Циклическое развитие Рыночной экономики (Макроэкономика), страница 2

В конце 30-х годов XX в. австрийский экономист Й. Шумпетер выдвинул общую теорию циклов разной продолжительности, ко­торые при своем сочетании обеспечивали определенную амплиту­ду макроэкономических колебаний. Эта теория также опиралась на научно-технические факторы экономического прогресса. В сво­ей известной книге «Циклы деловой активности. Теоретический, исторический и статистический анализ капиталистического про­цесса» (1939) Й. Шумпетер предложил концепцию так называе­мой «трехцикличной схемы» экономической динамики, в рамках которой были объединены полувековые циклы Н. Д. Кондратьева, десятичные циклы К. Жуглара и двухлетние Дж. Китчина. Опи­сывая их взаимосвязь, он делал вывод, что более продолжитель­ный цикл необходимо включает менее продолжительные периоды развития, в результате чего «размах каждой более длинной волны создает близость равновесия для волны следующего порядка». При этом главной движущей силой цикличности является иннова­ционная деятельность предпринимателей, массовые инвестиции в основной капитал. Это обнаруживается во внедрении новых техно­логий и новых форм организации производства. А следователь­но — в появлении новой продукции и открытии новых рынков. Широкое распространение инноваций вызывает подъем производ­ства, а следующий за ним спад (депрессия) выступает в качестве своеобразной адаптации хозяйственной жизни к изменившимся условиям, порожденным экономическим бумом.

В другой книге «Капитализм, социализм и демократия» (1942) Й. Шумпетер отмечал: «Осуществление долгосрочных ин­вестиций, когда условия быстро меняются, представляет собой почти столь же рискованное упражнение, как и стрельба по цели, которая не только плохо видна, но и движется, притом, рывка­ми». Однако только такой тип движения рыночной экономики обеспечивает ей в перспективе динамичный рост. Для подтверж­дения подобного вывода автор приводил образный пример: «авто­мобиль, снабженный тормозами, может ехать быстрее по сравне­нию с автомобилем, который их не имеет». Кроме того, важную роль в реализации предпринимательских инноваций Й. Шумпе­тер не случайно отводил кредиту, обеспечивающему возможность вовлечения в хозяйственный оборот дополнительных экономиче­ских ресурсов.

В торым направлением, в рамках которого изучаются причины цикличности рынка, выступает совокупность денеж­но-кредитных теорий цикла. Сюда мож­но отнести концепцию американского экономиста И. Фишера, ко­торый рассматривал кризис как результат нарушения равновесия между спросом на деньги и их предложением, а само регулирова­ние денежного обращения считал главным механизмом воздейст­вия на колебания рыночной конъюнктуры. Денежно-кредитные факторы оказались эпицентром внимания и монетарной теории цикла Ф. Хайека, удостоенного Нобелевской премии по экономи­ке в 1974 г. Важное место в этой теории занимает проблема избы­точного или недостаточного инвестирования, а в качестве решаю­щей причины экономического спада называется кредитно-денеж­ная экспансия, проводимая банковской системой. Следовательно, непосредственным фактором, вызывающим переход от бума к кри­зису, становится отказ банков от дальнейшего расширения креди­тов, и даже какое-либо дополнительное впрыскивание денег в осу­ществляемые инвестиционные проекты может, по мнению Ф. Хайека, лишь отсрочить «час расплаты».

Начиная с 70-х годов XX в. большое распространение получает денежная концепция цикла американского экономиста М. Фридмена, заслужившего звание лауреата Нобелевской премии в 1976 г. В соответствии с этой концепцией главную роль в динамике цикла играет нестабильность предложения денег, основным виновником которой является само государство. Взамен государственной анти-­циклической политики, приводящей к резким колебаниям денеж­ной массы в обращении, предлагается ее жесткое регулирование с допустимым приростом в 3—4% в год.

