26-0,780,00-12,19-43,23320,3441,93-359,1082,2879,1566,5568,5570,6072,7274,9077,15221,8421,45-2,0410,9485,55-88,8471,44-10,3486,133,745,421,7233,022,48-90,59-5,5970,903,084,461,4227,182,04-468,18-4,6053,482,323,361,0720,501,540,00-3,4751,442,243,241,0319,721,480,00-3,3443,251,882,720,8616,581,250,00-2,8044,551,942,800,8917,081,280,00-2,8945,891,992,890,9217,591,320,00-2,9847,272,052,970,9418,121,360,00-3,0648,682,123,060,9718,671,400,00-3,1650,142,183,151,0019,231,450,00-3,25315ОПЕРАЦИОННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬЧистая прибыльАмортизацияСписание пени и штрафов (необеспечено денежным потоком)Изменение запасовИзменение долгосрочнойдебиторской задолженностипокупатели и заказчикизадолженность ДЗОавансы выданныепрочие дебиторыИзменение краткосрочнойдебиторской задолженностипокупатели и заказчикизадолженность ДЗОзадолженность по взносам в УКавансы выданныепрочие дебиторыКраткосрочная кредиторскаязадолженностьпоставщики и подрядчикизадолженность перед ДЗОзадолженность по оплате трудазадолженность перед фондамипо налогам и сборамавансы полученныепрочие кредиторыПрочие текущие активыБазаПродолжение таблицы В.7Источник: рассчитано автором.-1481,54-3220,51-7301,89-7553,89-6704,41-3498,47-2000,33-1950,65-1950,96-1951,28-1951,61-1119,47-381,76-878,28-2322,81-1067,25-6218,65-1992,67-5549,16-11519,934827,11-12080,068591,35-2662,44672,16-1940,300,00-1940,300,00-1940,300,00-1940,300,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0019,89-19,25-15,84-11,95-11,50-9,67-9,96-10,25-10,56-10,88-11,21-0,2096,99-50,00426,65-0,172993,852999,520,00-0,14-4,670,000,00-0,11-3,520,000,00-0,106196,616200,000,00-0,09-2,850,000,00-0,09-2702,93-2700,000,00-0,09-458,02-455,000,00-0,09-3,110,000,00-0,10-6048,21-6045,000,00-0,10-3,300,000,00-10,00-5,72-4,71-3,55-3,42-2,87-2,96-3,05-3,14-3,23-3,33-269,660,050,040,030,030,030,030,030,030,030,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-269,660,050,040,030,030,030,030,030,030,030,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-61,230,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00-61,230,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0034,721166,37-12375,78757,09-13,16-1025,741335,401199,30-637,55774,951446,92316ИНВЕСТИЦИОННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬОсновные средстваНезавершенное строительствоДоходные вложения вматериальные ценностиДолгосрочные финансовыевложенияПрочиеФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДолгосрочные займы и кредитыКраткосрочные займы и кредитыКраткосрочные финансовыевложенияРасчеты с акционерамиВыплата дивидендовтекущего годаВыплата дивидендовпрошлых летИзменение задолженностиучастникам по дивидендамСобственные акции,выкупленные у акционеровПРОЧЕЕИспользование чистой прибылитекущего годаИспользование чистой прибылипрошлых летЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОКТаблица В.8 – Прогнозный бухгалтерский балансВ миллионах рублейСтатьяБазаПрогноз12345678910АКТИВ9,3714391,001676,2210,0514202,033999,0310,6114202,0310217,6811,0415091,8615766,8411,4525107,1210939,7311,7935275,762348,3812,1435997,901676,2212,5135997,901676,2212,8835997,901676,2213,2735997,901676,2213,6735997,901676,220,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00263,67282,92298,76310,71322,21331,87341,83352,08362,65373,53384,7376,512,3616419,1382,092,5318578,6586,692,6724818,4590,162,7831273,3993,492,8836476,8796,302,9738067,0799,193,0638130,34102,163,1538144,02105,233,2438158,12108,383,3438172,64111,643,4438187,591491,771600,671690,311757,921822,971877,661933, 