3. ПЗ (Собчук) (Оборудование станции системой микропроцессорной централизации Ebilock-950 в), страница 7

Согласно смете, затраты составят 43 714 978,65 руб. С учётом доставки оборудования, которая осуществляется из города Новосибирск.

Монтаж и работы по запуску и настройке оборудования производятся сотрудниками компании Bombardier, конечная стоимость проекта вырастит на 20% и составит 52 457 974 рублей.

Затраты на покупку составных частей МПЦ-Е рассчитываем, как первичную стоимость оборудования по представленной выше смете без учета ликвидационной стоимости демонтируемой системы маршрутно-релейной централизации, находящейся на станции. При демонтаже устаревшей аппаратуры мы получим примерно 5 тонн металлолома. Его перечень и рыночная цена приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Таблица стоимости металлолома за 2017 год

Рассчитаем ликвидационную стоимость демонтажа старого оборудования по формуле (3.1)

(3.1)

где – масса лома, кг;

– рыночная цена металлолома по Амурской области, руб/кг;

– затраты на демонтаж, руб.

Затраты на демонтаж вычисляются по формуле (3.2)

(3.2)

где – количество работников;

– время, потраченное на демонтаж;

– месячная ЗП электромонтера составляет 31 358 руб. (цифра предоставлена ШЧ-14 ДВЖД).

Итого с учетом ликвидационной стоимости мы получаем необходимость инвестиций для данного проекта в размере 52 867 701,8 рублей.

3.3 Расчёт экономии эксплуатационных расходов

В результате повышения надёжности устройств МПЦ Ebilock-950 уменьшится количество отказов и продолжительность их восстановления, станция перейдёт на диспетчерское управление. Отсюда следует, что сокращается штат рабочих, количество отказов, которые ведут к задержанию движения поездов.

Таким образом выполним расчёт снижения затрат по каждому элементу:

Снижение эксплуатационных расходов, связанных с восстановлением отказа , руб, вычисляются по формуле (3.3)

(3.3)

где - часовая тарифная ставка электромеханика, руб./чел-час (389,1);

– трудоёмкость восстановления отказа, чел-час (10);

– коэффициент, учитывающий отчисления на соц. нужды (0,3);

– коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (0,9).

Уменьшение числа отказов вычисляются по формуле (3.4)

(3.4)

где – количество отказов при существующей ЭЦ в год;

– количество отказов при системе Ebilock-950.

.

Снижение эксплуатационных расходов в связи с уменьшением простоя поездов , руб., вычисляют по формуле (3.5)

(3.5)

где – сокращение простоя с введением МПЦ, По данным компании производителя МПЦ Ebilock-950 позволяет сократить время простоя поездов в среднем на 30 – 50%. Для расчета эксплуатационных расходов принимаем среднее значение равное 40%;

– укрупнённая расходная ставка на поездо-час;(при электротяге поездо-час простоя при задержке грузового поезда составляет 3570,33 р., пассажирского 2580,92 р);

– количество путей на перегоне;

– количество пар поездов в сутки, проходящих через станцию.

( .

Сокращение эксплуатационных расходов на текущее обслуживание и ремонт устройств ЭЦ в связи с применением МПЦ руб., вычисляют по формуле (3.6)

(3.6)

где – количество текущих ремонтов устройств ЭЦ в год (228);

– сокращение времени на один текущий ремонт (10);

, занятых выполнением одного ремонта (1);

– часовая тарифная ставка электромеханика, руб./чел-ч (389,1);

- коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды (0,3);

– коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (0,9).

Среднегодовая заработная плата дежурного по станции, руб., определяется по формуле (3.7)

(3.7)

где – штат сокращаемых ДСП (1,8 человека);

З – месячный заработная плата ДСП составляет 57 547 руб (средняя заработная плата за 2017 год, цифра предоставлена ШЧ-14 ДВЖД);

– коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (0,6).

.

Отчисления на социальные нужды определяется в размере 30% от общего фонда заработной платы (3.8)

(3.8)

Сокращение эксплуатационных расходов на зарплату дежурных по станции (ДСП) , руб, вычисляют по формуле (3.9)

, (3.9)

+ руб.

Среднегодовая заработная плата электромонтёра, руб., определяется по формуле (3.10)

(3.10)

где – штат сокращаемых электромонтёров(1 человек);

З – месячная заработная плата электромонтера 4 разряда составляет 45 874 руб (средняя заработная плата за 2017 год, цифра предоставлена ШЧ-14 ДВЖД);

- коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (0,6);

Отчисления на социальные нужды определяется в размере 30% от общего фонда заработной платы, рассчитывается по формуле (3.11)

, (3.11)

Сокращение эксплуатационных расходов на зарплату в связи с сокращением эксплуатационного штата электромонтёров , руб, вычисляют по формуле (3.12)

, (3.12)

руб.

Среднегодовая заработная плата электромеханика 9 разряда, руб., определяется по формуле (3.13)

, (3.13)

где – штат сокращаемых электромехаников (2,3 человек);

З – месячная заработная плата электромеханика 9 разряда (56358 рублей, цифра предоставлена ШЧ-14 ДВЖД);

– коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату (0,9).

Отчисления на социальные нужды определяется в размере 30% от общего фонда заработной платы, рассчитываются по формуле (3.14)

(3.14)

Сокращение эксплуатационных расходов на зарплату в связи с сокращением эксплуатационного штата электромехаников , руб, вычисляют по формуле (3.15)

, (3.15)

руб.

3.4 Расчёт дополнительных эксплуатационных затрат

Основные средства промышленного железнодорожного транспорта в процессе их использования постепенно изнашиваются. Физический износ действующих основных фондов зависит от ряда факторов:

• качества технических средств;

• степени их загрузки;

• особенности технологических процессов;

• степени защиты от внешних условий и агрессивных сред; - качество ухода;

• уровень квалификации рабочих и их отношение к техническим средствам.

Величина стоимости, включаемая посредством амортизации в годовые эксплуатационные расходы предприятия промышленного же­лезнодорожного транспорта, представляет собой амортизационные отчисления.

Дополнительные эксплуатационные расходы на содержание и амортизацию технических средств МПЦ включают следующие затраты:

Амортизационные отчисления вычисляются по формуле

, (3.16)

где – первоначальная сметная стоимость оборудования, руб;

– норма амортизационных отчислений, руб;

где q=5% - для ЭЦ стрелок и сигналов [13].

руб.

Расходы на материалы, запасные части и электроэнергию в размере 1,5% от полной стоимости системы , руб, вычисляют по формуле (3.17)

, (3.17)

3.5 Экономическое обоснование увеличения эксплуатационных расходов

Капитальные вложения (КВ) на оборудование составляют руб. Каждый год эксплуатации будет взыматься налог на имущество юридического лица в размере 2,2%. Рассчитаем налог за каждый год эксплуатации, а затем среднегодовой по формуле (3.18)

(3.18)

Считаем до 20 лет:

;

, (3.19)

руб.

Дополнительные эксплуатационные расходы вычисляются по формуле (3.20)

, (3.20)

где – заработная плата электромеханика в месяц, равная 56358 рубля.

Найдём сумму элементов экономии эксплуатационных расходов по формуле:

=

где ставка налога на прибыль 20%;

3.6 Расчёт экономической эффективности проекта

Расчет чистого дисконтированного дохода, руб., производится по

Формуле (3.22)

, (3.22)

77 925 224,8 руб.

где i – ставка дисконта равна 10%;

t - количество лет от расчётного года вложений;

ДП_t – денежный поток в момент времени.

Таблица 3.4 - Расчет чистого дисконтированного дохода