19366 (586306), страница 24
Текст из файла (страница 24)
Дата утверждения │ │
├───────────┤
Дата отправки (принятия) │ │
└───────────┘
| АКТИВ | Код | На начало | На конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| 2 575 | 0 |
| Основные средства | 120 | 418 787 | 270 996 |
| Незавершенное строительство | 130 | 13 597 | 22 032 |
| Доходные вложения в материальные |
| 0 | 0 |
| Долгострочные финансовые вложения | 140 | 4 902 | 6 157 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 439 861 | 299 185 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| 554 144 | 491 123 |
| в том числе: | 397 283 | 327 028 | |
| животные на выращивании и откорме | |||
| затраты в незавершенном производстве | 84 117 | 112 535 | |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 36 991 | 36 372 | |
| товары отгруженные | 34 378 | 1 124 | |
| расходы будущих периодов | 1 375 | 14 064 | |
| прочие запасы и затраты | |||
| Налог на добавленную стоимость поприобретенным ценностям | 220 | 169 213 | 65 558 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) |
| 260 938 | 4 409 |
| в том числе покупатели и заказчики | 62 402 | 2 113 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) |
| 72 560 | 483 968 |
| в том числе покупатели и заказчики | 9 953 | 331 742 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 0 | 447 169 |
| Денежные средства | 260 | 427 030 | 196 929 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 1 483 885 | 1 689 156 |
| БАЛАНС | 300 | 1 923 746 | 1 988 341 |
| ПАССИВ | Код | На начало | На конец |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
| 162 140 | 162 140 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( ) | ( ) | |
| Добавочный капитал | 420 | 49 743 | 168 620 |
| Резервный капитал | 430 | 0 | 8 107 |
| в том числе: | 0 | 8 107 | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными | 0 | 0 | |
| Целевое финансирование | 0 | 636 975 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 957 684 | 571 667 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 1 169 567 | 1 547 509 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0 | 0 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 0 | 0 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
| 30 000 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 714 120 | 440 441 |
| в том числе: | 191 252 | 56 266 | |
| задолженность перед персоналом организации | 6 399 | 7 564 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными | 3 568 | 3 489 | |
| задолженность по налогам и сборам | 5 330 | 4 547 | |
| прочие кредиторы | 17 204 | 203 117 | |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 56 | 388 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 3 | 3 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 744 179 | 440 832 |
| БАЛАНС | 700 | 1 913 746 | 1 988 341 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
| в том числе по лизингу | |||
| Товарно-материальные ценности, | 0 | 21 | |
| Товары, принятые на комиссию | |||
| Списанная в убыток задолженность | 12 540 | 711 | |
| Обеспечения обязательств и платежей | 27 717 | 22 808 | |
| Обеспечения обязательств и платежей | |||
| Износ жилищного фонда | 50 384 | 73 114 | |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 1 184 | 1 474 | |
| Нематериальные активы, полученные в | |||
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
(подпись) (расшифровка (подпись) (расшифровка
подписи) подписи)
| Актив | Код | На начало | На конец | ||||
|
| стр. | отчетного периода | отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1.Внеоборотные активы |
|
|
| ||||
| Нематериальные активы ( 04,05 ): | 110 | 1 899 | 2 575 | ||||
| Основные средства ( 01, 02, ) | 120 | 501 902 | 418 787 | ||||
| земельные участки | 121 | 0 |
| ||||
| недвижимые основные средства | 122 | 401 522 | 355 969 | ||||
| движимые основные средства | 123 | 100 380 | 62 818 | ||||
| Незавершенное строительство | 130 | 8 223 | 13 597 | ||||
| Вложения во внеоборотные активы | 131 | 8 223 | 13 597 | ||||
| Авансы, выданные поставщикам внеоборотных активов (60) | 132 | 0 | 0 | ||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 5 838 | 4 902 | ||||
| инвестиции в дочерние и зависимые общества | 141 | 685 | 1 080 | ||||
| инвестиции в другие организации | 142 | 5 153 | 3 822 | ||||
| займы | 143 | 0 | 0 | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 | ||||
| Итого по разделу 1 | 190 | 517 862 | 439 861 | ||||
|
|
|
|
| ||||
| 2. Оборотные активы |
|
|
| ||||
| Запасы: | 210 | 1 008 761 | 544 144 | ||||
| сырье, материалы (10,15,16 ) | 211 | 514 438 | 397 283 | ||||
| в т.ч. Комплектующие |
|
|
| ||||
| Материалы |
|
|
| ||||
| затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,44) | 213 | 128 642 | 84 117 | ||||
| в т.ч. основное незавершенное производство |
|
|
| ||||
| готовая продукция и товары для перепродажи (41,43) | 214 | 334 975 | 36 991 | ||||
| товары отгруженные ( 45 ) | 215 | 29 235 | 24 378 | ||||
| расходы будущих периодов ( 97 ) | 216 | 1 471 | 1 375 | ||||
