178581 (Разработка бизнес-проекта предприятия (на примере ОАО "Чиркейская ГЭС")), страница 12

№

Наименование показателя

Ед. изм.

2005г.

отчет

2006г.

ожид.

2007г

план

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1.

Кредиторская задол-женность на начало пе-риода

Тыс. руб.

116873

71878

53929

53929

52648

51366

50085

1.1.

В том числе просроченная

%

-

-

-

-

-

-

-

1.2.

Реструктуризированная кредиторская задолжен-ность

Тыс. руб

-

34679

26966

25144

23322

21500

19679

1.2.1.

Доля реструктуризиро-ванной задолженности к сумме кредиторской на начало периода

%

-

48,2

50,0

46,6

44,3

41,9

39,3

2.

Кредиторская задол-женность по креди-торам

2.1.

в бюджет федерального уровня

Тыс. руб.

29775,3

27217,9

21378

21378

20097

18815

17534

2.2.

во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд)

Тыс. руб.

846

74

79

79

79

79

79

2.3.

за услуги по организации функционирования и развитию РАО "ЕЭС России"

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

2.4.

За аренду имущества РАО "ЕЭС России" (См.п.9 Табл. 19)

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

2.5.

за электроэнергию с оп-тового рынка

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

2.6.

поставщикам топлива (при соответствующих договорах с РАО "ЕЭС России")

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

3.

Снижение (увеличение) кредиторской задолжен-ности

Тыс. руб.

-44995

-17949

-5125

-1281

-1282

-1281

-1281

3.1.

То же в процентах

%

-38,5

-25,0

-10,5

-2,4

-2,5

-2,6

-2,6

3.2.

В том числе по креди-торам

3.2.1.

в бюджет федерального уровня

Тыс. руб.

-2557

-6610

-5125

-1281

-1282

-1281

-1281

3.2.2.

во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд)

Тыс. руб.

-772

-5

-

-

-

-

-

3.2.3.

за услуги по организации функционирования и развитию РАО "ЕЭС России"

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

3.2.4

за аренду имущества РАО "ЕЭС России"

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

3.2.5.

за электроэнергию с оптового рынка

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

3.2.6.

поставщикам топлива (при соответствующих договорах с РАО "ЕЭС России")

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

4

Коэффициент задолжен-ности другим органи-зациям

Мес

4,57

3,13

1,72

1,81

1,7

1,71

1,67

5.

Коэффициент задол-женности фискальной системе

Мес.

1,48

1,36

0,72

0,73

0,66

0,64

0,6

6.

Соотношение темпов роста величин деби-торской и кредиторской задолженности

%

119,5

164,5

77,5

94,8

94,2

93,6

92,7

№

Наименование показателя

Ед. изм.

2005г.

отчет

2006г.

ожид.

2007г

план

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1

Средняя за период величина ссудной задолженности, всего

Тыс. руб

7000

6700

2200

2750

-

-

-

1.1

Средняя за период величина долгосрочных кредитов

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.

То же в % от средней за период величины ссуд-ной задолженности

%

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Средняя величина краткосрочных кредитов

Тыс. руб.

7000

6700

2200

2750

-

-

-

1.3

Средняя величина просроченных кредитов

Тыс. руб

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1.

То же в % от средней за период величины ссуд-ной задолженности

%

-

-

-

-

-

-

-

2.

Общая сумма кредитов к погашению в соот-ветствующем периоде

Тыс. руб.

12500

25700

4400

3300

-

-

-

2.1

То же в % от средней за период величины ссудной задолженности

%

178,6

383,6

200,0

120,0

-

-

-

3.

Задолженность по про-центам

Тыс. руб.

352

2159

139

139

-

-

-

4.

Погашение начисленных процентов

Тыс. руб.

352

2159

139

139

-

-

-

5

Соотношение кратко-срочных и долгосрочных кредитов и займов

%

-

-

-

-

-

-

-

№

Наименование показателя

Ед. изм.

2005г.

отчет

2006г.

ожид.

2007г

план

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1.

Средняя величина оборотных средств

Тыс. руб.

128825

111479

134357

120939

116094

124866

134158

2.

Средняя величина собственных оборотных средств

Тыс. руб.

26639

32764

68245

52356

60479

71082

81656

3.

Коэффициент обес-печенности оборотными средствами

Мес

6,23

5,54

4,26

4,11

3,8

4,2

4,5

3.1

Коэффициент обес-печенности собствен-ными оборотными средствами

0,2

0,3

0,51

0,43

0,52

0,57

0,61

4.

Коэффициент текущей ликвидности

1,27

1,6

2,5

2,16

2,21

2,46

2,7

5.

Степень платежеспо-собности общая

Мес.

5,1

4,1

2,22

2,33

1,82

1,81

1,78

6.

Соотношение заемного и собственного капитала (коэффициент финансирования)

%

32,8

11,0

8,7

9,1

7,3

7,90

6,86

№

Наименование показателя

Ед. изм.

2005г.

отчет

2006г.

ожид.

2007г

план

1кв.

2кв.

3кв.

4кв.

1

Налоги и иные анна-логичные обязательные платежи, всего с НДС

Тыс. руб.

68432

74750

123984

28848

35022

30470

29644

1.1

В том числе налог на прибыль

Тыс. руб.

21308

7313

9794

2577

2437

2419

2360

1.1.1.

То же в % от общей суммы налогов и иных аналогичных обязательных платежей

%

31,1

10,0

7,9

8,9

7,0

7,9

8,0

1.2.

НДС

Тыс. руб.

30722

32299

59611

14703

15257

14863

14788

1.2.1.

То же в % от общей суммы налогов и иных аналогичных обязательных платежей

%

44,9

43,3

48,1

51

43,6

48,8

50

1.3

Налог на имущество

Тыс. руб.

5716

13947

13947

3487

3486

3487

3487

1.3.1.

То же в % от общей суммы налогов и иных аналогичных обязательных платежей

%

8,4

18,7

11,2

12,1

10

11,4

11,8

1.4

Прочие налоги и иные аналогичные обязательные платежи

Тыс. руб.

10686

20904

40632

8081

13842

9701

9008

2.

Соотношения темпов роста прибыли до налогообложения и налогов с иными аналогичными обяза-тельными платежами

1,42

-

1,15

4,8

-

-

1,56