DIPLOM (693418), страница 11

31.Нераспределенная прибыль (ст.28-ст.29-ст.30)

25687

32.Расходы и риски, влияющие на собственные средства

-2213

33.Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций)

112494

34.Всего пассивов: (ст.22+23.3+33)

1409013

Наименование статей

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1.Размещение средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках

58699

2.Ссуд, предоставленных другим клиентам

108938

3.Средств, переданных в лизинг

0

4.Ценных бумаг с фиксированным доходам

46819

5.Других источников

33

6.Итого проценты полученные и аналогичные доходы (ст.1+2+3+4+5)

214489

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7.Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты

54798

8.Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты

51333

9.Выпущенным долговым ценным бумагам

27378

10.Арендной плате

14293

11.Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы (сумма ст.7 по 10)

147802

12.Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.6 - ст.11)

66687

13.Комиссионные доходы

43564

14.Комиссионные расходы

2450

15.Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст.14)

41114

Прочие операционные доходы:

16.Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы

86480

17.Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг

17702

18.Доходы, полученные в форме дивидендов

310

19.Другие текущие доходы

7095

20.Итого прочие операционные доходы (сумма ст.16 по 19)

111587

21.Текущие доходы (ст.12+15+20)

219388

Прочие операционные расходы:

22.Расходы по оплате труда

74071

23.Эксплуатационные расходы

40853

24.Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы

40212

25.Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг, и другого имущества, операций РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов и ценных бумаг

21569

26.Другие текущие расходы

18474

27.Всего прочих операционных расходов (Сумма ст.22 по 26)

195179

28.Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов (ст.21-27)

24209

29.Изменение величины резервов под возможные потери по ссудам

179

30.Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг

-21875

31.Изменение величины прочих резервов

6609

32.Чистые текущие доходы за вычетом непредвиденных расходов (ст.28-29-30-31)

39296

33.Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов

0

34.Чистый доход до выплаты налога на прибыль (ст.32+33)

39296

35.Налог на прибыль

13231

36.Отсроченный налог на прибыль

0

36А.Непредвиденные расходы после налогообложения прибыли

0

37.Прибыль (убыток) за отчетный период (ст.34-36-36а)

39296

АКТИВ БАЛАНСА

Сумма

До

От 1

От 3 мес.

От 6 мес.

Свыше

Баланса

1 мес.

до 3 мес.

До 6 мес.

до 12 мес.

1 года

Процентные активы

Гос. Облигации, купонные

32000

2000

8000

10000

1000

11000

Гос. Облигации, дисконтные

28001

2000

7001

9000

0

10000

Муниципальные облигации

11847

1000

1800

2047

3500

3500

Корпоративные долговые

16730

6700

0

0

0

10030

обязательства

Размещенные МБК

392369,9

81635,06

155000

100000

55734,9

0

Коммерческие кредиты

622208

95329,88

165995,86

115717,6

133064,4

112100,25

Средства в управлении

0

0

0

0

0

0

Итого процентных активов

1103156

188664,94

337796,86

236764,6

193299,3

146630,25

Непроцентные активы

Касса

210281,1

210281,1

0

0

0

0

Счета НОСТРО

47597

47597

0

0

0

0

Долевые ценные бумаги

3257

3257

0

0

0

0

Прочие активы

44722

44722

0

0

0

0

Итого активов

1409013

494522,04

337796,86

236764,6

193299,3

146630,25

ПАССИВ БАЛАНСА

Сумма

До

От 1

От 3 мес.

От 3 мес.

Свыше

Баланса

1 мес.

до 3 мес.

до 6 мес.

до 6 мес.

1 года

Процентные пассивы

Текущие счета

20454,6

0

20454,6

0

0

0

Счета местных бюджетов

29450,6

29450,6

0

0

0

0

Счета ЛОРО

28225,4

28225,4

0

0

0

0

Привлеченные МБК

235796

35796

200000

0

0

Депозиты физических лиц

253671,3

29111,8

204300,16

52710,55

5700,44

5600,32

Депозиты юридических лиц

242878

20000,12

100018

32600,8

5600,25

5400,22

Долговые ценные бумаги

103586

20000

100000,1

17407,26

1406,61

278,71

Средства в управлении

0

0

0

0

0

0

Итого процентных пассивов

914061,9

162583,92

624772,86

102718,6

12707,3

11279,25

Непроцентные пассивы

Собственные средства

30000

0

0

0

0

0

Счета гос.бюджетных

150000

0

0

0

0

0

организаций

Прочие пассивы

314951,1

0

0

0

0

0

Итого пассивов

1409013

162583,92

624772,86

12707,3

11279,25

Процентные ставки

Средняя

До

От 1

От 3 мес.