991992,012051,772113,322176,72318,46719,831839,182838,031969,15422,71301,72301,72301,72301,72301,7289,2595,76261,15112,07175,46209,28142,82131,17216,00130,72204,988,400,008,190,0072,669,010,008,780,0077,979,520,009,270,0082,339,900,009,650,0085,6210,260,0010,000,0088,7910,570,0010,300,0091,4610,890,0010,610,0094,2011,220,0010,930,0097,0311,550,0011,260,0099,9411,900,0011,600,00102,9412,260,0011,940,00106,024804,445155,1611687,275931,008461,809829,557286,606883,4610246,296973,429926,893481,990,0018,33286,891017,233736,180,0019,66307,841091,4910188,820,0020,77325,081152,614372,610,0021,60338,081198,716845,750,0022,40350,591243,078165,020,0023,07361,111280,365572,130,0023,76371,941318,775117,560,0024,47383,101358,338427,410,0025,21394,591399,085099,980,0025,96406,431441,057997,240,0026,74418,621484,2978,3884,1088,8192,3695,7898,65101,61104,66107,80111,04114,3791,600,006873,9023293,0398,290,007753,8226332,47103,800,0015670,5240488,97107,950,0010839,3442112,73111,940,0012637,1049113,98115,300,0012553,1450620,21118,760,009885,5048015,83122,320,009535,3447679,36125,990,0013049,5751207,69129,770,009759,9847932,62133,660,0012858,3351045,93317ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫНематериальные активыОсновные средстваНезавершенное строительствоДоходные вложения вматериальные ценностиДолгосрочные финансовыевложенияОтложенные налоговые активыПрочие внеоборотные активыИтого по разделу IОБОРОТНЫЕ АКТИВЫЗапасыНалог на добавленнуюстоимостьДебиторская задолженностьдолгосрочная, в том числе:покупатели и заказчикивекселя к получениюзадолженность ДЗОавансы выданныепрочие дебиторыДебиторская задолженностькраткосрочная, в том числе:покупатели и заказчикивекселя к получениюзадолженность ДЗОавансы выданныепрочие дебиторыКраткосрочные финансовыевложенияДенежные средстваПрочие оборотные активыИтого по разделу IIБАЛАНСПродолжение таблицы В.8ПАССИВИсточник: рассчитано автором.16517,530,00140,1230517,530,00147,9630517,530,00153,8830517,530,00159,5830517,530,00164,3630517,530,00169,2930517,530,00174,3730517,530,00179,6030517,530,00184,9930517,530,00190,541237,901638,892574,523219,474237,264631,044959,766930,478792,5910964,010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00755,57854,341448,231513,891926,121549,451258,392732,733554,754408,2918651,1133158,7234694,1735410,4636845,2736867,3136910,0640360,3343049,8746080,363000,003000,003000,009200,009200,006500,006045,006045,000,000,00132,50139,91145,51150,90155,42160,08164,89169,83174,93180,189,5810,1110,5210,9111,2311,5711,9212,2812,6413,023142,073150,033156,039361,809366,666671,666221,816227,11187,57193,202122,472416,061265,990,0055,032122,472056,961336,890,0058,122122,472139,241390,360,0060,442122,472218,391441,810,0062,682122,472284,941485,060,0064,562122,472353,491529,610,0066,492122,472424,091575,500,0068,492122,472496,821622,770,0070,542122,472571,721671,450,0072,662122,472648,871721,590,0074,8479,6484,1087,4790,7093,4396,2399,12102,09105,15108,3125,2826,7027,7728,7929,6630,5531,4632,4133,3834,38485,4136,51468,18512,6038,560,00533,1040,100,00552,8241,580,00569,4142,830,00586,4944,120,00604,0945,440,00622,2146,800,00640,8748,210,00660,1049,650,000,730,770,800,830,860,890,910,940,971,000,020,004539,2826332,470,020,004180,2240488,970,020,004262,5342112,730,020,004341,7149113,980,020,004408,2950620,210,020,004476,8748015,830,020,004547,5047679,360,020,004620,2551207,690,020,004695,1847932,620,020,004772,3651045,93318КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫУставный капитал27608,09Добавочный капитал2080,82Резервный капитал130,58Нераспределенная прибыль1063,33прошлых летНепокрытый убыток прошлых-13171,38летНераспределенная прибыль951,40(убыток) текущего годаИтого по разделу III18662,84ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты0,48Отложенные налоговые123,48обязательстваПрочие долгосрочные8,93обязательстваИтого по разделу IV132,89КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАЗаймы и кредиты2122,47Кредиторская задолженность2374,13поставщики и подрядчики1179,86векселя к уплате0,00задолженность перед ДЗО51,29задолженность по74,23оплате трудазадолженность перед гос.23,56внебюджетными фондамипо налогам и сборам452,39авансы полученные34,03прочие кредиторы558,77Задолженность участникам по0,68выплате доходовДоходы будущих периодов0,02Прочие краткоср.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