В русле названного направления заметное место в течение по­следнего десятилетия XX в. занимает анализ различных денеж­ных шоков. Одним из характерных примеров подобного анализа можно считать объяснение современной цикличности экономики так называемыми «неожиданными денежными шоками», с кото­рым выступил лауреат Нобелевской премии 1995 г. американ­ский экономист Р. Лукас. В его теории достаточно обоснованно выдвигается проблема активного поведения хозяйственных субъ­ектов (предпринимателей), способных спровоцировать различные шоковые ситуации, порождающие кризис, вопреки рациональ­ным ожиданиям от мер государственного воздействия на эконо­мику.

Следует также отметить, что именно шоковые факторы (слу­чайные или неожиданные, внутренние или внешние), возникаю­щие в денежно-кредитной сфере, играли в прошлом и продолжают играть сегодня важную роль в таком естественном дополнении экономических циклов, как финансовые потрясения. Известный российский ученый А.В. Аникин в своей последней книге (он ушел из жизни в 2001 г.) «История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея Кириенко» (2000) справедливо пишет следу­ющее: «Рыночная экономика не существует без финансовых по­трясений. Возможно, это цена прогресса, цена, которую человече­ство платит за мощную динамику материальной цивилизации двух последних столетий. Вместе с тем из истории видно, что пер­манентных кризисов не бывает, что в рыночной экономике зало­жены также и возможности выхода из кризиса. Речь здесь идет не только о финансовых кризисах, являющихся элементами эконо­мического цикла, но и о больших инфляциях, о периодах тоталь­ного насилия над экономикой, о порождаемых войнами расстрой­ствах финансов. В истории заключается урок оптимизма».

И , наконец, третьим направлением, раскрывающим фактическую основу циклических колебаний, можно счи­тать различные теории, опирающиеся на анализ изменений в биполярной структуре рынка, т.е. в соот­ношении между спросом и предложением на макроэкономическом уровне. В этих теориях (разумеется, при их очевидной взаимосвя­зи с концепциями первого и второго направлений) речь идет о рас­смотрении динамики, с одной стороны, совокупного спроса, а с другой — совокупного предложения. Пристальное внимание уде­ляется здесь, как правило, выяснению факторов, влияющих с разной степенью интенсивности на структуру и частоту колеба­ний объемов, как спроса, так и предложения.

Среди теорий названного, и по сути обобщающего с точки зре­ния макроэкономики направления следует особо остановиться на кейнсианской трактовке экономического цикла. Английский экономист Дж. Кейнс, а в дальнейшим такие его последователи, как английские ученые Р. Харрод и Дж. Хикс и американские — П. Самуэльсон и А. Хансен, исследовали цикл с позиции взаимо­действия между динамикой национального дохода, потребления, сбережений и инвестиций.

В предельно кратком изложении кейнсианская концепция цикла заключается в утверждении, что сама цикличность обус­ловлена в первую очередь колебаниями эффективного совокупно­го спроса, охватывающего частное потребление домашних хо­зяйств, валовые частные инвестиции и государственное потребле­ние. Между потреблением, сбережениями, инвестициями и уров­нем национального дохода возникают устойчивые связи, определяемые двумя ключевыми коэффициентами: мультипликатора (отношение прироста национального дохода к приросту инвести­ций) и акселератора (отношение прироста инвестиций к приросту национального дохода). Именно эта концепция легла в основу ря­да математических моделей цикла, где одной их первых была мо­дель Самуэльсона—Хикса. Ее экономическое содержание состоя­ло в том, что она доказывает неизбежность колебаний совокупно­го спроса при реальных, взятых из практики, значениях коэффи­циентов, отражающих соотношение ряда макроэкономических показателей. Механизм цикла рассматривался, например, с помо­щью учета объема текущих инвестиций при мультипликацион­ном эффекте их воздействия на национальную экономику (объем ВВП).

Для современной рыночной экономики характерно достаточно активное государственное вмешательство. Поэтому ряд новых тео­рий цикла (в рамках и кейнсианского, и монетаристского, и инсти­туционального течений) пытается объяснять экономические коле­бания большей или меньшей результативностью макроэкономиче­ской политики самого государства, включая и оценку ее явных про­счетов и ошибок.

