160167 (622952), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Таблица 11 Актив аналитического баланса-нетто
| Статьи актива | Сумма, тыс. руб. | |||
| На начало периода | На конец | |||
| Наименование | Обозн. | в действующ. ценах | в сопоставим. ценах | периода |
| 1. Внеоборотные активы | F | 13 963 600 | 13 963 600 | 15 126 634 |
| 1.1. Нематериальные активы по остаточной стоимости | F1 | - | - | - |
| 1.2. Основные средства по остаточной стоимости | F2 | 3 261 171 | 3 261 171 | 3 527 069 |
| 1.3. Отложенные налоговые активы | F3 | 33 325 | 33 325 | 68 329 |
| 1.4 Незавершенное строительство (незавершенные капвложения) | F4 | 2 181 207 | 2 181 207 | 2 427 869 |
| 1.5. Долгосрочные финансовые вложения | F5 | 8 413 671 | 8 413 671 | 9 023 797 |
| 1.6. Прочие внеоборотные активы | F6 | 74 226 | 74 226 | 79 570 |
| 2. Запасы и затраты | Z | 1 123 573 | 1 123 573 | 1 449 514 |
| 2.1. Производственные запасы (сырье, материалы и другие аналогичные ценности) | Z1 | 1 075 050 | 1 075 050 | 1 356 255 |
| 2.3. Незавершенное производство (затраты в незавершенном производстве) | Z3 | - | ||
| 2.4. Расходы будущих периодов | Z4 | 36 458 | 36 458 | 82 971 |
| 2.5. Готовая продукция и товары | Z5 | 12 065 | 12 065 | 10 288 |
| 2.6. Прочие запасы и затраты | Z6 | - | - | - |
| 3. Денежные средства, расчеты и прочие оборотные активы | Ra | 2 654 099 | 2 654 099 | 4 431 034 |
| 3.1. Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения | R1a | 530 841 | 530 841 | 651 008 |
| 3.2. Дебиторская задолженность краткосрочная | R2aк | 2 123 258 | 2 123 258 | 3 780 026 |
| 3.3. Дебиторская задолженность долгосрочная | R2aд | - | - | - |
| 3.4. Прочие оборотные активы | R3a | - | - | - |
| БАЛАНС: | Ba | 18 152 686 | 18 152 686 | 21 007 182 |
Таблица 12 Пассив аналитического баланса-нетто
| Статьи пассива | Сумма, тыс. руб. | |||
| На начало периода | На конец | |||
| Наименование | Обозн. | в действующих ценах | в сопоставимых ценах | периода |
| 1. Источники собственных средств | Ic | 13 523 893 | 13 523 893 | 14 207 380 |
| 1.1. Уставный капитал | I1c | 160 746 | 160 746 | 169 529 |
| 1.2. Добавочный капитал | I2c | 6 514 323 | 6 514 323 | 6 859 176 |
| 1.3. Резервный капитал | I3c | 8 037 | 8 037 | 8 476 |
| 1.4. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | I4c | 6 840 758 | 6 840 758 | 7 168 799 |
| 1.5. Доходы будущих периодов, резервы предстоящих расходов и прочие источники собственных средств | I5c | 29 | 29 | 1 504 |
| 2. Кредиты банков и займы | K | 2 158 784 | 2 158 784 | 4 686 435 |
| 2.1. Долгосрочные кредиты банков и займы | K1 | 1 462 352 | 1 462 352 | 2 129 651 |
| 2.2. Краткосрочные кредиты банков и займы | K2 | 696 432 | 696 432 | 2 556 784 |
| 3. Кредиторская задолженность и прочие краткосрочные пассивы: | Rp | 2 470 009 | 2 470 009 | 2 113 367 |
| 3.1. Кредиторская задолженность | R1p | 2 462 650 | 2 462 650 | 2 101 676 |
| 3.2. Прочие краткосрочные пассивы (обязательства) | R2p | 7 359 | 7 359 | 11 692 |
| БАЛАНС: | Bp | 18 152 686 | 18 152 686 | 21 007 182 |
При построении сравнительного аналитического баланса-нетто (Приложение 6 и 7) использовались следующие инструменты с применением базисного метода оценки:
- удельный вес ,% - Руi = Yi * 100/ Ва., где Yi – значение статьи баланса, Ва – итог баланса, Руi, Рубi – удельный вес статьи баланса (сравниваемой, базисной) по отношению к итогу баланса (рассчитывается аналогично как для базисных величин, так и для сравниваемых);
- отклонения в абсолютных величинах, тыс. руб - ∆аi = Yi – Yб, где Yб – соответствующее Yi базисное значение статьи баланса;
- отклонение по удельному весу, % - ∆уi = Руi - Рубi;
- темп роста, % - Трi = Yi * 100/ Yб;
- темп прироста, % - Тпр = Трi – 100%
В приложении 8 представлена аналитическая детализированная форма отчета о прибылях и убытках, построенная на основании отчетов о прибылях и убытках за 2005 год и за III квартал 2006 года.
Таблица 13 Отчет о прибылях и убытках (аналитическая форма детализированная)
| Показатель | Значение, тыс. руб. | ||
| Наименование | Обозн. | базисное | фактическое |
| 1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| 1.1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг | N1 | 16 483 238 | 14 800 778 |
| 1.2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | C1c | (15 695 855) | (14 399 753) |
| 1.3. Валовая прибыль | Рв | 787 383 | 401 024 |
| 1.4. Коммерческие расходы | C1к | - | - |
| 1.5. Управленческие расходы | С1у | - | - |
| 1.6. Прибыль (убыток) от продаж | Р1 | 787 383 | 401 024 |
| 2. Прочие доходы и расходы | |||
| 2.1. Проценты к получению | Р31д | 37 127 | 16 236 |
| 2.2. Проценты к уплате | Р31р | (230 853) | (138 425) |
| 2.3. Доходы от участия в других организациях | Р32д | 9 971 | 50 323 |
| 2. 4. Прочие операционные доходы | Р33д | 4 306 718 | 570 121 |
| 2.5. Прочие операционные расходы | Р33р | (4 066 022) | (611 669) |
| 2.6. Итого операционные доходы | Ропд | ||
| 2.8. Итого операционные расходы | Ропр | ||
| 2.9. Разность между операционными доходами и расходами | dРоп | ||
| 2.10. Внереализационные доходы | Рвнд | 193 777 | 202 421 |
| 2.11. Внереализационные расходы | Рвнр | (515 179) | (463 093) |
| 2.12. Разность между внереализационными доходами и расходами | dРвн | ||
| 2.13. Разность между прочими доходами и расходами | dРпр | ||
| 3. Прибыль (убыток) до налогообложения | Р | 522 922 | 26 938 |
| 4. Отложенные налоговые активы | Она | 31 911 | 38 291 |
| 5. Отложенные налоговые обязательства | Оно | 17 280 | (87359) |
| 6. Текущий налог на прибыль | Нр | (291 527) | (28 571) |
| 7. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | Рч | 280 586 | (5 892) |
Вывод:
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
