181919 (596558), страница 14

Наименование показателя

№ стро-ки

Ед. изм.

2003

2004

2005 (прогноз)

Темп роста 2005/2004

1. Доходы и поступления средств

Общая сумма прибыли

001

млн.руб.

498

876

1270

145

В том числе:

От реализации товарной продукции

002

466

811

1178

145,3

От прочей реализации

003

2

4

Амортизационные отчисления всего

004

342

408

530

130

Выручка от реализации выбывшего имущества

005

3

4

-

-

Инновационный фонд

006

13

32

37

115,6

Фонд накопления (неисп. остатки)

007

14

70

197

281

Прочие доходы и поступления

008

Итого доходов и поступлений

012

870

1390

2034

146

2. Расходы и отчисления средств

Капитальные вложения, всего:

013

В том числе за счет:

Амортизационного фонда

014

42

350

500

142,9

Инновационного фонда

015

-

-

Фонда накопления

016

-

-

Затраты за научно-исследовательские, опытно-конструкторские и др. работы

017

-

31,6

22.4

70,9

В том числе за счет:

Инновационного фонда

018

-

31,6

22,4

70,9

Прибыли

019

-

Отчисления:

На пополнение недостатка собственных оборотных средств

020

83

148

204

137,8

На пополнение уставного фонда

021

-

-

-

-

В фонд потребления

022

52

123

243

197,6

В резервный фонд

023

29

8

12

150

Убытки, всего

024

-

-

-

-

В том числе:

От реализации продукции

025

По прочим видам деятельности

026

Другие расходы и отчисления

027

Итого расходов и отчислений

030

206

660,6

981.4

148,6

3. Кредитные взаимоотношения

Получение кредитов

Долгосрочный кредит банка на капитальные вложения

031

-

-

В том числе:

На техническое перевооружение и реконструкцию

032

-

Из них валютные кредиты (млн.руб.)

033

В иностранной валюте

034

Погашение кредитов

Расходы на погашение задолженности по ссудам банка, полученным на финансирование капитальных вложенний

035

-

-

В том числе ссуды на техническое перевооружение и реконструкцию

036

-

-

Раходы по уплате процентов за пользование банковским кредитом, не относимых на себестоимость продукции

037

Итого погашение кредитов и уплата процентов за погашение кредитами

038

Всего доходов и поступлений средств, включая кредиты

039

Всего расходов и отчислений средств, включая погашение кредитов

040

Превышение расходов над доходами с учетом кредитных взаимоотношений

041

Превышение доходов над расходами с учетом кредитных взаимоотношений

042

4. Взаимоотношение с бюджетом

Платежи в бюджет:

налог на прибыль

043

108

166

237

142,8

налог на недвижимость

044

105

162

266

164,2

Прочие платежи в бюджет из прибыли

045

21

77

90

116,9

Итого платежей в бюджет

046

234

405

593

146,4

Ассигнования из бюджета

на капитальные вложения

047

др. цели

048

53

90,6

120

132,5

Итого ассигнований из бюджета

050

53

90,6

120

132,5

5. Общий объем финансовых ресурсов

+483

+415

+579,6

Всего доходов, поступлений средств, кредитов банков и ассигнований из бюджета

051

923

1480,6

2154

145,5

Всегорасходов, отчислений средств, погашение кредитов и платежей в бюджет

052

440

1065,6

1574,4

148

Оборачиваемость собственного капитала (дни)

053

78

110

60

Справочно:

Наличие СОС (на конец соответствующего периода)

054

855

1249

1500

Коэффициент оборачиваемости собственными оборотными средствами

055

0,29

0,3

0,3

Коэффициент текущей ликвидности

056

1,4

1,68

1,68