Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

Результатом управления на этой стадии будет полностью оборудованное производственное помещение со сданным в эксплуатацию полным набором предусмотренных механизмов и станков.

1. Управление на стадии эксплуатации

Организацию производства и реализации выпускаемой продукции предприятия будет осуществлять ООО "Блок-М", обладающий достаточными ресурсами и опытом, чтобы наладить данную работу в соответствии с принятыми высокими стандартами.

1. Доходы проекта

Доходы проекта определяются объёмом производства и принятым уровнем комиссии.

Как было указано в разделе Error: Reference source not found, плановый объём производства создаваемого предприятия определен исходя из оценки емкости локального рынка и анализа функционирования аналогичных объектов производственной сферы г. Благовещенск. Плановый объём производства после выхода предприятия на максимальный объем производства составит 6 000 тыс. руб./мес.

Выход на максимальный объем продаж предполагается в течении 7 месяцев после начала эксплуатации производственной линии.

Размер торговой наценки принят на среднем для рынка г. Благовещенска уровне и составит 40%. При этом в первые месяцы работы предприятия предполагается проведение агрессивной ценовой политики с пониженной торговой наценкой с целью вытеснения с локального рынка конкурентов из числа мелких торговцев и завоеванию целевой аудитории покупателей.

Таким образом, доход от эксплуатации предприятия после достижения максимального объема производства составит 2 400 тыс. руб./год:

Таблица 9. Доходы проекта

1. Текущие расходы

Текущие расходы, возникающие в ходе эксплуатации производственной линии рассчитаны на основании сложившихся на рынке г. Благовещенска расценок и тарифов и включают в себя:

• расходы на заработную плату;

• расходы на содержание здания;

• расходы на оплату коммунальных услуг;

• расходы на приобретение малоценных и быстроизнашивающихся предметов (спецодежда, расходные материалы и пр.);

• страховые платежи;

• расходы на проведение рекламной кампании.

Затраты на заработную плату в соответствии со штатным расписанием и установленными должностными окладами составят 120 тыс. руб./мес. (Таблица 10. Штатное расписание и расходы на заработную плату):

Таблица 10. Штатное расписание и расходы на заработную плату

По мере увеличения производственной мощности организации планируется набор дополнительного количества рабочих и принятие на работу менеджера с доведением размера фонда заработной платы до 180,0 тыс. руб.

Общий объем и структура текущих издержек, возникающих в ходе эксплуатации предприятия, а также их динамика приведены ниже (11):

Таблица 11. Текущие расходы (после выхода на максимальный объем производства)

1. Финансовый план (бюджет)

1. Методика анализа

Финансово-экономическое планирование и анализ выполнены с использованием компьютерной модели. Данная модель имеет шаг расчета – один месяц и суммарную продолжительность – 2,5 года.

Экономические и финансовые расчеты настоящего проекта произведены в постоянных ценах, сложившихся на момент составления настоящего бизнес-плана. Данный способ расчета предполагает пропорциональное увеличение затрат и доходов за счет инфляционных процессов.

1. Расчет потребности в финансировании

Потребность в финансировании инвестиционного проекта создания ООО "Мы", предприятия специализирующегося на производстве блоков несъёмной опалубки, складывается из суммы финансовых ресурсов, необходимых для:

• финансирования организационных мероприятий;

• финансирования проектных работ и закупки оборудования;

• финансирования организационно-подготовительных работ по открытию предприятия;

• инвестиций в оборотный капитал.

1. Потребность в финансировании организационных мероприятий

Перечень и последовательность организационных мероприятий по организации и регистрации ООО, заключению договоров аренды помещения и коммунального обслуживания приведен в разделе 5 " Состав работ и календарный график осуществления проекта" настоящего бизнес-плана.

Общий размер затрат на проведение мероприятий оценен в размере 2,4 тыс. руб., в том числе (Таблица 12):

Таблица12. Потребность в финансировании организационных мероприятий ООО «Блок-М»

1. Потребность в финансировании проектных работ, капитальных вложений и прочих работ некапитального характера

Расчет потребности в финансировании проектных работ, капитальных вложений и поставки оборудования приведен в разделе 4.2 настоящего бизнес-плана. Потребность в финансировании указанных затрат составляет 239,8 тыс. долл.

Таким образом, общая потребность в финансировании проектных работ, капитальных вложений и прочих работ некапитального характера по проекту создания производства ООО "Мы" оценивается в 971,675 тыс. руб.

Таблица 13. Потребность в финансировании проектных работ, капитальных вложений и прочих работ некапитального характера

1. Потребность в финансировании подготовительных работ по открытию предприятия

Подготовительные работы по открытию производственной линии ООО "Мы" включают в себя работы по составлению штатного расписания, набору и обучению персонала, изготовлению и распространению рекламных листовок, изготовлению и размещению на местном кабельном канале видео ролика, установку рекламных щитов, рекламных объявлений в печатных СМИ.

Потребность в финансировании подготовительных работ по открытию производства ООО "Мы" оценена в размере 29 тыс. руб., в том числе (Таблица 14. Потребность в финансировании организационно-подготовительных работ по открытию 14):

Характеристики

Список файлов доклада