164064 (595571), страница 14
Текст из файла (страница 14)
Таблица А.1 - Сценарий оценки чувствительности инвестиционного проекта [61, с.300]
| № п/п | Перечень варьируемых параметров проекта | Изменение значения базового параметра |
| 1 | Физический объем продаж |
|
| 2 | Цена на продукцию при неизменном объеме продаж | 2.1. Снижение цены на 10% 2.1. Снижение цены на 20% |
| 3 | Прямые (переменные) производственные издержки |
|
| 4 | Постоянные (накладные) производственные издержки |
4.2. Увеличение издержек на 20% |
| 5 | Длительность инвестиционного периода | 5.1. Увеличение времени на 3 месяца 5.2. Увеличение времени на 6 месяцев |
| 6 | Сумма инвестиционных затрат |
6.2. Увеличение суммы на 20% |
| 7 | Время задержки платежей за продукцию | 7.1. Увеличение задержки на 45 дней 7.2. Увеличение задержки на 90 дней |
| 8 | Изменение ставки кредитования | 8.1. Увеличение ставки кредитования на 10 пунктов 8.2. Увеличение валютной ставки на 5 пунктов |
| 9 | Сокращение срока возврата кредита | 9.1. Сокращение до 2 лет 9.2. Сокращение до 3 лет 9.3. Сокращение до 4 лет |
| 10 | Комплексный сценарий | 10.1. Одновременное варьирование двух или трех независимых параметров в указанных диапазонах |
Приложение Б
Таблица Б. 1 - Оборотные средства по проекту А в 1-й год проекта
| № п/п | Наименование и единицы измерения | Ед. измер. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| 1. | Автол | л. | 200 | 25 | 5000 |
| 2. | Пила (лезвие) ленточная | шт. | 30 | 3500 | 105000 |
| 3. | Пила (лезвие) дисковая | шт. | 10 | 1750 | 17500 |
| 4. | Цепь к бензопиле | шт. | 40 | 420 | 16800 |
| 5. | Напильник заточной | шт. | 50 | 40 | 2000 |
| 6. | Запасные части к бензопилам | шт. | - | 12000 | |
| 7. | Масло индустриальное И-20 | л. | 600 | 25 | 15000 |
| 8. | Масло дизельное | л. | 500 | 22 | 11000 |
| 9. | Инструменты | шт. | 80 | 30000 | |
| 10 | Дизельное топливо | л. | 4000 | 18 | 72000 |
| 11 | Бензин А-95 | л. | 20 | 20 | 400 |
| 12 | Бензин А-76 | л. | 500 | 17,5 | 8750 |
| 13 | Запасные части к технике | шт. | - | 60000 | |
| 14 | Водоснабжение и канализация | куб.м. | 250 | 2,25+2,98 | 1307,5 |
| 15 | Электроснабжение | кВтхч | 42720 | 1,56 | 66643,2 |
| 16 | Теплоснабжение | Гкал | 0,27 | 692 | 56052 |
| ИТОГО | 423400,7 | ||||
Таблица Б.2 - Оборотные средства по проекту Б в 1-й год проекта
| № п/п | Наименование и единицы измерения | Ед. измер. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| 1. | Автол | л. | 400 | 25 | 10000 |
| 2. | Пила (лезвие) ленточная | шт. | 50 | 3500 | 175000 |
| 3. | Пила (лезвие) дисковая | шт. | 10 | 1750 | 17500 |
| 4. | Цепь к бензопиле | шт. | 50 | 420 | 21000 |
| 5. | Напильник заточной | шт. | 75 | 40 | 3000 |
| 6. | Запасные части к бензопилам | шт. | … | … | 24000 |
| 7. | Масло индустриальное И-20 | л. | 600 | 25 | 15000 |
| 8. | Масло дизельное | л. | 1500 | 22 | 33000 |
| 9. | Инструменты | шт. | … | … | 30000 |
| 10 | Дизельное топливо | л. | 8000 | 18 | 144000 |
| 11 | Бензин А-95 | л. | 100 | 20 | 2000 |
| 12 | Бензин А-76 | л. | 500 | 17,5 | 8750 |
| 13 | Запасные части для оборудования | шт. | … | … | 70000 |
| 14 | Водоснабжение и канализация | куб.м. | 250 | 2,25+2,98 | 1307,5 |
| 15 | Электроснабжение | кВтч | 42720 | 1,56 | 66643,2 |
| 16 | Теплоснабжение | Гкал | 0,27 | 692 | 56052 |
| ИТОГО | 553250 | ||||
Приложение В
Таблица В. 1 - Численность персонала предприятия и ФОТ в 1-й год по проекту А
| № п/п | Занимаемая должность (специальность) | Кол-во (чел.) | Месячный ФОТ 1 работника, (руб.) | Месячный ФОТ (руб.) | Годовой ФОТ (руб.) | |||||
| 1 | Генеральный директор | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 | 132 000,00 | |||||
| 2 | Коммерческий директор | 1 | 9 500,00 | 9 500,00 | 114 000,00 | |||||
| 3 | Гл.инженер | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | 108 000,00 | |||||
| 4 | Гл.бухгалтер | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 84 000,00 | |||||
| 5 | Секретарь | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | 42 000,00 | |||||
| ИТОГО АДМ.РАБОТНИКОВ | 5 | 40 000,00 | 480 000,00 | |||||||
| 6 | Участок лесозаготовки: - вальщик леса; - чокеровщик; - сучкоруб; - тракторист; - раскряжевщик | 5 | 8 000,00 | 40 000,00 | 480 000,00 | |||||
| 7 | Участок лесопереработки: - начальник участка - рамщик; - помощник рамщика | 4 | 7 000,00 | 28 000,00 | 336 000,00 | |||||
| ИТОГО ППП | 9 | 68 000,00 | 816 000,00 | |||||||
| 8 | Транспортный участок | 3 | 5 500,00 | 16 500,00 | 198 000,00 | |||||
| 9 | Механик | 1 | 5 000,00 | 5 000,00 | 60 000,00 | |||||
| 10 | Сторож | 2 | 3 200,00 | 6 400,00 | 76 800,00 | |||||
| 11 | Кладовщик | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | 42 000,00 | |||||
| 12 | Разнорабочие | 2 | 3 000,00 | 6 000,00 | 72 000,00 | |||||
| ИТОГО ВСПОМОГАТ.ПЕРСОН. | 7 | 37 400,00 | 448 800,00 | |||||||
| ВСЕГО: | 21 | 145 400,00 | 1 744 800,00 | |||||||
Таблица В.2 - Численность персонала предприятия и ФОТ в 1-й год по проекту Б
| № п/п | Занимаемая должность (специальность) | Кол-во (чел.) | Месячный ФОТ 1 работника , (руб.) | Месячный ФОТ, руб. | Годовой ФОТ (руб.) | ||
| 1 | Генеральный директор | 1 | 11 000,00 | 11 000,00 | 132 000,00 | ||
| 2 | Коммерческий директор | 1 | 9 500,00 | 9 500,00 | 114 000,00 | ||
| 3 | Гл.инженер | 1 | 9 000,00 | 9 000,00 | 108 000,00 | ||
| 4 | Гл.бухгалтер | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 84 000,00 | ||
| 5 | Секретарь | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 | 42 000,00 | ||
| ИТОГО АДМ. | 5 | 40 000,00 | 480 000,00 | ||||
Окончание приложения В
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
