121088 (715833), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Как указывалось, сырьем для производства хитозана служит дробленый панцирь (крупка) дальневосточного краба. Расход сырья на производство 1 тонны хитозана составляет 5,2 тонны.
Основные поставки крупки в 2004-2005 году будут произведены АО "Усть-Хайрюзовский рыбоконсервный завод". Особенности работы данного поставщика связаны с сезонностью навигации по северным рекам. Для достижения планируемых объемов производства с использованием сырья, получаемого от указанного поставщика, создаваемой компании пришлось бы аккумулировать значительные (до 120 000 кг) складские запасы крупки.
В Таблице 7 приводятся стоимость крупки у перечисленных поставщиков, стоимость не дробленого панциря краба и транспортные затраты на доставку сырья до склада производства.
Таблица 7
Поставщики сырья
| Поставщик/сырье | Цена, US$ за кг | Транспорт, US$ за кг | ИТОГО, US$ за кг |
| Усть-Хайрюзовский РКЗ | 0,60 | 1,00 | 1,60 |
| "Восток – 1" | 1,00 | 0,80 | 1,80 |
| "Дальморепродукт" | 1,00 | 0,80 | 1,80 |
| "Олигофарм" | 0,80 | 0,20 | 1,00 |
В проект включена организация участка дробления панциря краба. Произведенная таким образом крупка окажется не только дешевле закупаемого сегодня сырья, но и позволит снизить резервные складские запасы сырья до одномесячной потребности производства, что составляет не более 25 тонн крупки.
Закупки недробленого варено-сушеного панциря краба не подвержены сезонным колебаниям и могут производиться партиями, обеспечивающими необходимый резервный складской запас. В течение 2004-2005 г. поступают предложения о поставке недробленого панциря из Индонезии, США, Канады и Вьетнама. Помимо этого, поставлять панцирь могут различные дальневосточные компании, ведущие корабельную и береговую переработку краба.
Другие необходимые расходные материалы, воду и энергоносители производство получает по месту расположения на территории по трубопроводам.
Помимо перечисленных сырья и расходуемых материалов, создаваемая компания будет закупать упаковку для готовой продукции. На сегодняшний день в производстве чаще всего применяются 5-ти слойные мешки из крафт-картона с полиэтиленовыми вкладышами на 10 кг хитозана. Проблем с закупкой такой упаковки по месту расположения производства не возникает.
В отличие от большинства региональных производителей хитозана создаваемая компания не будет испытывать недостатка в рабочей силе, поскольку будет находиться в Владивостоке. При эффективной организации набора персонала, его обучения и отсева, компании будет обеспечено стабильное наполнение производственным персоналом необходимой квалификации.
Система контроля качества
Система контроля качества, планируемая к внедрению во вновь создаваемой компании, будет регламентирована техническими условиями (ТУ), разработанными на основе ТУ 9289-046-04689375-96, используемыми предприятием, и дополненными. Вводимая система контроля качества предназначена для сохранения основного конкурентного преимущества выпускаемой продукции, попадающей к клиенту – высочайшего качества.
Жесткие нормы контроля качества, установленные в создаваемой компании послужат сохранению рыночных позиций и позволят, по завершении этапа модернизации, пройти сертификацию по системе контроля качества ISO 9002.
1.6. Управление и процесс принятия решений
Владельцы компании, директора, основной руководящий состав
Для создаваемой компании размер уставного капитала и состав долей будут определяться, исходя из условий инвестирования и выбранной в процессе переговоров структуры бизнеса.
Директорами компании со стороны инициаторов проекта будут назначены:
-
Фокин В.В. на должность Генерального директора;
-
Фрайман Д.Б. на должность Директора по науке и технологии.
Как указывалось с осени 2006 г. руководство производства осуществляется Генеральным директором Фокиным В.В., который является одним из инициаторов создания настоящего проекта.
Резюме перечисленных директоров компании приводятся в Приложении 17.
При выполнении планов перспективного развития компании, адаптированных для целей настоящего проекта и согласованных с инвестором, потребуется расширение основного руководящего состава в соответствии с усложнением организационной структуры компании.
