181919 (596558), страница 12
Текст из файла (страница 12)
Проверочная таблица к годовому финансовому плану
| Направление средств | Источник» покрытия | ||||
| Прибыль | Амортизационные отчисления | Прирост устойчивых пассивов | Другие источники средств | Всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Налог на недвижимость | |||||
| 2. Налог на прибыль | |||||
| 3. Местные налоги, уплачиваемые за счет прибыли | |||||
| 4. Инвестиции в основные средства | |||||
| 5. Увеличение оборотных средств | |||||
| 6. Прочие расходы | |||||
| Всего | |||||
Приложение 3
Прогноз потока денежных средств в целом по всем видам деятельности, в млн р.
| Приход | Месяцы сентябрь |
| 1. Продажа продукции (выручка от реализации, взыскание дебиторской задолженности) | 49 000 |
| 2. Продажа основных средств | 5000 |
| 3. Получение процентов и дивидендов | 1000 |
| 4. Промежуточный итог А | 55 000 |
| Расход | |
| 5. Оплата материалов (погашение кредиторской задолженности) | 30 000 |
| 6. Заработная плата | 10 000 |
| 7 Накладные расходы | 5000 |
| 8. Приобретение основных средств | 4000 |
| 9. Промежуточный итог В | 49 000 |
| 10. Сальдо (А - В) | 6000 |
| 11. Остаток, перенесенный из прошлого месяца | 2000 |
| 12. Остаток к переносу на следующий месяц | 8000 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Кредитный план предприятия на квартал
| Показатели | Сумма, тыс. р. |
| 1. Остаток ссудной задолженности на начало квартала В том числе: | 1100 |
| По краткосрочным ссудам | 840 |
| По долгосрочным ссудам | 260 |
| 2. Получение ссуд (по видам кредитов и банков) В том числе: | 7200 |
| Краткосрочных | 5100 |
| Долгосрочных | 2100 |
| 3. План погашения ссуд В том числе: | 7560 |
| Краткосрочных | 5400 |
| Долгосрочных | 2160 |
| 4. Остаток ссудной задолженности на конец квартала В том числе: | 740 |
| Краткосрочных | 540 |
| Долгосрочных | 200 |
Приложение 5
Платежный календарь по расчетному счету на третью неделю месяца
| Показатели | млн р |
| 1. Расходы | |
| 1.1. Неотложные нужды | 180 |
| 1.2. Заработная плата и приравненные к ней платежи | 1300 |
| 1.3. Оплата счетов яа товарно-материальные ценности | 920 |
| 1.4. Налоги | 400 |
| 1.5. Просроченная кредиторская задолженность | 80 |
| 1.6. Погашение ссуд банка | 100 |
| 1.7. Уплата процентов яа кредит | 10 |
| 1.8. Прочие расходы | 40 |
| Итого расходов | 2930 |
| 2. Поступления денежных средств | |
| 2.1. От реализации продукции (работ, услуг) | 2980 |
| 2.2. От реализации ненужных товарно-материальных ценностей | 23 |
| 2,3. Поступление дебиторской задолженности | 57 |
| 2.4. Прочие поступления | 10 |
| Итого поступлений | 3070 |
| 3. Балансирующие статьи | |
| 3.1. Превышение поступлений над расходами | 140 |
| 3.2. Превышение расходов над поступлениями | - |
Приложение 6
| № п/п | Наименование показателей | 2003г. Отчет | 2004г. Отчет | 2005г. Прогноз | ||||||||
