19366 (586306), страница 27

Наименование показателя

Код стр.

Сумма

Из нее

По текущей деятельности

По инвестицион-ной деятельности

По финансовой деятельности

1

2

3

4

5

6

1.Остаток денежных средств на начало года

010

13

2.Поступило ден.срредств –всего,

020

1283

1283

В том числе:

- выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

030

942

942

- вуручка от продажи основных средств и иного имущества

040

7

-авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

323

323

Бюджетные ассигнования и иные целевые финансирования

060

Безвозмездно

070

Кредиты полученные

080

1

1

-займы полученные

085

-дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

-прочие поступления

110

10

10

3. Направлено денежных средств, всего

120

816

816

В том числе:

-на оплату приобретенных товаров, работ, услуг

130

683

683

-на оплату труда

140

7

Х

-отчисления в государственные внебюджетные фонды

150

2,5

Х

-на выдачу подотчётных сумм

160

0,5

0,5

-на выдачу авансов

170

33

33

-на оплату долевого участия в строительстве

180

Х

-на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

Х

-на финансовые вложения

200

-на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам

210

Х

- на расчёты с бюджетом

220

40

40

-на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам

230

-прочие выплаты, перечисления

250

50

50

4. Остаток денежных средств на конец отчётного периода

260

480

Х

Справочно

Из строки 020 поступило по наличному расчёту (кроме данных по строке 100)-всего

270

В том числе по расчётам:

С юридическими лицами

280

С физическими лицами

290

Из них с применением ККТ

291

Бланков строгой отчётности

292

Наличные денежные средства поступило из банка в кассу организации

295

Сдано в банк из кассы организации

296