Fin-analiz (716775), страница 19

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

за январь-декабрь 1999 г. Дата (год, месяц, число)

2000. 01. 01

Организация ОАО "Измайловская мануфактура" по ОКПО

00319078

Отрасль (вид деятельности) по ОКОНХ

17116

Организационно-правовая форма по КОПФ

47

Орган управления государственным имуществом по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб. по СОЕИ

384

Контрольная сумма

Адрес: 105425 Москва, 3-я Парковая улица, д. 41а.

Дата высылки

30. 03. 2000г.

Дата получения

30. 03. 2000г.

Срок предоставления

30. 03. 2000г.

Наименование показателя

Код строки

Сумма

В том числе

по текущей деятельности

по инвестиционной деятельности

по финансовой деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало года

010

5

х

х

х

2. Поступило денежных средств - всего

020

80 139

80 139

—

—

в том числе:

выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг

030

68 096

68 096

х

х

выручка от реализации основных средств и иного имущества

040

—

—

—

—

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)

050

—

—

х

х

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

060

—

—

—

—

безвозмездно

070

—

—

—

—

кредиты, займы

080

2 871

2 871

—

—

дивиденды, проценты по финансовым вложениям

090

—

х

—

—

из банка в кассу организации

100

—

х

х

х

прочие поступления

110

9 172

9 172

—

—

3. Направлено денежных средств - всего

120

80 124

74 072

в том числе:

на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг

130

52 988

52 988

—

—

на оплату труда

140

6 057

х

х

х

отчисления на социальные нужды

150

—

х

х

х

на выдачу подотчетных сумм

160

861

861

—

—

1

2

3

4

5

6

на выдачу авансов

170

—

—

—

—

на оплату долевого участия в строительстве

180

—

х

—

х

на оплату машин, оборудования и транспортных средств

190

232

х

—

х

на финансовые вложения

200

—

—

—

—

на выплату дивидендов, процентов

210

—

х

—

—

на расчеты с бюджетом

220

5 264

5 264

х

—

на оплату процентов по полученным кредитам, займам

230

1693

1693

—

—

сдача в банк из кассы организации

240

—

—

х

х

прочие выплаты, перечисления и т. п.

250

13 030

13 030

—

—

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода

260

20

х

х

х

Справочно:

Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего

270

1 333

в том числе по расчетам:

с юридическими лицами

280

768

с физическими лицами

290

565

из них с применением:

контрольно-кассовых аппаратов

291

—

бланков строгой отчетности

292

—

Наличные денежные средства:

поступило из банка в кассу организации

295

6 098

сдано в банк из кассы организации

296

3 319

Коды

0710005

Форма № 5 по ОКУД

за январь-декабрь 1998 г. Дата (год, месяц, число)

1999.01.01

Организация ОАО "Измайловская мануфактура" по ОКПО

00319078

Отрасль (вид деятельности) по ОКОНХ

17116

Организационно-правовая форма по КОПФ

47

Орган управления государственным имуществом по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб. по СОЕИ

0372

Контрольная сумма

Адрес: 105245 Москва, 3-я Парковая ул., д. 41а

Дата высылки

25.03.1999

Дата получения

25.03.1999

Срок предоставления

25.03.1999

Наименование

фонда

Код

строки

Остаток на начало года

Получено

Погашено

Остаток на конец года

Долгосрочные кредиты банков

110

—

—

—

—

в том числе не погашенные в срок

111

—

—

—

—

Прочие долгосрочные займы

120

—

—

—

—

в том числе не погашенные в срок

121

—

—

—

—

Краткосрочные кредиты банков

130

500

4 110

2 423

2 187

в том числе не погашенные в срок

131

—

—

—

—

Кредиты банков для работников

140

—

—

—

—

в том числе не погашенные в срок

141

—

—

—

—

Прочие краткосрочные займы

150

—

—

—

—

в том числе не погашенные в срок

151

—

—

—

—

Наименование

показателя

Код

строки

Остаток на начало года

Возникло обязательств

Погашено обязательств

Остаток на конец года

1

2

3

4

5

6

Дебиторская задолженность:

краткосрочная

210

944

5 112

944

5 112

в том числе просроченная

211

—

—

—

—

из нее длительностью свыше 3-х месяцев

212

—

—

—

—

долгосрочная

220

—

—

—

—

в том числе просроченная

221

—

—

—

—

из нее длительностью свыше 3-х месяцев

222

—

—

—

—

из строки 220 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной работы

223

—

—

—

—

1

2

3

4

5

6

Кредиторская задолженность:

краткосрочная

230

2 084

2 885

2 084

2 885

в том числе просроченная

231

—

—

—

—

из нее длительностью свыше 3-х месяцев

232

—

—

—

—

долгосрочная

240

—

—

—

—

в том числе просроченная

241

—

—

—

—

из нее длительностью свыше 3-х месяцев

242

—

—

—

—

из строки 240 задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной работы

243

—

—

—

—

Обеспечения:

полученные

250

—

—

—

—

в том числе от третьих лиц

251

—

—

—

—

выданные

260

—

—

—

—

в том числе третьим лицам

261

—

—

—

—

Наименование

показателя

Код

строки

Остаток на начало года

Возникло обязательств

Погашено обязательств

Остаток на конец года

1) Движение векселей

Векселя выданные

262

—

905

905

—

в том числе просроченные

263

—

—

—

—

Векселя полученные

264

—

—

—

—

в том числе просроченные

265

—

—

—

—

2) Дебиторская задолженность по поставленной продукции (работам, услугам) по фактической себестоимости

266

486

3 607

486

3 607

За отчетный год

За предыдущий год

3) Списана дебиторская задолженность на финансовые результаты

267

2

2

в том числе

по истечении предельного срока

268

2

2

4) Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшие задолженности

Наименование организации

Код строки

Остаток на конец года

Всего

В том числе длительностью свыше 3-х месяцев

ЗАО "Ностра"

270

2 490

—

ЗАО "МИРЭКС"

271

828

—

Фирма V&Scoltd

272

289

—

273

—

—

274

—

—

275

—

—

276

—

—

277

—

—

278

—

—

279

—

—

Наименование

показателя

Код

строки

Остаток на начало года

Поступило (введено)

Выбыло

Остаток на конец года

I. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности

310

—

—

—

—

в том числе права, возникающие:

из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты смежных прав, на программы ЭВМ, базы данных и др.

311

—

—

—

—

из патентов на изобретения, промышленные образцы, коллекционные достижения, из свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или лицензионных договоров на их использование

312

—

—

—

—

из прав на "ноу-хау"

313

—

—

—

—

Права на пользование обособленными природными объектами

320

—

—

—

—

Организационные расходы

330

—

—

—

—

Деловая репутация организации

340

—

—

—

—

Прочие

349

—

—

—

—

ИТОГО (сумма строк 310+320+330+340+349)

350

—

—

—

—

II. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Земельные участки и объекты природопользования

360

—

—

—

—

Здания

361

23 732

—

554

23 178

Сооружения

362

178

—

—

178

Машины и оборудование

363

25 611

—

1 784

23 827

Транспортные средства

364

719

47

65

701

Производственный и хозяйственный инвентарь

365

214

—

—

214

Рабочий скот

366

—

—

—

—

Продуктивный скот

367

—

—

—

—

Многолетние насаждения

368

—

—

—

—

Другие виды основных средств

369

10 612

—

5 574

5 038

ИТОГО (сумма строк 360369)

370

61 066

47

7 977

53 136

в том числе:

производственные

371

51 106

47

2 402

48 751

непроизводственные

372

9 960

—

5 575

4 385

III. Малоценные и

Быстроизнашивающиеся

Предметы - ИТОГО

380

31

69

55

45

в том числе:

на складе

381

7

53

51

9

в эксплуатации

382

24

16

4

36

Наименование

показателя

Код

строки

Остаток на начало года

Остаток на конец года

1

2

3

4

Из строки 371, графы 3 и 6:

передано в аренду - всего

385

—

—

в том числе:

здания

386

—

—

сооружения

387

—

—

----------------------------------------------------

388

—

—

----------------------------------------------------

389

—

—

1

2

3

4

переведено на консервацию

390

—

—

Износ амортизируемого имущества:

нематериальных активов

391

—

—

основных средств - всего

392

30 330

29 983

в том числе:

зданий и сооружений

393

7 712

7 883

машин, оборудования, транспортных средств

394

16 133

19 152

других

395

6 485

2 948

малоценных и быстроизнашивающихся предметов

396

12

19

Справочно:

Результат по индексации в связи с переоценкой основных средств:

первоначальной (восстановительной) стоимости

397

—

х

износа

398

—

х

Имущество, находящееся в залоге

400

—

—

Наименование

показателя

Код

строки

Остаток на начало года

Начислено (образовано)

Использовано

Остаток на конец года

Собственные средства организации - всего

410

3 485

1 180

47

4 618

в том числе:

амортизация основных средств

411

3 472

1 180

47

4 605

амортизация нематериальных активов

412

—

—

—

—

прибыль, остающаяся в распоряжении организации (фонд накопления)

413

13

—

—

13

прочие

414

—

—

—

—

Привлеченные средства - всего

420

—

—

—

—

в том числе:

кредиты банков

421

—

—

—

—

заемные средства других организаций

422

—

—

—

—

долевое участие в строительстве

423

—

—

—

—

из бюджета

424

—

—

—

—

из внебюджетных фондов

425

—

—

—

—

прочие

426

—

—

—

—

Всего собственных и привлеченных средств (сумма строк 410 и 420)

430

3 485

1 180

47

4 618

Справочно:

Незавершенное строительство

440

—

—

—

—

Инвестиции в дочерние общества

450

—

—

—

—

Инвестиции в зависимые общества

460

—

—

—

—

Наименование

показателя

Код

строки

Долгосрочные

Краткосрочные

На начало года

На конец года

На начало года

На конец года

Паи и акции других организаций

510

2

2

—

—

Облигации и другие долговые обязательства

520

—

—

—

—

Предоставленные займы

530

—

—

—

—

Прочие

540

—

—

—

—

Справочно: по рыночной стоимости облигации и другие ценные бумаги

550

—

—

—

—

Наименование

показателя

Код

строки

За отчетный год

За предыдущий год

Материальные затраты

610

13 671

7 937

Затраты на оплату труда

620

3 469

2 709

Отчисления на социальные нужды

630

1 330

1 041

Амортизация основных средств

640

1 176

1 042

Прочие затраты

650

1 487

661

Итого по элементам затрат

660

21 133

13 390

Из общей суммы затрат отнесено на непроизводственные счета

661

—

—

Наименование

показателя

Код

строки

За отчетный период

За предыдущий период

прибыль

убыток

прибыль

убыток

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

710

15

—

—

350

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

730

—

—

—

—

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

740

—

—

—

—

-----------------------------------------------------------

750

—

—

—

—

-----------------------------------------------------------

760

—

—

—

—

-----------------------------------------------------------

770

—

—

—

—

Наименование

показателя

Код

строки

Причитается по расчету

Израсходовано

Перечислено в фонды

Отчисления на социальные нужды:

фонд социального страхования

810

191

138

46

в пенсионный фонд

820

1 024

—

837

в фонд занятости

830

53

—

48

на медицинское страхование

840

127

—

104

Среднесписочная численность работников

850

257

х

х

Денежные выплаты и поощрения, не связанные с производством продукции, выполнением работ, оказанием услуг

860

—

х

х

Доходы по акциям и вкладам в имущество организации

870

—

х

х

Наименование

показателя

Код

строки

На начало года

На конец года

Арендованные основные средства (001)

910

—

—

в том числе по лизингу

911

—

—

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

—

—

Товары, принятые на комиссию (004)

930

—

—

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

—

—

Износ жилищного фонда (014)

950

76

96

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)

960

—

—

-----------------------------------------------------------

970

—

—

-----------------------------------------------------------

980

—

—

-----------------------------------------------------------

990

—

—