| 202г. Отчет в текущих ценах | 2003г. Отчет в текущих ценах | снижение (рост) "+,-" затрат 2003 к 2002 гг., % | Рост цен в 2004г. По ср. с 2003г., % | Затраты 2003г. В тек. Ценах 2004 г. | 2003г. Отч. В тек. Ценах | Снижение (рост) "+,-", % затрат 2004г. К 2003г. | Рост цен в 2005г. Прогноз, % | Затраты 2004г. В ценах 2005г. | 2005г. Прогноз в тек. Ценах | Снижение (рост) затрат "+,-", % в 2005г. К 2004г. | ||
| 1 | Объем производства | 3961 | 5573 | х | х | х | 7201 | х | х | х | 9426 | х |
| 2 | Темп роста объемов производства, % | 125,6 | 105,6 | х | х | х | 104,5 | х | х | х | 105,5 | х |
| 3 | Затраты на про-во продукции | 4224 | 5254 | 24,4 | х | 6326 | 6904 | 9,1 | х | 8413 | 8955 | 6,4 |
| 4 | Затраты на 1 тыс. руб. произвед-ой продукции, руб. | 1045 | 946 | -9,5 | х | х | 954 | 0,8 | х | х | 950 | -0,4 |
| 5 | Материалоемкость на 1 тыс. руб. произвед-ой продукции | 620 | 507 | -18,2 | х | х | 536 | 5,7 | х | х | 522 | -2,5 |
| 6 | Материальные затраты , в том ч.: | 2454 | 2824 | 15,1 | х | 3896 | 3862 | -0,9 | х | 5401 | 4920 | -8,9 |
| 6.1. | сырье и материалы | 592 | 577 | -2,5 | 127,7 | 737 | 828 | 12,3 | 128 | 1060 | 1084 | 2,3 |
| 6.2. | ПКИ | 1332 | 1645 | 23,5 | 144,6 | 2379 | 2182 | -8,3 | 145 | 3164 | 2785 | -12 |
| Итого (стр. 6.1. + 6.2) из него: | 1924 | 2222 | 15,5 | х | 3116 | 3010 | -3,4 | х | 4224 | 3869 | -8,4 | |
| импортное | 675 | 223 | -67 | х | х | 50 | х | х | х | 70 | 40 | |
| отечественного производства | 1249 | 1999 | 60 | х | х | 2960 | х | х | х | 3799 | 28,3 | |
| 6.3. | Работы и услуги производственного характера | 40 | 90 | 125 | х | 115 | 277 | 140,9 | х | 325 | 358 | 10,2 |
| 1) | в т.ч.: транспортировка грузов | 1 | 1 | 0 | 125,9 | 1 | 2 | 0 | 126 | 3 | 3 | 0 |
| 2) | капитальный ремонт | 1 | 2 | - | - | - | - | - | х | - | - | - |
| 3) | текущий ремонт | 38 | 87 | 128,9 | 130,6 | 114 | 246 | 115,8 | 131 | 322 | 355 | 10,2 |
| 4) | прочие работы и услуги | - | - | - | - | - | 29 | - | х | - | - | - |
| 6.4. | топливо | 76 | 13 | -82,9 | 138,4 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 6.5. | электроэнергия | 368 | 423 | 14,9 | 131,1 | 555 | 495 | -10,8 | 135,6 | 671 | 627 | -6,5 |
| 6.6. | Теплоэнергия | 41 | 58 | 41,5 | 118,7 | 69 | 54 | -21,7 | 120 | 65 | 63 | -3,1 |
| 6.7. | прочие материальные затраты | 5 | 18 | 260 | 127,7 | 23 | 26 | 13 | 128 | 33 | - | - |
| 7 | Расходы на оплату труда | 962 | 1341 | 39,4 | х | х | 1534 | 14,4 | х | - | 2451 | 59,8 |
| 8 | Отчисления на социальные нужды | 337 | 499 | 48,1 | х | х | 549 | 10 | х | - | 919 | 67,4 |
| 9 | Амортизация основных средств | 257 | 342 | 33,1 | х | х | 408 | 19,3 | х | - | 530 | 29,9 |
| 10 | Прочие затраты | 214 | 248 | 15,9 | х | х | 521 | 110,1 | х | - | 135 | -74,1 |
Приложение 7
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
