Антиплагиат (1225141), страница 8
Текст из файла (страница 8)
руб.17744616333815983697,990,1-35021.1Выручка от[15]продаж товаров, работ и услуг для нуж д ОАО «РЖ Д», в т. чтыс. руб.321705311098316451101,798,45353от продаж товаров, работ для нуж д ОАО «РЖ Д», в т. ч:тыс. руб.144259147760156615106108,68855от продаж услуг для нуж д ОАО «РЖ Д»тыс. руб.17744616333815983697,990,1-35021.1.1Выручка от[15]продаж товаров, работ и услуг для нуж д ОАО «РЖ Д» в рамках корпоративного соц . заказатыс.
руб.307858166929169014101,254,920851.1.2Выручка от[15]продаж товаров, работ и услуг для нуж д ОАО «РЖ Д» по иным договорамтыс. руб.1384713522http://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.23368814&repNumb=124/4014.06.2016Антиплагиат804759,558,1-54751.2Выручка от продаж товаров, работ и услуг сторонним потребителям, в т. ч.:тыс. руб.3153262960202724829286,4-23538торговлятыс. руб.1270371009528914288,370,2-11810общ ественное питаниетыс. руб.950962139026145,394,92813арендатыс. руб.17239518235016861392,597,8-13737прочеетыс.
руб.63856504570287,789,3-803Выручка по торговлетыс. руб.32287529072428045996,586,9-10265Выручка[15]по общ ественному питаниютыс. руб.135376127359134159105,299,16620Валовый доход по торговле и общ ественному питанию, в т. ч.:%32,4332,3933,030,60,6уровень валового дохода по торговлеhttp://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.23368814&repNumb=125/4014.06.2016Антиплагиат%24,6323,5624,611,05-0,02уровень валового дохода по общ ественному питанию%52,4152,7749,73-3,04-2,68Уровень валового дохода от продаж для нуж д ОАО «РЖ Д» в пределах корпоративного заказа%24,1424,7124,64-0,070,49Уровень валового дохода от продаж сторонним потребителям%28,5226,9927,400,41-1,122Бюдж етзатраттыс.
руб.57121355246353912297,694,4-13340затраты на производство и реализацию[15]товаров, работ для нуж д ОАО «РЖ Д» и сторонним потребителямтыс. руб.43010841157195,7затраты от продаж услуг для нуж д ОАО «РЖ Д»тыс. руб.14110512755290,42.1Затраты на производство и реализацию[15]товаров, работ и услуг для нуж д ОАО «РЖ Д»тыс. руб.310214305918,1316157103,3101,9102393Товары для перепродаж и, в т.
ч.:тыс. руб.21854720132319676397,790http://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.23368814&repNumb=126/4014.06.2016Антиплагиат-45593.1Для нуж д ОАО «РЖ Д»тыс. руб.120941123079125489102103,824104Издерж ки обращ ения от продаж , работ и услуг для нуж д ОАО «РЖ Д»тыс. руб.189272182839190667104,3100,778295Издержки обращения по видам затрат:тыс. руб.35266635114034235997,597,1-8781Уровень издержек обращения%55,3657,8458,130,292,775.1Затраты на оплату трудатыс. руб.166136157152157867100,595715Уровень издержек обращения%26,0825,8926,810,920,735.2Отчисления на соц. нуждытыс.
руб.480824669846733100,197,235Уровень издержек обращения%7,557,697,94http://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.23368814&repNumb=127/4014.06.2016Антиплагиат0,240,395.3Материальные затратытыс. руб.87823964078894992,3101,3-7458Уровень издержек обращения%13,7915,8815,10-0,781,325.3.1Материалытыс.
руб.693962338207131,7118,31974Уровень издержек обращения%1,091,031,390,370,305.3.2Топливотыс. руб.80448964764785,395,1-1317Уровень издержек обращения%1,261,481,30-0,180,045.3.3Электроэнергиятыс. руб.11571122161003982,286,8-2177Уровень издержек обращения%1,822,01http://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.23368814&repNumb=128/4014.06.2016Антиплагиат1,70-0,31-0,115.3.4Прочие материальные затратытыс. руб.61270689946305691,4102,95938Уровень издержек обращения%9,6211,3610,71-0,661,095.4Амортизациятыс.
