13421 (749640), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Таблица 20
Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ВСЕГО |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) | |||||||
1. Денежные поступления, всего (сумма показателей пунктов 1 "а" и 1 "б") | т.р. | 285 | 605 | 734,8 | 778,8 | 817,8 | 3221,4 |
в том числе: | |||||||
а) поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1) | т.р. | 285 | 605 | 734,8 | 778,8 | 817,8 | 3221,4 |
б) прочие доходы от производственной деятельности | т.р. | ||||||
2. Денежные выплаты, всего (сумма показателей пунктов 2 "а" и 2 "б") | т.р. | 302,5 | 368,3 | 410,4 | 436,1 | 458,4 | 1975,7 |
в том числе: | |||||||
а) затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 19, пункт 5 и 7) | т.р. | 302,5 | 353,3 | 389,4 | 414,1 | 435,4 | 1894,7 |
б) платежи в бюджет (таблица "Финансовые результаты", пункт 14) | т.р. | 0 | 15 | 21 | 22 | 23 | 81 |
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции | т.р. | - 17,5 | 236,7 | 324,4 | 342,6 | 359,4 | 1245,6 |
(разность показателей пунктов 1 и 2) | |||||||
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||
4. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 4 "а", 4 "б" и 4 "в") | т.р. | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
в том числе: | |||||||
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта | т.р. | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
б) продажа имущества | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в) продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов) | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Выплаты, всего | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5) | т.р. | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6) | т.р. | 54,5 | 236,7 | 324,4 | 342,6 | 359,4 | 1317,1 |
Сальдо потока нарастающим итогом | т.р. | 54,5 | 291,2 | 615,6 | 958,2 | 1317,6 | |
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |||||||
8. Поступление средств, всего (сумма показателей пунктов 8"а", 8"б" и 8"в") | т.р. | ||||||
в том числе: | |||||||
а) поступления от продажи своих акций | т.р. | ||||||
из них продажа государству | |||||||
б) кредиты | т.р. | ||||||
в том числе государственная поддержка | |||||||
в) займы | т.р. | ||||||
9. Выплата средств, всего (сумма показателей пунктов 9 "а", 9 "б" и 9 "в" за минусом средст гос. поддержки) | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||||
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||
по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по кредитам коммерческих банков (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) | т.р. | ||||||
б) погашение основного долга, всего | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||
по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета | |||||||
по кредитам коммерческих банков (по каждому в отдельности) | |||||||
по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности) | |||||||
в) выплата дивидендов | |||||||
10. Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9) | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10) | т.р. | 54,5 | 236,7 | 324,4 | 342,6 | 359,4 | 1317,1 |
Сальдо потока нарастающим итогом | т.р. | 291,2 | 615,6 | 958,2 | 1317,6 |
7.4 Бюджетный эффект от реализации проекта, тыс. руб
Таблица 21
Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 13 |
1. Выплаты | |||||||
а) предполагаемая государственная поддержка проекта | т.р. | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 |
б) НДС (комплектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия) | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Поступление средств, итого (сумма показателей пунктов 2 "а", 2 "б", 2 "в", 2 "г", 2 "д", 2 "е", 2 "ж") | т.р. | 29,6 | 33,6 | 41,8 | 44 | 46,1 | 195,1 |
в том числе: | |||||||
а) налоги и платежи в бюджет (таблица "Финансовые результаты", пункт 14) | т.р. | 0 | 15 | 21 | 22 | 23 | 81 |
б) единовременные затраты при оформлении земельных участков* | т.р. | 0 | |||||
в) налог на доходы физических лиц (0,13 х затраты на оплату труда) | т.р. | 15,6 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,1 | 19,1 |
г) отчисления на социальные нужды (пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости, обязательное медицинское страхование) | т.р. | 14 | 18 | 20 | 21 | 22 | 95 |
д) выручка от продажи государственного пакета акций | т.р. | ||||||
е) возврат процентов по государственному кредиту | т.р. | 0 | |||||
ж) возврат основного долга государству (таблица 9, пункт'9 "б") | т.р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1) | т.р. | -86,4 | - 52,8 | -11 | 33 | 79,1 | 79,1 |
4. То же нарастающим итогом | т.р. | -86,4 | - 52,8 | -11 | 33 | 79,1 | |
5. Коэффициент дисконтирования | 1.11 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | ||
6. Дисконтированная величина, сальдо потока (частное от деления показателей пунктов 3 и 5) | - 77,8 | -48,4 | -10,3 | 31 | 75,3 | 75,3 | |
7. Коэффициент поправки на риски | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
8. Чистый дисконтированный доход государства с учетом рисков | т.р. | -70,0 | -43,6 | -9,3 | 27,9 | 67,8 | 67,8 |
9. То же, нарастающим итогом | т.р. | -70,0 | -43,6 | -9,3 | 27,9 | 67,8 |
8. Анализ рисков
8.1 Факторы риска и стратегия снижения рисков