Диссертация (1151055), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Особенности формирования затрат на предприятиях нефтедобывающейпромышленности // Финаисовый менеджмент. – 2007. – No. 2. –С. 6.151 Топалов, А., Мереминская Е. США проигрывают в войне за нефть // Газета.ru. – URL:http://www.gazeta.ru/business/2015/01/18/6379277.shtml (дата обращения: 05.03.2015).49Саутер и Аварбуш (2003)152 в своем исследовании указывают навзаимосвязь между изменением цен на нефть и уровнем безработицы встранах-экспортерах нефти. В таких странах, при резком изменении цен нанефть, общий уровень безработицы растет. СогласноВечканову иВечкановой (2011)153, колебания цен на нефть приведут к инфляции встранах-экспортерах нефти (особенно ОПЕК), и в этом случае инфляция ибезработица находятся в прямой зависимости (кривая Филлипса).
Поэтомуповышение уровня безработицы неизбежно.Многие ученые, например, Ракшит (2005)154, считают, что воздействиецен на нефть влияет на внешнюю торговлю стран-экспортеров нефти. Нефтьявляется их основным экспортным товаром, и поэтому национальнаяторговля этих стран изменится в зависимости от колебаний стоимости этоготовара. Например, Удалов (2011)155 указывает, что российская внешняяторговля сильно зависит от динамики цен на нефть.Ясин (2005)156 анализировал взаимосвязь резкого изменения цен нанефть и инфляции. В результате исследования было выявлено, чтосуществует прямая зависимость между инфляцией и колебанием цен нанефть.
Согласно Бушуеву (2013)157, резкое повышение цен на нефть приводитк росту ликвидности и увеличивает денежную массу, которая имеет прямоеотношение к инфляции. Также инфляция во время снижения цен на нефтьможет происходить тогда, когда страна-экспортер нефти делает девальвацию152 Sauter, R.,and S.
Awerbuch. Oil Price Volatility and Economic Activity: A Survey and Literature Review//Paris: IEA Research Paper – 2003.153 Вечканов, Г.С., Вечканова, Г.Р. Макроэкономика // Стандарт Третьего поколения. – СПб., 2011. – С. 181.154 Rakshit, M. Oil Price Shock: Some Analytical and Policy Perspectives // Economic and Political Weekly –2005. – 40. – No. 42. – P.4494–4496 .155 Удалов, В.В. Влияние мировых нефтяных цен на экономическое развитие России // Вестник РЭГ. – 2011.– No. 1 – С. 59–66.156 Ясин, Е.
Нефть, темпы и инфляция // Вопросы экономики. – 2005. – No. 9 – С. 6–9.157 Бушуев, В.В., Бушуев, К.М., Горевалов, С.В., Кириллов, В.И., Куричев, Н.К. Цены на нефть и структуранефтяного рынка: прошлое, настоящее, будушее // Мировой рынок нефти и газа, Ежемесячныйаналитический обзор. – 2009. – N. 2. – С. 45.50национальной валюты по отношению к доллару. Это провоцирует снижениеуровня инфляции.Идьенко и Кислова (2010)158 считают, что динамика цен на нефтьвлияет на рынок нефтедолларов. Однако сейчас есть также рынок нефтеевро,но вообще во время резких колебаний цен на нефть объем долларов,получаемых в результате экспорта нефти, изменяется (иначе говоря, доходыот экспорта нефти стран-экспортеров нефти выражаются в американскихдолларах или в евро).
Можно сказать, что нефтедоллары или нефтеевроявляются основными источниками пополнения бюджета стран-экспортеровнефти. Поэтому колебания нефтедолларов и нефтеевро очень важно для этихстран.Субботин (2015)159и Николаевич (2012)160 предлагают объяснение,заключающееся в том, что инвестиции в нефтяную промышленность странэкспортеров нефти чрезвычайно чувствительны к резким колебаниям цен нанефть. Во время резкого повышения цен на нефть нефтяная промышленностьявляется привлекательной для инвестиций, и наоборот, когда цены на нефтьснижаются, инвестиции в эту промышленность уменьшаются, потому что вданном случае это не будет прибыльным для национальных и зарубежныхинвесторов.Многие ученые, например, Метвеенко (2015)161, отмечают, чтоколебания цен на нефть серьезно влияют на государственной бюджет странэкспортеров нефти.
Например, резкое падение цен на нефть в 2014–2015 гг.на каждый доллар за баррель приводило к уменьшению доходов бюджета РФ158 Ильенко, И.В., Кислова, Л.П. Динамика цен на нефть и ее влияние на экономику России //Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2010. – No. 3 – С. 22–23.159 Субботин, М. Жизнь после перелома тренда // Нефть России. – 2015. – N. 1–2. – С.
24.160 Николаевич, Т. А. Инновации в нефтяной промышленности: Институциональные аспекты // ИнтерэкспоГео-Сибирь. – 2012 – No.3 – Том 1. – С. 1–7.161 Метвеенко, М.А. Цены на нефть в условиях санкций. Их эконометрическое моделирование // VIIМеждународная студенческая электронная научная конференция -2015 – Москво –Россия – C.
1-15.51на 2 млрд долл. в год162. В этом случае бюджет становится дефицитным. Инаоборот, в условиях, когда цены на нефть находятся на высоком уровне,возникает профицит бюджета в этих странах. Например, повышение цен нанефть в конце 2000 г. спровоцировало профицит в бюджете СаудовскойАравии (12 млрд долл.)163.Выводы по главеВ результате проведенного в первой главе исследования мировогорынка нефти, резкого изменения цен на нефть и роль нефти на экономикуРоссии и Ирана, можно сделать следующие выводы:1.