|
|
|
| |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 123 895 | 169 213 | ||||
|
|
|
|
| ||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность: | 230 | 40 389 | 260 938 | ||||
| покупатели и заказчики ( 62 ) | 231 | 10 143 | 62 402 | ||||
| поставщики и подрядчики ( 60 ) | 234 | 0 |
| ||||
| прочие дебиторы | 235 | 30 246 | 198 536 | ||||
|
|
|
|
| ||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность: | 240 | 32 246 | 72 560 | ||||
| покупатели и заказчики ( 62,63 ) | 241 | 8 612 | 9 953 | ||||
| поставщики и подрядчики ( 60 ) | 245 | 295 | 14 290 | ||||
| прочие дебиторы | 246 | 23 339 | 48 317 | ||||
|
|
|
|
| ||||
| Краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги) | 250 | 0 | 0 | ||||
| Денежные средства: | 260 | 479 922 | 427 030 | ||||
| касса ( 50 ) | 261 | 173 | 287 | ||||
| денежные документы (50) | 262 | 220 | 95 | ||||
| расчетные счета ( 51 ) | 263 | 3 461 | 4 973 | ||||
| валютные счета ( 52 ) | 264 | 453 468 | 328 840 | ||||
| прочие денежные средства ( 55,57 ) | 265 | 22 600 | 92 835 | ||||
|
|
|
|
| ||||
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
| ||||
| Итого по разделу 2 | 290 | 1 685 213 | 1 473 885 | ||||
| Баланс ( сумма строк 190,290 ) | 399 | 2 203 075 | 1 913 746 | ||||
| Пассив | Код | На начало | На конец | ||||
|
| стр. | отчетного периода | отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 3. Капиталы и резервы |
|
|
| ||||
| Уставный капитал ( 80 ) | 410 | 162 140 | 162 140 | ||||
| Добавочный капитал ( 83 ) | 420 | 48 828 | 49 743 | ||||
| Резервный капитал (82) | 430 | 0 | 0 | ||||
| Целевое финансирование и поступление | 450 |
|
| ||||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет ( 84 ) | 460 | 836 640 | 336 476 | ||||
| Непокрытый убыток прошлых лет ( 84) | 465 | 0 | 0 | ||||
| Нераспределенная прибыль отчетного года ( 99) | 470 | 0 | 0 | ||||
| Непокрытый убыток отчетного года ( 99) | 475 | 0 | 621 208 | ||||
| Итого по разделу 3 | 490 | 1 047 608 | 1 169 567 | ||||
|
|
|
|
| ||||
| 4. Долгосрочные обязательства |
|
|
| ||||
| Займы и кредиты ( 67 ) | 510 | 0 | 0 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 | ||||
| Итого по разделу 4 | 590 | 0 | 0 | ||||
|
|
|
|
| ||||
| 5. Краткосрочные обязательства |
|
|
| ||||
| Займы и кредиты ( 66) | 610 | 8 181 | 30 000 | ||||
|
|
|
|
| ||||
| Кредиторская задолженность: | 620 | 1 147 181 | 714 120 | ||||
| поставщики и подрядчики ( 60, ) | 621 | 207 445 | 191 252 | ||||
| задолженность перед персоналом организации ( 70 ) | 624 | 8 473 | 6 399 | ||||
| задолженность перед гос.внебюджетными фондами ( 69 ) | 625 | 12 814 | 3 568 | ||||
| задолженность перед бюджетом ( 68 ) | 626 | 27 509 | 5 330 | ||||
| авансы от покупателей и заказчиков (62) | 627 | 225 318 | 490 367 | ||||
| прочие кредиторы | 628 | 665 622 | 17 204 | ||||
| в т.ч. расчеты по отложенным налогам |
|
| |||||
| Задолженность участников по выплате доходов | 630 |
|
| ||||
| Доходы будущих периодов ( 98 ) | 640 | 95 | 56 | ||||
| Резервы предстоящих расходов ( 96 ) | 650 | 10 | 3 | ||||
| Прочие краткосрочные пассивы | 660 | 0 | 0 | ||||
| Итого по разделу 5 | 690 | 1 155 467 | 744 179 | ||||
|
|
|
|
| ||||
| Баланс ( сумма строк 490,590,690 ) | 699 | 2 203 075 | 1 913 746 | ||||
| Внутрихозяйственные расходы |
|
|
| ||||
| Справка о наличии ценностей,учитываемых на забалансовых счетах |
|
| |||||
| Наименование показателя | Код |
| |||||
|
| стр. |
|
| ||||
| Арендованные основные средства ( 001 ) | 910 |
|
| ||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответ.хранение(002) | 920 | 21 |
| ||||
| Материалы, принятые в переработку (003) | 930 |
|
| ||||
| Товары,принятые на комиссию ( 004 ) | 940 |
|
| ||||
| Списанная в убыток задолженность неплатежесп.дебиторов ( 007 ) | 950 | 711 | 12540 | ||||
| Обеспечение обязательств и платежей полученные ( 008 ) | 960 | 22808 | 27717 | ||||
| Износ жилого фонда | 970 | 73114 | 50384 | ||||
| Износ объектов внешнего благоустр. и других анал.объектов (015) | 980 | 1474 | 1184 | ||||
| ТМЦ на заболансовых счетах |
|
|
| ||||
| Руководитель:_________________________________ Главный бухгалтер:_____________________________ | |||||||
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||||||||
| на 1 | января | 2005 года | ||||||||||
|
| ||||||||||||
| Коды | ||||||||||||
| Форма 1 по ОКУД | 0710001 | |||||||||||
| Дата (год,месяц,число) |
| |||||||||||
| Организация | ОАО "ВМП"АВИТЕК" | по ОКПО | 07508718 | |||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН |
| ||||||||||
| Отрасль (вид деятельности ) | по ОКОНХ |
| ||||||||||
| Организацонно-правовая форма | ОКОПФ/ОКФС |
| ||||||||||
| Орган управления | по ОКПО |
| ||||||||||
| государственным имуществом |
| |||||||||||
| Единица измерения: | тыс. рублей | по ОКЕИ |
| |||||||||
| Адрес: | 610011, г.Киров, Октябрьский пр-т 1а | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| Дата утверждения |
| |||||||||||
| Дата отправки (принятия) |
| |||||||||||
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