руб.11266100981007999,889,5-19Уровень издержек обращения%1,771,661,710,05-0,065.5Прочие затратытыс. руб.3935940785387319598,4-2054Уровень издержек обращения%6,186,726,58-0,140,406[15]Инвестиц ии (бюдж ет инвестиц ий)тыс. руб.19294855221145,5114,6-26447Результат от продаж товаров, работ и услуг, в т. ч.:http://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.23368814&repNumb=129/4014.06.2016Антиплагиаттыс. руб.65818546554981191,175,7-48447.1Результат от продаж товаров, работ и услуг для нуж д ОАО «РЖ Д»тыс. руб.1149151802945,72,6-48858Рентабельность продаж (к[15]выручке), в т. ч.:%10,3398,46-0,54-1,878.1Рентабельность продаж товаров, работ и услуг для нуж д ОАО «РЖ Д» (квыручке)%3,571,660,09-1,57-3,489Прочие доходытыс.
руб.55806523139321,425-513010Прочие расходытыс. руб.23895225301975787,782,7-277311Прибыль(+),[12]убыток(-),с[51]учётом внереализац ионных доходов, расходовтыс. руб.47503386483144781,466,2-720112Текущий налог на прибыльтыс. руб.http://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.23368814&repNumb=130/4014.06.2016Антиплагиат13756103481026799,274,6-8113Чистая прибыль(-убыток)[5]тыс.руб.33744283002116474,862,7-713514Рентабельность(- [9] убыточность) чистой прибылитыс. руб.5,304,663,59-1,07-1,7020Производительность трудатыс. руб./[15]чел./[33]мес.106102108,5106,3102,46,521Среднесписочная численность работников, в т. ч.:чел.50149645291,290,3-4321.1[35]Осущ ествляющ их продаж у товаров, работ и услуг для нуж д ОАО «РЖ Д»чел.278271272100,397,8121.2Осущ ествляющ их продаж у товаров, работ и услуг сторонним потребителямчел.2232251808080,7-4522Среднемесячная заработная платаруб.262892557428031http://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.23368814&repNumb=131/4014.06.2016Антиплагиат109,6106,6245823Товарные запасы (на 01.01.15 и на 01.01.16)тыс.
руб.212982076997,5-52924Оборачиваемостьдни2426201.01.1501.01.1625Кредиторская задолж енностьтыс. руб.202541992998,4-324Поставщ ики и подрядчикитыс. руб.8775825394-522Задолженность перед персоналомтыс. руб.94218719,9-755Задолженность перед гос. внебюджетными фондами[58]тыс. руб.3423307889,9-345Задолж енность по налогам и сборамтыс. руб.37483993106,5245Прочие кредиторытыс. руб.33664418131,31052Оборачиваемость Кт задолж енностидни1112126Дебиторскаязадолженностьтыс. руб.38132http://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.23368814&repNumb=132/4014.06.2016Антиплагиат43144113,15013Просроченная Дт задолженностьтыс.
руб.14931626108,9133[19]Покупатели и заказчикитыс. руб.191503312917313979Авансы выданныетыс. руб.11343449239,6-6851Перевзнос средств по налогам и сборам, соц . страхованию и обеспечениютыс. руб.234831413,4-2034Прочие дебиторытыс. руб.5290520998,5-81Оборачиваемость Дт задолж енностидни22265По результатам работы Хабаровского филиала ОАО «Ж ТК» за 2015 года мож но сделать следующ ие выводы:Выручка от продаж и товаров, работ и услуг в 2015 год составила 588 933 тыс.
руб., при плане 607118 тыс. руб., ниж е планареализованы на 18185 тыс. руб., проц ент выполнения плана 97%. По отношению к прошлому году выручка составила 92, 4% , ниж епрошлого года на сумму 48 098 тыс. руб.( потери выручки от закрытия предприятий, которая была за 2014 год в сумме 46 507 тыс. руб.)При анализе выручки по сегментам необходимо отметить, что:По соц иальному сегменту выручка от продаж товаров, работ и услуг для нуж дОАО «РЖД» составила 316451 тыс. руб., что на 1,7% [48]или на сумму 5353 тыс. руб. выше утверж дённого плана, который составил в сумме 311098 тыс. руб.В том числе от исполнения корпоративного заказа ОАО «РЖ Д» получено выручки в сумме 169014 тыс.
руб., по плану 166929 тыс. руб.,что составило 101,2%, перевыполнение выручки на 2085 тыс. руб.По коммерческому сегменту при плане 296020 тыс. руб., фактическая выручкасоставила 272482 тыс. руб., это 92% к плану, ниже планы на 23538 тыс. руб., ниже прошлого года на 42 844 тыс. руб.[57]От сдачи имущ ества в аренду выполнение на 92,5%, при плане 182350 тыс. руб., фактически выручка составила 168613 тыс. руб.недополучено выручки 13737 тыс.
