Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 8)

В стоимость экскурсий не включены транспортные услуги.

Максимальное количество туристов в группе – 15 человек.

Предложения по необходимым инвестициям (с учётом строительства соответствующих объектов), их обоснованию и срокам окупаемости:

1. Незавершённые строительством объекты экологического туризма, экологического просвещения и экскурсионной деятельности:

1.1. Кордон Ханов ключ начат строительством в 1993 году. На декабрь 2009 года выполнено 80% общестроительных работ. В месте расположения кордона в течение всего года отмечается наибольшее количество солнечных дней. Планируется как для проведения экологических, исторических экскурсий, а так же как вариант стационара для размещения и проживания туристов и школьников на время затяжных туманов и штормовых ветров на берегу моря. Необходимы средства на завершение строительства – 258,0 тыс. руб.

1.2. Полевой научный и учебно – экскурсионный стационар (с морской станцией) «Подкова» начат строительством в 2000 году, и в 2001 году полностью выполнен нулевой цикл. Расчищены площадки под домики для проживания ученых и туристов; заложены фундаменты для конференц-зала на 60 мест, кухни-столовой, сауны, крытого павильона для установки палаток с размещением в них до 60 туристов и школьников, построен дом инспекторов охраны. Строительство прекращено из-за отсутствия средств. Стационар предназначался для выполнения на его базе постоянных научных исследований и мониторинга морских экосистем и экосистем побережья моря; для выполнения широкого спектра программ учебно-экскурсионной, эколого-просветительской и туристической деятельности, в том числе с участием туристов и школьников в научных и научно- прикладных исследованиях.

Общая стоимость завершения с приобретением основного оборудования 8018,0 тыс. руб. Из них на выполнение проектно-изыскательских работ, на 2017 год – 680,0 тыс. руб. Срок окупаемости вложений – 8 – 13 лет.

2. Капитальный ремонт и реконструкция полевых стационаров (баз) туристической и экскурсионной работы и экологических троп:

2.1. Кордон Благодатный и организация на его базе визит-центра. Здание кордона – трехквартирный, 9-комнатный дом с чердачным помещением, оборудованным для летнего проживания школьников; отдельные здания кухни – столовой и бани-сауны. Комплекс зданий расположен в 300 метрах от берега Японского моря и озера Благодатного. Имеются памятники разных исторических эпох и периода Второй мировой войны. Берег моря - прекрасный песчано-галечный пляж. Необходимые средства для капитального ремонта и реконструкции здания кордона, кухни-столовой, бани-сауны – 1300,0 тыс. руб. Срок окупаемости вложений – 5 лет.

2.2. Кордон Кабаний, расположенный у хребта Сихотэ-Алинь, в елово - кедровых лесах в месте произрастания реликта рододендрона Фори. В середине октября, когда на берегу моря ещё зеленая листва, здесь лежит снег. Необходимы средства для реконструкции кордона, кухни-столовой и бани –178,0 тыс. руб. Срок окупаемости вложений – один год.

2.3. Кордон Ясный, расположенный в кедровых лесах, на слиянии двух горных речек. Проект при строительстве – трехквартирный семи комнатный жилой дом с печным отоплением. Необходимы средства на капитальный ремонт и реконструкцию здания кордона, кухни – столовой и бани-сауны – 850,0 тыс. руб. Срок окупаемости вложений 4 – 5 лет.

2.4. Изба Скрытая, расположенная на берегу небольшой речки в начале двух экологических троп, простирающихся в урочище Абрек¸ к местообитаниям амурских горалов и к колониям морских птиц. Стоимость реконструкции избы, кухни-столовой, бани – 204,0 тыс. руб. Срок окупаемости вложений 1- 2 года.

2.5. Реконструкция и оборудование экологических троп и экскурсионных маршрутов (тропы, смотровые площадки, павильоны, туалеты, мосты, переходы, и т.п.) - 8 троп, общей протяженностью 49,3 км., необходимые вложения -3092,6 тыс.руб. Срок окупаемости по всей сумме вложений 5 – 7 лет.

3. Строительство гостевого дома (гостиницы) в пгт. Терней на 15 человек для временного размещения туристов, экскурсантов по приезду в заповедник, перед отправкой их на полевые стационары и экскурсии, а так же для проживания с целью знакомства с объектами поселения, посещения выставок, концертов местной художественной самодеятельности и подготовкой к отъезду из заповедника. Сумма затрат с проектно-изыскательскими работами - 3534 тыс. руб. Срок окупаемости после приемки объекта в эксплуатацию 2 - 4 года.

4. Приобретение необходимого оборудования для обеспечения аварийного электроснабжения кордонов заповедника, в которых проживают туристы, средств связи и средств спасения, которые могут обеспечить спасательные мероприятия, особенно в зимнее и весенне-осеннее время, а именно:

- спутниковые телефоны «Иридиум» - 4 шт. – 316,0 тыс. руб.