От 3 мес.

Свыше

"Уралвнешторгбанк"

ставка

1 мес.

до 3 мес.

до 6 мес.

до 6 мес.

1 года

Гос. Облигации дисконтные

13,1

10

12

13

15

15,5

Гос. Облигации купонные

12,1

9

11

12

14

14,5

Муниципальные облигации

10,9

8

10

10

13

13,5

Корпоративные долговые

12,5

8

12

13

14

15,5

Обязательства

Размещенные МБК

25

24

26

26

25

24

Коммерческие кредиты

28,4

28

30

29

28

27

Средняя ставка в периоде по АКТИВУ

17,00

14,50

16,83

17,17

18,17

18,33

Средняя ставка по АКТИВУ

17,00

Текущие счета

2

2

2

2

2

2

Счета местных бюджетов

2

2

2

2

2

2

Счета ЛОРО

2

2

2

2

2

2

Привлеченные МБК

21,5

20

20,5

22

22

23

Депозиты физ.лиц

14,1

9

12

15

17

17,5

Депозиты юр.лиц

15,3

11

13

16

18

18,5

Долговые ценные бумаги

13,1

7

15

14

14,5

15

Средняя ставка в периоде по ПАССИВУ

10,00

7,57

9,50

10,43

11,07

11,43

Средняя ставка

10,00

по ПАССИВУ

Процентные ставки

Средняя

До

От 1

От 3 мес.

От 3 мес.

Свыше

"Уралвнешторгбанк"

ставка

1 мес.

до 3 мес.

до 6 мес.

до 6 мес.

1 года

Гос. Облигации дисконтные

11,1

8

10

11

13

13,5

Гос. Облигации купонные

10,1

7

9

10

12

12,5

Муниципальные облигации

8,9

6

8

8

11

11,5

Корпоративные долговые

10,5

6

10

11

12

13,5

обязательства

Размещенные МБК

23

22

24

24

23

22

Коммерческие кредиты

26,4

26

28

27

26

25

Средняя ставка в периоде по АКТИВУ

15

12,5

14,83

15,17

16,17

16,33

Средняя ставка по АКТИВУ

15

Текущие счета

0

0

0

0

0

0

Счета местных бюджетов

0

0

0

0

0

0

Счета ЛОРО

0

0

0

0

0

0

Привлеченные МБК

19,5

18

18,5

20

20

21

Депозиты физ.лиц

12,1

7

10

13

15

15,5

Депозиты юр.лиц

13,3

9

11

14

16

16,5

Долговые ценные бумаги

11,1

5

13

12

12,5

13

Средняя ставка в периоде по ПАССИВУ

8

5,57

7,5

8,43

9,07

9,43

Средняя ставка по ПАССИВУ

8

Расчет ЧПД и ЧПМ до изменения процентных ставок

Виды активов и пассивов

Ставки

До 1 мес.

От 1 до 3 мес.

От 3 мес.

До 6 мес.

От 6 мес.

До 12 мес.

Свыше 1 года

Средняя % ставка по активу

0,17

Средняя % ставка по пассиву

0,1

Итого процентных активов

188664,94

337796,86

236764,6

193299,3

146630,25

Общий процентный доход

32073,04

57425.47

40249,98

32860.88

24927,143

Итого процентных пассивов

162583,92

624772,86

102718,6

12707,3

11279,25

Общие процентные издержки

16258,392

62477,286

10271,86

1270,73

1127,925

Чистый процентный доход

15814,648

-5051.82

29978,12

31590.15

23799,218

Актив банка

1409013

Чистая процентная маржа

1,12

-0,36

2,13

2,24

1,69