Общий вывод, который необходимо сделать из рассмотренного пестрого многообразия теорий циклов и кризисов, заключается в следующем. С точки зрения нарушения и последующего восста­новления макроэкономического равновесия (расширения и сжа­тия общественного воспроизводства) любой конкретный цикл (на­циональный или мировой) и каждый конкретный кризис требует дифференцированного анализа породивших его внутренних и внешних факторов.

3.2. Фазы циклического развития

Экономический цикл принято подразделять на отдельные пе­риоды, или фазы.

Существуют две основные классификации фаз циклического развития экономики: четырехфазная и двухфазная модели.

Ч етырехфазная структура цикла, называемая обычно классической, включает фазы кризиса, депрессии, оживления и подъема. Каждой из них свойственны определенные количественные характе­ристики и качественные особенности.

Г
лавным количественным параметром цикла выступает из­менение таких объемных показателей, как валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП) и нацио­нальный доход (НД). В прошлом на первое место ставился объем промышленного производства. Однако в настоящее время, учиты­вая существенное сокращение в сумме ВВП доли как промышлен­ного, так и всего материального производства, более предпочти­тельным является рассмотрение изменений уровня ВВП в целом (последнее, разумеется, не означает, что внутри этого показателя не выявляется динамика отдельных его составляющих). Именно общее изменение объема производимой продукции (как матери­альной, так и нематериальной) служит основанием деления клас­сического цикла на четыре фазы (см. рис. 3.1).

Рис. 3.1. Четырехфазная классическая модель экономического цикла:

I — кризис, II — депрессия, III — оживление, IV — подъем.

А — точка первого (предкризисного) максимального подъема производства. В — точка максимального спада производства.

A₁ — точка второго подъема, при котором достигается предкризисный объем про­изводства.

А₂ —- точка второго максимального подъема производства.

В первой фазе (кризис) происходит падение (сокращение) про­изводства до определенного наименьшего уровня; во второй (де­прессия) приостанавливается падение производства, но пока еще отсутствует какой-либо рост; в третьей (оживление) наблюдается увеличение производства до уровня его наивысшего предкризисно­го объема; в четвертой (подъем), рост производства выходит за пре­делы предкризисного уровня и перерастает в экономический бум. В Данном случае три фазы (кризис, депрессия и оживление) представ­ляют собой своеобразный «провал» на пути восхождения производ­ства к более высокой количественной отметке. Очевидно, что и любой цикл, и каждая его фаза имеют определенную продолжитель­ность. Следовательно, даже чисто количественная характеристика цикла вместе с входящими в него фазами позволяет выяснить скач­кообразную динамику экономики как отдельно взятой страны, так и группы стран.

При этом каждая из четырех фаз отличается специфически­ми и достаточно типичными чертами.

В период кризиса сокращается спрос на основные факторы производства, а также на потребительские товары и услуги, воз­растает объем нереализованной продукции. В результате умень­шения сбыта снижаются цены, прибыли предприятий, доходы до­машних хозяйств и доходы государственного бюджета, растет ссудный процент (деньги дорожают), сокращаются кредиты. При увеличении неплатежей нарушаются кредитные связи, стреми­тельно падают курсы акций и других ценных бумаг, что сопро­вождается паникой на фондовых биржах, происходят массовые банкротства фирм и резко растет безработица.

В период депрессии наступает застой в экономике, прекраща­ется сокращение инвестиционного и потребительского спроса, уменьшается объем нереализованной продукции, сохраняется массовая безработица при низком уровне цен. Но начинается про­цесс обновления основного капитала, внедряются более современ­ные технологии производства, постепенно формируются предпо­сылки для будущего экономического роста при возникновении так называемых «точек роста».

В период оживления увеличивается спрос на факторы произ­водства и потребительские блага, ускоряется процесс обновления основного капитала, снижается ссудный процент (деньги дешеве­ют), растет сбыт готовой продукции и цены, сокращается безрабо­тица.

В период подъема ускорение сказывается на динамике сово­купного спроса, производства и сбыта, на обновлении основного капитала. На этой фазе происходит активное строительство новых предприятий и модернизация старых, снижаются ставки процента, растут цены и увеличиваются прибыли, доходы домаш­них хозяйств и доходы государственного бюджета. Циклическая безработица уменьшается до своего минимума.