19366 (586306), страница 25

Актив

Код

На начало

На конец

стр.

отчетного периода

отчетного периода

1

2

3

4

1.Внеоборотные активы

Нематериальные активы ( 04,05 ):

110

484

1 899

Основные средства ( 01, 02, )

120

508 294

501 902

земельные участки

121

0

недвижимые основные средства

122

401 522

401 522

движимые основные средства

123

106 772

100 380

Незавершенное строительство

130

11 543

8 223

Вложения во внеоборотные активы

131

11 543

8 223

Авансы, выданные поставщикам внеоборотных активов (60)

132

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

140

7 096

5 838

инвестиции в дочерние и зависимые общества

141

2 592

685

инвестиции в другие организации

142

4 504

5 153

займы

143

0

0

Прочие внеоборотные активы

150

0

0

Итого по разделу 1

190

527 417

517 862

2. Оборотные активы

Запасы:

210

130 747

1 008 761

сырье, материалы (10,15,16 )

211

77 237

514 438

в т.ч. Комплектующие

Материалы

затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44)

213

32 440

128 642

в т.ч. основное незавершенное производство

готовая продукция и товары для перепродажи (41,43)

214

15 951

334 975

товары отгруженные ( 45 )

215

4 310

29 235

расходы будущих периодов ( 97 )

216

809

1 471

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19 )

220

6 774

123 895

Долгосрочная дебиторская задолженность:

230

23 208

40 389

покупатели и заказчики ( 62 )

231

8 202

10 143

поставщики и подрядчики ( 60 )

234

0

прочие дебиторы

235

15 006

30 246

Краткосрочная дебиторская задолженность:

240

14 900

32 246

покупатели и заказчики ( 62,63 )

241

10 345

8 612

поставщики и подрядчики ( 60 )

245

141

295

прочие дебиторы

246

4 414

23 339

Краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги)

250

0

0

Денежные средства:

260

13 283

479 922

касса ( 50 )

261

56

173

денежные документы (50)

262

396

220

расчетные счета ( 51 )

263

3 620

3 461

валютные счета ( 52 )

264

261

453 468

прочие денежные средства ( 55,57 )

265

8 950

22 600

Прочие оборотные активы

270

0

0

Итого по разделу 2

290

188 912

1 685 213

Баланс ( сумма строк 190,290 )

399

716 329

2 203 075

Пассив

Код

На начало

На конец

стр.

отчетного периода

отчетного периода

1

2

3

4

3. Капиталы и резервы

Уставный капитал ( 80 )

410

162 140

162 140

Добавочный капитал ( 83 )

420

32 200

48 828

Резервный капитал (82)

430

0

0

Целевое финансирование и поступление

450

Нераспределенная прибыль прошлых лет ( 84 )

460

341 679

96 298

Непокрытый убыток прошлых лет ( 84)

465

0

0

Нераспределенная прибыль отчетного года ( 99)

470

0

0

Непокрытый убыток отчетного года ( 99)

475

0

740 342

Итого по разделу 3

490

536 019

1 047 608

4. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты ( 67 )

510

94

0

Прочие долгосрочные обязательства

520

0

0

Итого по разделу 4

590

94

0

5. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты ( 66)

610

7 744

8 181

Кредиторская задолженность:

620

172 436

1 147 181

поставщики и подрядчики ( 60, )

621

5 786

207 445

задолженность перед персоналом организации ( 70 )

624

18 772

8 473

задолженность перед гос.внебюджетными фондами ( 69 )

625

20 089

12 814

задолженность перед бюджетом ( 68 )

626

18 846

27 509

авансы от покупателей и заказчиков (62)

627

10 259

225 318

прочие кредиторы

628

98 684

665 622

в т.ч. расчеты по отложенным налогам

Задолженность участников по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов ( 98 )

640

34

95

Резервы предстоящих расходов ( 96 )

650

2

10

Прочие краткосрочные пассивы

660

0

0

Итого по разделу 5

690

180 216

1 155 467

Баланс ( сумма строк 490,590,690 )

699

716 329

2 203 075

Внутрихозяйственные расходы

Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах

Код

стр.

Арендованные основные средства ( 001 )

910

Товарно-материальные ценности, принятые на ответ.хран. ( 002 )

920

21

21

Материалы, принятые в переработку (003)

930

Товары,принятые на комиссию ( 004 )

940

Списанная в убыток задолженность неплатежесп.дебиторов (007)

950

12 540

711

Обеспечение обязательств и платежей полученные ( 008 )

960

27 717

22 808

Износ жилого фонда

970

50 384

73 114

Износ объектов внешнего благоустр. и других анал.объектов(015)

980

1 184

1 474

ТМЦ на заболансовых счетах

573 095

Руководитель:______________________________ Главный бухгалтер:_____________________________