Моделирование стратегии организационного развития инновационного предприятия (1142483), страница 29
Текст из файла (страница 29)
руб., в т.ч.Новые РЛС специального и гражданского назначения +модернизация (HE)Модернизация РЛС специального и гражданского назначения(T)Новые РЛС с приоритетом дальности + модернизация (Ф1)Новые РЛС с приоритетом количества объектов ведения +модернизация (Ф2)Экспорт РЛС гражданского назначения (LE)Себестоимость, млн. руб., в т.ч.Материалы и комплектующие, млн. руб.З/п производственного персонала и начисления, млн. руб.Целевые исследования/технологическое развитие (НИР иОКР)Контрагенты, млн. руб.Валовая прибыль, млн. руб.Коммерческие и административно-управленческие расходы,млн. руб.
, в т.ч.З/п непроизводственного (управленческого) персоналаРасходы на рекламу и маркетинг5,45,36Развитие персонала0,00Вложения в собственные задельные НИОКРПрочие КиАУР, в т.ч.Инвестиционная частьПрочие прочие КиАУР0,0018,722,125,223,818,728,920,417,023,822,111,98,5241,1018,722,14,820,423,818,720,4541,4717,023,822,111,98,54,80236,30-60,12-88,68192,20327,78513,28500,870,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,016,2616,26146,06146,494,50103,37-65,4928,9177,05Доходы по инвестиционной деятельности, в т.ч.Продажа результатов НИОКР на внешний рынокПродажа основных средств (зданий, сооружений,оборудования)0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,016,30,0Расходы по инвестиционной деятельности4,0OIBDA16,34,34,1149,94,54,616,2617,24,14,03,94,13,8208,66194Продолжение таблицы К.1CAPEX, в т.ч.0,00,00,0124,70,00,0Покупка зданий, сооружений и оборудования для производства12,90,00,00,00,00,012,9137,5912,87Автоматизация производства (оптимизационное оборудование)Покупка оборудования для научной деятельности (в лабораторииНТЦ)0,000,00Вложение в Информационную инфраструктуруПокупка результатов НИОКР на внешнем рынке (трансфертехнологий)0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00OPEX, в т.ч.4,04,34,125,24,54,64,44,14,03,94,13,871,07Расходные материалы0,81,10,90,81,31,41,20,90,80,70,90,611,47Содержание информационной инфраструктуры3,23,23,224,43,23,23,23,23,23,23,23,2-4,0-4,3-4,1-149,9-4,511,7-17,2-4,1-4,0-3,9-4,1-3,859,60192,40Доходы от финансовой деятельности0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00Поступление денежных средств по кредитам и займамРазмещение свободных денежных средств на внешнем рынке(тело)Размещение свободных денежных средств на внешнем рынке(проценты)0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00Расходы по финансовой деятельности3,63,53,43,33,13,27,66,66,04,83,812,661,50Погашение кредитов/займов (тело)3,02,92,82,72,52,67,06,05,44,23,212,054,30Погашение кредитов/займов (проценты)0,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,67,20-3,6-3,5-3,4-3,3-3,1-3,2-7,6-6,6-6,0-4,8-3,8-12,6-61,50138,4138,7-3,0-49,9-73,1-168,6-566,3-70,9-98,7183,5319,8496,9246,9727,727,70,00,00,00,00,00,00,036,764,099,4255,48166,1166,5-3,0-49,9-73,1-168,6-566,3-70,9-98,7220,2383,8596,3502,45Прибыль от инвестиционной деятельностиПрибыль от финансовой деятельностиПрибыль до налогообложенияНалогиЧистая прибыль124,7124,72Выплата дивидентов, % от чистой прибыли50,0%Инвестиции в развитие, % от чистой прибыли70,0%Выплата диведентов, млн.
руб.251,2Инвестиции в развитие, млн. руб.Валовая маржинальность %OIBDA margin, %Маржинальность по чистой прибыли, %25,39%19,42%22,09%23,52%17,69%20,10%8,19%0,60%0,41%20,77%13,41%6,47%-3,17%10,08%11,25%20,17%29,29%27,89%75,14%82,22%85,99%-1,77%10,46%12,33%-6,65%15,24%16,97%25,00%19,98%22,89%35,86%32,12%37,61%43,46%40,22%46,72%351,711,48%5,31%5,33%195Продолжение таблицы К.12004январьфактВыручка, млн.