руб., сниж ение к соответствующ ему периоду прошлого года на 2,2%, в сумме на 3782 тыс. руб.В связи с общ ей э кономической ситуац ией в стране, часть арендаторов отказалась от небольших помещ ений в магазинах, либоуменьшили арендуемую площ адь. В течение всего года было поквартальное общ ее сниж ение площ адей, сдаваемых в аренду. Так наконец каж дого квартала площ адь объектов(зданий) слож илась следующ им образом:1 квартал – 61487,48 кв. м.2 квартал – 59225,28 кв. м.3 квартал – 570032,08 кв. м.4 квартал – 56114,64 кв.
м.По торговле фактическая выручка в сумме 89 142 тыс. руб., выполнения плана составило 88,3% или на 11810 тыс. руб., ниж е плана,ниж е фактических данных прошлого года на 37895 тыс. руб.По общ епиту выполнение плана на 145,3%, план 6213 тыс. руб., фактически в сумме 9026 тыс. руб., выше плана на 2133 тыс. руб.,Перевыполнение плана выручки по общ епиту по причине отраж ение реализац ии хлебобулочных изделий в мучных ц елях, а не вмагазинах.По прочим видам деятельности фактические услуги оказаны на сумму 5702 тыс.
руб., план выполнен на 87,7% или на 803 тыс. руб.ниж е плана, в том числе оказаны услуги ателье в сумме 3740 тыс. руб., ниж е плана на 862 тыс. руб.(Сниж ение количества пошиваформенной одеж ды (отсутствие заказов на пошив в связи с ц ентрализованными и поставками из Москвы для работников ОАО «РЖ Д»,http://dvgups.antiplagiat.ru/ReportPage.aspx?docId=427.23368814&repNumb=133/4014.06.2016Антиплагиатсниж ение численности портных).В ц елом по филиалу уровень валового дохода составил 32,3%, план 31,4%, что выше плана на 1%, по общ ественному питанию уровень49,7%, ниж е планового на 3,1%.За 2015 год по Хабаровскому филиалу бюдж ет затрат составил 539122 тыс.
руб., к плану 97,6%, ниж е плана на 13340 тыс. руб. В томчисле:Расходы по товарам для перепродаж и на 4559 тыс. руб. ниж е плана, объясняется невыполнением плановой выручки по торговле.Реализовано товаров по себестоимости 2015 год на сумму 196763 тыс. руб., 97,7% к плану.Фактические издерж ки обращ ения составили 342 359 тыс. руб., э кономия издерж ек обращ ения по сравнению с планом за 2015 год насумму 8781 тыс. руб.
Издерж ки обращ ения для нуж д ОАО «РЖ Д» в сумме 190667 тыс. руб. перерасход 7829 тыс. руб., а издерж киобращ ения сторонним потребителям в сумме 151691 тыс. руб. Экономия 16 610 тыс. руб. Уровень издерж ек обращ ения составил58,13%, плановый 57, 84%, превышение на 0,29%.Экономия издерж ек обращ ения сформировалась по ниж еследующ им э лементам затрат:Затраты на оплата труда - перерасход 300 тыс. руб., при плане 157 772 тыс. руб., фактически 157 867 тыс.
руб., в том числе э кономияпо списочному фондов 657 тыс. руб., по оц еночным обязательствам перерасход 1309 тыс. руб.. В ц елом по филиалу э кономияфактически начисленного фонда оплаты труда 4,3 тыс. руб.. По фонду заработной платы не списочного состава перерасход 173 тыс.руб.(в связи с уходом арендаторов).Материалы – списаны расходы на материалы в сумме 8207 тыс.
руб., перерасход в сумме 1974 тыс. руб., по факту 2015 года отраж еныканц товары на сумму 346 тыс. руб.Топливо – списаны расходы на топливо в сумме 7647 тыс. руб., по плану расходы на топливо 8964 тыс. руб., э кономия на 1317 тыс. руб.Электроэ нергия – списаны расходы в сумме 10039 тыс. руб., э кономия на 2177 тыс. руб.Прочие материальные затраты – в ц елом по филиалу 63056 тыс. руб., при плане 68994 тыс. руб., э кономия составила 5938 тыс.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