- солнечная энергосистема Дачник -200/3000 «Профессионал» 4 шт. – 393,2 тыс. руб.

- комплект солнечных батарей, мощностью 2,4 квт – 1 комплект – 722,4 тыс. руб.

- вездеходы 2 шт.- 1259,4 тыс. руб.

- снегоход 1 шт. -165,0 тыс. руб.

- аэроглиссер 1 шт. – 987,0 тыс. руб.

- моторная надувная лодка с мотором - 2 шт. – 184,0 тыс. руб.

Срок окупаемости средств, применяемых во время проведения спасательных операций определить весьма затруднительно.

Для организации данного проекта необходим начальный капитал, который может складываться как из нескольких источников финансирования, так и из одного. Такими источниками могут быть:

1. Федеральный бюджет. Плюсом федерального бюджета является то, что этот способ несёт наименьшую финансовую нагрузку. Но, его сложно обосновать и получить.

2. Гранты. Они не несут финансовых рисков. Но их сложно получить, т.к. всегда большой конкурс, кроме того, нужна большая сумма денег.

3. Спонсоры. Найти спонсоров не составит большого труда. Негативным моментом является то, что им придётся отдавать часть прибыли.

4. Заёмные средства. Здесь имеются большие финансовые риски, большие накладные расходы. Но, получить их проще всего.

5. Собственные средства. Положительная сторона- нет внешних обязательств. Но, это большая финансовая нагрузка на предприятие и долгие сроки реализации проекта.

Рентабельность проекта рассчитаю из самого дорогого способа финансирования- это заёмные средства. Сводная таблица рентабельности проекта на 2018-2022 гг. представлена в приложении А.

Первый этап реализации проекта- это его подготовка (заключение договоров с предприятиями общепита, поставщиками, подрядчиками). Всё это планируется сделать в течение трёх месяцев. После этого на реализацию проекта берётся кредит в размере 15 млн. руб. на 5 лет, ежемесячная плата по кредиту составит 1 237,5 тыс. руб.

Из таблицы видно, что во II квартале 2018 года расходы составили 14 687,5 тыс. руб., они состоят из фонда заработной платы (450 тыс. руб.) первоначальных затрат (13 000 тыс. руб.) и выплаты по кредиту. Доходов во II квартале 2018 года нет, т.к. только начинается реализация проекта. Проект начинает приносить прибыль с III квартала 2018 года, когда часть проектных работ выполнена и можно предложить туристам недельный тур для группы из 10 человек. В этот тур входит:

• Проживание в гостинице- 1000 руб. с человека в сутки;

• Питание- 500 рублей в день на 1 человека. Из них заповеднику идёт 100 рублей, остальная сумма предприятию общепита;

• Посещение маршрутов- 4 маршрута в неделю;

• Экскурсия- 1 раз в неделю;

• Посещение музея- 1 раз в неделю;

• Прогулка на катере- 2 раза в неделю.

Суммы за экскурсии, прогулки на катере, посещение маршрутов и музея взяты из таблицы 4.

Исходя их этого доходы за III квартал 2018 года составляют 1 408,8 тыс. руб., расходы в этом же квартале составляют 1 687,5 тыс. руб.

В IV квартале 2018 года гостиница начинает работать в полную мощность, в ней могут проживать до 30 туристов и тогда плата за проживание 1 человека в сутки составит 1500 рублей. Естественно, начальном этапе проекта не будет групп туристов в полном составе (30 человек), поэтому доходы за IV квартал 2018 года и I и II кварталы 2019 года рассчитывались с группы туристов из 15 человек. В таком случае доходы составили 2 788,2 тыс. руб. а расходы 1 837,5 за IV квартал 2018 года. Увеличение расходов произошло потому, что прибавилась плата за инфраструктуру (150 тыс. руб.). За I и II кварталы 2019 года расходы составляют 1 887,5 тыс. руб. за квартал. Увеличение доходов произошло из-за увеличение фонда заработной платы.

III и IV кварталы 2019 года рассчитывались из группы 20 человек. Доходы составили 3 717,6. Сумма расходов не изменилась.

В 2020 году предполагается увеличение фонда заработной платы на 25%, а выплаты за инфраструктуру на 20%. Также, в III квартале увеличится сумма за проживание в гостинице, прогулку на катере, посещение маршрутов и музея на 25%, плата за питание на 20%, плата за экскурсии поднимется на 7,5%. Поэтому расходы за каждый из IV кварталов 2020 года составят 2 042,5 тыс. руб. А сумма доходов в I квартале 2020 года составит 3 990 тыс. руб., во II и III 7 335 тыс. руб., в IV 6 112,5. Наблюдается снижение доходов в IV квартале 2020 года из-за сезонности. Т.к. летом туристов больше, чем зимой.