Профили работников
В Таблице 9 приводятся квалификационные требования и профили ответственности (должностные обязанности) директоров и руководящего состава по полному штатному расписанию создаваемой компании к моменту завершения этапа
Таблица 6
Персонал
| Должность | Кол-во | Заработная плата одного рабочего | Заработная плата |
| Ст. аппаратчик | 2 | 10000 | 20000 |
| Аппаратчик | 6 | 8000 | 48000 |
| Старший механик | 1 | 10000 | 10000 |
| Инженер-химик-технолог | 1 | 15000 | 15000 |
| Инженер-электрик | 1 | 10000 | 10000 |
| Старший мастер | 1 | 15000 | 15000 |
| Механик | 1 | 10000 | 10000 |
| Электрик | 1 | 10000 | 10000 |
| Контролер качества | 2 | 8000 | 16000 |
| Лаборант | 2 | 6000 | 12000 |
| Кладовщик | 1 | 6000 | 6000 |
| Уборщица | 1 | 4000 | 4000 |
| Охрана | 6 | 5000 | 30000 |
| Генеральный директор | 1 | 25000 | 25000 |
| Начальник производства | 1 | 20000 | 20000 |
| Менеджер по рекламе | 1 | 15000 | 15000 |
| Экономист по управленческому учету | 1 | 15000 | 15000 |
| Главный бухгалтер | 1 | 12000 | 12000 |
| Кассир | 1 | 7000 | 7000 |
| Итого: | 32 | 300000 |
Календарный план найма данного персонала используется в целей построения финансовых моделей проекта.
Вознаграждение и стимулирование руководящего состава и сотрудников компании
Вознаграждение руководящего состава будет определено в виде заработной платы, разделенной на постоянную и переменную составляющие. Такой же принцип будет применен при оплате труда не руководящих работников.
Постоянная составляющая заработной платы будет определять максимальный размер гарантированного дохода сотрудника в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Переменная составляющая заработной платы является инструментом отрицательного стимулирования, и будет выплачиваться полностью в случае успешного исполнения сотрудником своих должностных обязанностей и планов работ за месяц. В случае не исполнения сотрудником своих должностных обязанностей и планов работ из переменной составляющей заработной платы будут производиться вычеты.
Сумма вычетов будет определяться непосредственным руководителем по результатам работы сотрудника за месяц. Для руководящего состава непосредственным руководителем является Генеральный директор компании.
В случае успешной работы компании сотрудникам может быть выплачено дополнительное вознаграждение по результатам отчетного периода, например, за полгода. Решение о стимулировании руководящего состава будет принимать Совет директоров (Собрание акционеров) по представлению Генерального директора компании.
При составлении предложения о стимулировании сотрудников Генеральный директор будет учитывать взыскания, наложенные на сотрудников в течение отчетного периода и выраженные в материальной форме (депремирование).
Таким образом, совокупный доход сотрудников компании, включая руководящих работников, будет состоять из трех частей:
-
гарантированного максимума (оклада);
-
регулируемой составляющей, выплачиваемой полностью при отсутствии нареканий непосредственного руководителя сотрудника компании;
-
бонусной части, зависящей от результатов работы компании в целом, степени участия сотрудника в достижении этих результатов.
В перспективе, при достижении значительных финансовых результатов, будут разработаны иные схемы стимулирования руководящего состава и сотрудников компании с использованием современных инструментов, например, опционов.
Организационная схема предприятия, включая схему принятия решений
Организационная схема создаваемой компании с указанием иерархических связей, информационных потоков и некоторых инструментов передачи информации.
Данная организационная схема построена для периода реализации рассматриваемого проекта согласно полному штатному расписанию. Перспективные варианты штатного расписания, соответствующие возможностям дальнейшего развития компании не учитываются.
1.7. Финансовые затраты
Капитальные затраты после реконструкции
Капитальные затраты на реконструкцию производства:
КЗ=БН,
где:
БН – балансовая стоимость нового оборудования, руб.;
Балансовая стоимость включает в себя стоимость оборудования по цене приобретения, затраты на транспортировку оборудования, затраты на монтаж и стоимость строительных работ по перепланировке цеха.
БН=СО+ТМ+ЗС=5 348 000+1 604 400+1 069 600=8 022 000,00 р.
где:
СО – стоимость нового оборудования по цене приобретения, руб;
ТМ – затраты на транспортировку и монтаж нового оборудования (30-60% от стоимости оборудования), руб;
ЗС – стоимость строительных работ (10-50% от стоимости оборудования), руб.
Таблица №1
Стоимость нового оборудования по цене приобретения
| наименование оборудования | кол-во единиц | цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. |
| Дробильная установка | 1 | 560 000,00р. | 560 000,00р. |
| Парогенератор | 1 | 980 000,00р. | 980 000,00р. |
| Сушильная установка | 1 | 1 540 000,00р. | 1 540 000,00р. |
| Реактор нержавеющий | 1 | 840 000,00р. | 840 000,00р. |
| Центрифуга | 1 | 420 000,00р. | 420 000,00р. |
| Электрооборудование | 1 | 532 000,00р. | 532 000,00р. |
| Дообвязка оборудования | 1 | 476 000,00р. | 476 000,00р. |
| Итого: | 5 348 000,00р. | ||
| БН | 8 022 000,00р. |
Производственные затраты
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
