175396 (596043), страница 13

ПАССИВ

Код

стр.

На начало

2001 года

На конец

2001года

4. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставной капитал (85)

410

10

10

Добавочный капитал (87)

420

74749

74749

Резервный капитал (86)

430

в том числе

резервные фонды, образованные в соответствии

с законодательством

431

резервные фонды, образованные в соответствии

с учредительными документами

432

Фонды накопления (88)

440

Фонд социальной сферы (88)

450

Целевые финансирования и поступления (96)

460

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

470

Нераспределенная прибыль отчетного года

480

Итого по разделу 4

490

74759

74759

5. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (92, 95)

510

в том числе

кредиты банков, подлежащие погашению более

чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

прочие займы, подлежащие погашению более чем

через 12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные пассивы

513

Итого по разделу 5

590

0

0

6. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ

Заемные средства (90, 94)

610

в том числе

кредиты банков, подлежащие погашению в

течение 12 месяцев после отчетной даты

611

прочие займы, подлежащие погашению в течение

12 месяцев после отчетной даты

612

Кредиторская задолженность

620

в том числе

поставщики и подрядчики (60, 75)

621

18073

векселя к уплате (60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми

обществами (78)

623

по оплате труда (70)

624

897

6909

по социальному страхованию и обеспечению (69)

625

578

2263

задолженность перед бюджетом (68)

626

46444

авансы полученные (64)

627

97490

289455

прочие кредиторы

628

4192

3101

Расчеты по дивидендам (75)

630

Расходы будущих периодов (83)

640

Фонды потребления (88)

650

Резервы предстоящих расходов и платежей (89)

660

Прочие краткосрочные пассивы

670

35000

35000

Итого по разделу 6

690

156230

383172

БАЛАНС (СТРОКИ 490 + 590 + 690)

699

230989

457931

АКТИВ БАЛАНСА НА 01.01.03г.

Код

стр.

На начало

2002 года

На конец

2002 года

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

1024

1024

в том числе:

организационные расходы

111

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

112

Основные средства (01, 02, 03)

120

57595

56145

в том числе:

земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины, оборудование и другие основные средства

122

57595

56145

Незавершенное строительство (07, 08, 61)

123

Долгосрочные финансовые вложения (06, 58, 82)

130

в том числе:

инвестиции в дочерние общества

131

инвестиции в зависимые общества

132

инвестиции в другие организации

133

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

134

собственные акции, выкупленные у акционеров

135

прочие долгосрочные финансовые вложения

136

Прочие внеоборотные активы

140

Итого по разделу 1

190

58619

57169

2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

17294

19822

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 15, 16)

211

16338

18866

животные на выращивании и откорме (11)

212

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12, 13)

213

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

214

готовая продукция и товары для перепродажи (40, 41)

215

956

956

товары отгруженные (45)

216

расходы будущих периодов (31)

217

прочие запасы и затраты

218

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

ценностям (19)

220

7055

14041

Дебиторская задолженность (ппатежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе:

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

векселя к получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

авансы выданные (61)

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)

240

в том числе:

покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

векселя к получению (62)

242

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставной капитал (75)

244

авансы выданные (61)

245

прочие дебиторы

246

Краткосрочные финансоввые вложения (58, 82)

250

в том числе:

иинвестиции в зависимые общества

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

208694

105081

в том числе:

касса (50)

261

1

0

расчетные счета (51)

262

208271

105081

валютные счета (52)

263

422

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

Прочие оборотные активы

270

31277

104772

Итого по разделу 2

290

264320

243716

3. УБЫТКИ

Непокрытые убытки прошлых лет (88)

310

134992

134992

Убыток отчетного года

320

х

7663

Итого по разделу 3

390

134992

142655

БАЛАНС (СТРОКИ 190 + 290 + 390)

399

457931

44540