Итак, основными этапами проекта являются его подготовка и первые полгода реализации. Согласно расчетам, выход на проектную мощность осуществляется в 2019 году (через полгода после запуска). Возвращение кредита возможно в 2021 году. По возвращению кредита средства можно запускать в расширение бизнеса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, проведенное в работе исследование позволяет сформулировать вывод о том, что для развития эффективной деятельности Сихотэ-Алинского заповедника в сфере экологического туризма, экскурсионной и просветительской деятельности, необходимо:

1.Организовать группу экспертов из сотрудников заповедника и сторонних специалистов в 2018 -2022 годах, чтобы выполнить работу по оценке возможностей, перспектив и требований к организации этого вида деятельности на территории заповедника и в его охранных зонах; определить направления и рамки сотрудничества заповедника, туристических фирм, предприятий региона, иных организаций, местных администраций и местного населения в развитии туризма в заповеднике и сопредельных территориях, а так же на базе объектов поселений.

2.В 2018 году необходимо провести детальную инвентаризацию и техническое обследование зданий, сооружений, экологических, экскурсионных маршрутов, имущества заповедника, используемых (или планируемых для использования) в сфере экологического туризма.

3. По имеющимся в соответствующих источниках информации получить, а в необходимых случаях разработать технические и иные требования к зданиям и сооружениям, предназначенных для развития экскурсионно-туристической деятельности и планируемых к строительству в 2018 - 2022 г.

4.Выполнить необходимый объём проектно-изыскательских работ и разработать план нового строительства и реконструкции имеющихся зданий и сооружений заповедника с учётом обеспечения нормативных требований к комфортному проживанию туристов, пребыванию экскурсантов в них; обеспечения надлежащего уровня безопасности для туристов в зданиях и на экологических тропах; обеспечения санитарных норм хранения продуктов питания и приготовления пищи.

5.В 2018 году создать рабочую группу специалистов и организовать работу по оценке влияния развития экотуризма на природные системы заповедника. Разработать критерии оценки влияния строительства, использования инфраструктуры экологического туризма и экскурсионной деятельности на экосистемы заповедника; определить нормы щадящей и предельной нагрузки на отдельные элементы инфраструктуры и участки территории заповедника. Разработать действенную систему мер по ограничению негативного воздействия развития экологического туризма и экскурсионной деятельности на природные системы заповедника.

6.В 2018 -2019 годах разработать поэтапный план работ по реконструкции существующих зданий и объектов и строительству новых.

7.Организовать работы по выбору подрядчиков (исполнителей), контролю за разработкой проектно-сметной документации и строительством зданий и сооружений и их приёмкой и вводом в эксплуатацию.

Рентабельность проекта была рассчитана из самого дорогого способа финансирования- это заёмные средства.

Первый этап реализации проекта- это его подготовка (заключение договоров с предприятиями общепита, поставщиками, подрядчиками). Всё это планируется сделать в течение трёх месяцев. После этого на реализацию проекта берётся кредит в размере 15 млн. руб. на 5 лет, ежемесячная плата по кредиту составит 1 237,5 тыс. руб.

Согласно расчетам, проект начинает приносить прибыль с III квартала 2018 года, когда часть проектных работ выполнена и можно предложить туристам недельный тур для группы из 10 человек. Доходы за III квартал 2018 года составляют 1 408,8 тыс. руб., расходы в этом же квартале составляют 1 687,5 тыс. руб.

В IV квартале 2018 года, когда гостиница начинает работать в полную мощность, плата за проживание 1 человека в сутки увеличивается. В таком случае доходы составили 2 788,2 тыс. руб. а расходы 1 837,5 за IV квартал 2018 года. Увеличение расходов произошло потому, что прибавилась плата за инфраструктуру (150 тыс. руб.).

В 2020 году предполагается увеличение фонда заработной платы на 25%, а выплаты за инфраструктуру на 20%. Также, в III квартале увеличится сумма за проживание в гостинице, прогулку на катере, посещение маршрутов и музея на 25%, плата за питание на 20%, плата за экскурсии поднимется на 7,5%. Поэтому расходы за каждый из IV кварталов 2020 года составят 2 042,5 тыс. руб. А сумма доходов в I квартале 2020 года составит 3 990 тыс. руб., во II и III 7 335 тыс. руб., в IV 6 112,5. Наблюдается снижение доходов в IV квартале 2020 года из-за сезонности. Т.к. летом туристов больше, чем зимой.

Таким образом, проект реализуется в три этапа: подготовка, организация, запуск. Согласно расчетам, выход на проектную мощность осуществляется в 2019 году (через полгода после запуска). Возвращение кредита возможно в 2021 году. По возвращению кредита средства можно запускать в расширение бизнеса.

Характеристики

Список файлов ВКР