Анализ показателей мирового нефтяного рынка, то есть спроса ипредложения, в период с 1994 по 2013 год показал, что рост мировогопредложения нефти (+32,6%) превышал темпы роста мирового спроса нанефть (+32,1%). Основными причинами можно считать увеличение поставокнефти вследствие усовершенствования соответствующих технологий имощностей, сланцевую революцию в США, а также усиление конкуренциимежду ведущими производителями нефти, выражающуюся в постоянномстремлении захватить большую долю мирового рынка нефти (это означает,что на мировом нефтяном рынке спрос никогда не определяет предложение).2.
Исследование принципов формирования цен на нефть показало, чтодо1986годамироваяценананефтьопределяласьпосредствомолигополистической системы ценообразования, а после 1986 года мироваяцена на нефть определяется на биржевых рынках. В соответствии с этойсистемой ценообразования, цена на нефть не определяется группой компаний162 Балаев, А.И., Гурвия, Е.Т., Прилепский, И.В., Суслина, А.Л. Влияние цен на нефть и обменного курса надоходы бюджетной системы // Финансовый Журнал. – 2014. – N.
– С. 5–16.163 Петрос грыппа компаний. Саудовская Аравия // URL: http://petros.ru/saudaravia/ [дата обращения:27.8.2015]52илистран,множествомонаиспытываетразнообразныхежедневныефакторов,токолебания,естьобусловленныефундаментальными,финансовыми, геополитическими и другими факторами.3.
Резкие колебания цен на нефть, известные как нефтяной ценовойшок или нефтяной кризис, можно определить как годовое изменение цен нанефть, равное или превышающее ± 30% по отношению к прошлому году. Впериод с 1973 по 2013 год эти колебания происходили восемь раз. Анализрынка нефти показал, что основными причинами скачков цен на нефть быливоенные действия в нефтедобывающих странах (в 1980 году война междуИраком и Ираном, в 1990 году - между Ираком и Кувейтом, в 2003 году между Ираком и США), эмбарго на поставки нефти (1973 год), финансовыекризисы (1998 года и 2008-9 годов), революция (в 1979 году в Иране), а такжесовокупность событий (2011 год).4. В условиях ныне действующей системы формирования цен на нефть(с 1986 года), цены на нефть претерпевали резкие изменения из-за войны(изменения более чем на 50%) и других перечисленных факторов (измененияот 30% до 40%).
Так что можно сказать, что нефтяной ценовой шок,обусловленный войной, носит более серьезный характер, чем скачки цен нанефть, возникающие под воздействием других факторов, таких какфинансовый кризис.6. Анализ предшествующих исследований показал, что, несмотря наогромное количество работ, изучающих влияние нефтяного ценового шокана экономику страны или группы стран, никто еще не рассматривал этупроблему на примере Ирана и России.
Таким образом, результаты даннойдиссертации не повторяют ничьих выводов, а являются полезными иуникальными.53ГЛАВА 2. Воздействие резких колебаниймировых цен на нефть на макроэкономическиепоказатели России и ИранаВведениеРассмотрев особенности рынка нефти и колебаний мировых цен нанефтьвпервойглаве,ввторойглаве,мыможемэмпирическипроанализировать последствия резких колебаний мировых цен на нефть намакроэкономические переменные Ирана и России.
Следует отметить, что,поскольку анализ влияния резких колебаний нефтяных цен не может бытьсделан с помощью теоретического метода, то он всегда проводитсяпосредством оценки эконометрических моделей. В первом и втором разделемы перейдем к рассмотрению экономики Ирана и России. Поскольку мыбудем рассматривать «санкции, введенные из-за ядерной программы Ирана»в качестве переменной гравитационной модели (в третьей главе), то помимодругих макроэкономических показателей Ирана, в этой главе мы рассмотримэкономику Ирана в условиях санкций. Кроме того, в разделе, посвященномэкономике Ирана, рассматриваются основные меры иранского правительства,направленные против санкций, а именно, политика импортозамещения ипереориентация торговли с Европы на Азию. Теперь мы рассмотрим рольнефти в экономике Ирана и России, в частности, проанализируем политикуправительства Ирана в отношении нефтяных доходов.В последнем разделе этой главы мы будем исследовать влияние резкихколебаний мировых цен на нефть на пять макроэкономических показателяхИранаи России (экономический рост, уровень инфляции,54уровеньбезработицы, уровень добычи нефти и приток ПИИ) при помощи функцииимпульсного отклика, которая является наиболее популярным и известнымметодом к анализу влияния резких колебаний мировых цен на нефть.Результаты оценки этого метода продемонстрируют, какая экономика болеестабильна в период ценовых шоков на рынке нефти.2.1 Особенности экономического развития Ирана в условияхсанкцийИран представляет собой одну из крупнейших экономик в регионе БСВ(Ближний и Средний Восток) и исламском мире164 по номинальному ВВП(367, 098 млрд долл.
в 2013 г. 165). Кроме того, Иран является членом группыN-11166 (группы из 11 стран, обладающих большим потенциалом для того,чтобы стать крупными экономиками167) и 18-ой экономикой в мире168 (повеличине паритета покупательной способности в 2013 году). По численностинаселения Иран занимает второе место в регионе после Египта169, причем впериод с 1994 по 2013 год темп роста составлял 3,29%170. Кроме того,согласнорейтингуВсемирногобанка,Иранотноситсякгрупперазвивающихся стран и в его экономике доминирует промышленность (какнефтяная, так и другие отрасли). В 2013 году на долю сферы услуг в ВВП164 Мамедова Н.М.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