руб., в т.ч.Новые РЛС специального и гражданского назначения +модернизация (HE)Модернизация РЛС специального и гражданского назначения(T)февральмартапрельфактфактфактмайфактиюньфактиюльфактавгустфактсентябрь октябрьфактфактноябрь декабрьфактфактИтогофакт720820750760635615650565575950101012859427,471140,0240,0180,0150,085,0130,060,080,040,090,0280,0260,01779250,0200,0160,0160,0250,0190,0180,0150,0200,0220,0230,0240,0244160,0130,080,050,090,065,040,065,065,030,0130,0120,095460,040,040,050,080,050,090,040,070,080,050,0115,0806210,0210,0290,0350,0130,0180,0280,0230,0200,0530,0320,0550,0344756863068661267073511605806256906557108321Материалы и комплектующие, млн.
руб.210,0230,0320,0240,0230,0300,0600,0150,0200,0300,0280,0300,03437,87З/п производственного персонала и начисления, млн. руб.168,0165,0165,0167,0170,0170,0180,0170,0185,0180,0190,0190,02087,245Целевые исследования/технологическое развитие (НИР и ОКР)130,0135,0165,0135,0160,0175,0200,0160,0150,0130,0140,0150,01803,92460,0100,036,070,0110,090,0180,0100,090,080,045,070,01016,263152,00190,0064,00148,00-35,00-120,00-510,00-15,00-50,00260,00355,00575,001014,0069,964,387,656,844,955,146,652,074,066,350,141,5709,142326,226,226,233,026,226,226,233,026,226,226,233,0334,81,01,01,01,01,0Новые РЛС с приоритетом дальности + модернизация (Ф1)Новые РЛС с приоритетом количества объектов ведения +модернизация (Ф2)Экспорт РЛС гражданского назначения (LE)Себестоимость, млн. руб., в т.ч.Контрагенты, млн.
руб.Валовая прибыль, млн. руб.Коммерческие и административно-управленческие расходы, млн.руб. , в т.ч.З/п непроизводственного (управленческого) персоналаРасходы на рекламу и маркетингРазвитие персонала2,0Вложения в собственные задельные НИОКР24,015,038,0Прочие КиАУР, в т.ч.18,722,120,4Инвестиционная частьПрочие прочие КиАУР5,002,023,818,728,920,417,04,0023,017,012,023,822,111,9129,008,50,0236,300,0018,722,120,423,818,728,920,417,023,822,111,98,5236,3082,09125,69-23,6191,23-79,91-175,11-556,61-66,97-124,01193,69304,89533,53304,86Доходы по инвестиционной деятельности, в т.ч.0,012,00,00,00,00,00,03,00,00,00,00,015,00Продажа результатов НИОКР на внешний рынокПродажа основных средств (зданий, сооружений,оборудования)0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,016,26Расходы по инвестиционной деятельности5,25,410,310,210,75,85,55,35,25,15,35,078,91CAPEX, в т.ч.1,01,06,06,06,01,01,01,01,01,01,01,027,00OIBDA12,03,015,00196Продолжение таблицы К.1Покупка зданий, сооружений и оборудования для производства5,05,05,015,00Автоматизация производства (оптимизационное оборудование)Покупка оборудования для научной деятельности (в лабораторииНТЦ)0,000,00Вложение в Информационную инфраструктуруПокупка результатов НИОКР на внешнем рынке (трансфертехнологий)1,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,010,000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00OPEX, в т.ч.4,24,44,34,24,74,84,54,34,24,14,34,051,91Расходные материалы0,81,10,90,81,31,41,20,90,80,70,90,611,47Содержание информационной инфраструктуры3,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,43,440,44-5,26,6-10,3-10,2-10,7-5,8-5,5-2,3-5,2-5,1-5,3-5,0-63,91Доходы от финансовой деятельности0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00Поступление денежных средств по кредитам и займамРазмещение свободных денежных средств на внешнем рынке(тело)Размещение свободных денежных средств на внешнем рынке(проценты)0,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00Расходы по финансовой деятельности3,63,53,43,33,13,27,66,66,04,83,812,661,50Погашение кредитов/займов (тело)3,02,92,82,72,52,67,06,05,44,23,212,054,30Погашение кредитов/займов (проценты)0,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,60,67,20Прибыль от финансовой деятельности-3,6-3,5-3,4-3,3-3,1-3,2-7,6-6,6-6,0-4,8-3,8-12,6-61,50Прибыль до налогообложения73,3128,8-37,377,7-93,7-184,1-569,8-75,9-135,2183,8295,8516,0179,4514,725,80,015,50,00,00,00,00,036,859,2103,2255,0788,0154,5-37,393,3-93,7-184,1-569,8-75,9-135,2220,6354,9619,221,11%11,40%12,22%23,17%15,33%18,84%8,53%3,15%4,98%19,47%12,00%12,27%-5,51%12,58%14,75%19,51%28,47%29,93%78,46%85,63%87,65%-2,65%11,85%13,43%-8,70%21,57%23,51%27,37%20,39%23,22%35,15%30,19%35,14%44,75%41,52%48,18%434,5250,0%70,0%217,3304,210,76%Прибыль от инвестиционной деятельностиНалогиЧистая прибыльВыплата дивидентов, % от чистой прибылиИнвестиции в развитие, % от чистой прибылиВыплата диведентов, млн.
руб.Инвестиции в развитие, млн. руб.Валовая маржинальность %OIBDA margin, %Маржинальность по чистой прибыли, %Источник: составлено автором.3,23%4,61%197Приложение Л.(информационное)Коэффициенты первичного распределения согласно квантилям матрицы BCGТаблица Л.1 - Коэффициенты первичного распределения согласно квантилям матрицы BCGКоличество в ячейке матрице BCG Ф1 Ф2НСВЗвездыЗнаки вопросаКоровыСобаки0,10,30,40,20,20,40,30,10,30,40,10,234440,40,30,20,10,40,30,20,1Источник: составлено автором.198Приложение М.(информационное)Форма расчета расположения продукта в матрице BCGТаблица М.1 - Форма расчета расположения продукта в матрице BCGПродуктПродукт 1 (новая)Продукт 2 (модернизация)Продукт 3 (новая)Продукт 4 (модернизация)Продукт 5 (модернизация)Продукт 6 (модернизация)Продукт 7 (новая)Продукт 8 (модернизация)Продукт 9 (новая)Продукт 10 (модернизация)Продукт 11 (модернизация)Продукт 12 (модернизация)Продукт 13 (модернизация)Продукт 14 (модернизация)Продукт 15 (модернизация)Расчет BCGРасчет BCG 211131131131313131311131Расчет BCG 3 Матрица BCG, квадрат333337737737777Выручка в прошлом периоде Средняя выручка9342623Средний прирост в прошлом периоде1,1Источник: составлено автором.44164168201620201688208ЗЗЗВЗЗВКСЗВССЗВККСК199Приложение Н.(информационное)Распределение продуктов в 2003 году в модифицированной матрице BCGТаблица Н.1 - Распределение продуктов в 2003 году в модифицированной матрице BCGПродуктыСегмент рынка Матрица BCG, квадратфактПродукт 1 (новая)Продукт 2 (модернизация)Продукт 3 (новая)Продукт 4 (модернизация)Продукт 5 (модернизация)Продукт 6 (модернизация)Продукт 7 (новая)Продукт 8 (модернизация)Продукт 9 (новая)Продукт 10 (модернизация)Продукт 11 (модернизация)Продукт 12 (модернизация)Продукт 13 (модернизация)Продукт 14 (модернизация)Продукт 15 (модернизация)HEHETTTTФ1Ф1Ф2Ф2Ф2LELELELEЗЗЗВЗЗВКСЗВССЗВККСК200Приложение П.(информационное)Ранжирование продуктов по валовой маржинальности с учетом квадрата матрицы BCGТаблица П.1 - Ранжирование продуктов по валовой маржинальности с учетом квадрата матрицы BCGПродуктПродукт 4Продукт 1Продукт 2Продукт 3Продукт 8Продукт 11Продукт 5Продукт 12Продукт 15Продукт 13Продукт 6Продукт 14Продукт 7Продукт 10Продукт 9Матрица BCG, квадратЗЗЗЗВЗВЗВЗВККККССССВаловаямаржинальность, Коэффициент%10,1%0,46,5%0,35,9%0,37,8%0,46,4%0,24,9%0,23,3%0,222,3%0,316,2%0,314,4%0,213,2%0,215,6%0,410,2%0,36,8%0,26,1%0,1.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
