2724 (684827), страница 3
Текст из файла (страница 3)
Я долго смеялся, когда узнал, что инвесторы Запада даже не имеют программ, в реальном времени обрабатывающих котировки контрактов, а довольствуются анализом в конце дня. Технологии позволяют им отслеживать рынок ежесекундно, а мозг позволяет смотреть на ценовой график только раз в сутки или неделю. Вот где человеческие пределы! Нет, мозг совершеннее компьютеров, созданных самим человеком. Но догмы и стереотипы не дают развиваться. В этом наши головы на порядок сообразительнее, и постсоветские трейдеры стали торговать по минутным графикам, даже не зная толком истории курса данного инструмента. Но это из-за русской недисциплинированности.
Они приобщились к самому рациональному виду торговли ВНУТРИДНЕВНОМУ, закрытому от величайших западных торговцев и по сей день. Простая свобода ума дает такое преимущество. А вам, читатели, говорю со всей компетентностью: СОЕДИНИТЕ ЭТУ СВОБОДУ С ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, НАКОПИТЕ ОПЫТ ТОРГОВЛИ ХОТЯ БЫ ГОДОВОГО ДОСТОИНСТВА, и нет равных вам на рынках финансовых инструментов. Станьте профессионалом, не заключенным в рамках прошлого, притом чужого опыта, и отныне вы просто «обречены» на успешную торговлю. Это один из сокровенных секретов истинных торговцев С одной стороны, отточенный теханализ, с другой - небывалая гибкость, смелость и готовность ко всему новому, но только рациональному и более выгодному, чем применявшееся в прошлом. Иначе менять не стоит.
Но вот торговля на суперкороткие временные отрезки - это как раз то ноу-хау финансовой сферы, которое доступно пока немногим, но счастливчики эти быстро становятся богатейшими людьми, если, конечно, совершенствуют профессионализм без устали.
Приведу пример, хотя аналогий всячески избегаю. Инвестор Смитт Вессон вложил в рынок контрактов индекса Доу Индастриал 3 апреля 1981 года миллион долларов США, купив индексы по цене 1000 за один. С тех пор он владел 1000 индексами Доу, рассчитывая на рост курса. И рост состоялся! 24 июня 1994 года он продал свои индексы по цене 3636. И стал обладателем капитала в 3636000 долларов. Кстати, замечу, что один из самых стремительно растущих
рынков в США - это рынок индексов Доу Джонса. Продержав 13 лет деньги, он получил 28 % годовых, а в месяц 2,3 % процента. Я знавал одного «камикадзе» на рынке ФОРЕКС (на цивилизованном Западе считается безумием само участие в торговле на рынке ФОРЕКС как вроде бы самой опасной), который работал с валютной парой доллар-йена. И НЕ ЗНАЛ, ЧТО ОН БЕЗУМЕЦ И ДЕЛАТЬ ЭТОГО НЕЛЬЗЯ. Так вот, 7 октября 1998 года, наблюдая за быстро меняющимися ценами валютного рынка и владея методологией внутридневной торговли, он продал на понижение доллара против йены (имея на счете 10000 долларов и по принципу маржинальной торговли имея право максимально на 20 контрактов в дневное время и 10 в ночное) на сумму 2 000000 долларов по курсу 122 и, понервничав 3 часа, купил тот же доллар по курсу 110 йен за доллар. По выписке из брокерской компании вечером он выяснил, что на счете у него уже не 10000, а всего-то 228 200 долларов. С радости утром следующего дня он купил 40 контрактов по низкой, на его взгляд, цене, 111 йен за доллар, и на компенсации через 4 часа закрыл сделку по цене 120 йен. Прибыль следующего дня равнялась 324324 доллара, и счет стал в 552524 доллара! Я не ошибся, проверьте. ИМЕННО 4 часа. Таким образом, за 2 дня прибыль составила 542524 долларов, или 2712 % в день, 81 378 % в месяц, или 989880 % годовых. Правда, он сильно нервничал и потом две недели совсем не играл, но денег на проживание и скромное питание ему, по-моему, хватило.
Такая подвижность не каждый день бывает, но многие мои знакомые трейдеры со счетами в 5000 долларов 120-200 % в день делают, а особо консервативные - 20-50 %, что в год соответственно будет 43800-73000 % и 7300-18250 %. И это не редкость, а повседневность. Какие еще комментарии нужны? Впрочем, решать вам, а за достоверность данной информации готов нести ответственность.
Конечно, я привел самый яркий пример за последние два года, но позвольте сказать, что и в повседневной торговле нет сравнения по прибыльности с инвестированием.
А по поводу несхожести моей методологии с классикой могу сказать: я пояснил вам, что целью основных восточных, да и многих западных псевдоучителей является изъятие у вас денег и скорейшее отлучение от финансовых рынков. Они тщательно умалчивают о том, о чем я пишу. Зачем им, чтобы вы овладели технологией будущего и
жили счастливо и богато, имея к тому же любимую работу и перепек тиву совершенствования.
Поэтому процент проходящих через брокеров и за 1 год разоряю щихся торговцев равен 93. Только 7 выживают и становятся неуязви мыми для них. Надеюсь, что и вы войдете в это счастливое число.
Однако для объективности подчеркну, что, действительно, финан совые рынки с высокой доходностью неохотно отдают вам деньги, а все более норовят отнять, что вполне понятно. Но для грамотного внутридневного аналитика все пустяк в сравнении с его стремлением к совершенствованию в анализе. Деньги же вещь только попутная хотя и очень приятная. Просто награда за титаническую, кропотли вую, но приятную и любимую работу.
Вот и основной довод для анализа на коротких отрезках времени Графики с обновлением в 1 год, 1 месяц, 1 день и 1 час и даже 1 минут) ничем не отличаются друг от друга. Анализ и инструменты одинако вы. Форма графика любой периодичности предсказывает дальнейшее движение цены, и индикаторы дают те же сигналы. Многие ждут годы а вам хватит 15 минут. 15-30 минут - средняя продолжительность удачно открытой сделки на рынке ФОРЕКС. Мой опыт - 4500 сделок за 4 года.
Так вот, ответьте мне, что легче предсказать: какая погода будет через 15 минут, завтра или через 13 лет. Ответ очевиден, ведь трудность определения возрастает со временем. Так и анализ. На первый взгляд, нет разницы в анализе графиков любой протяженности и результат при профессиональном анализе одинаков и на часы, и на годы. Но при внимательном, медитативном наблюдении трейдер так входит в мир рынка, что через несколько часов напряженного наблюдения за ценой может АБСОЛЮТНО ТОЧНО сказать, куда через минуту пойдет курс, и, отбросив страх и неуверенность, вовремя купить на повышение или продать на понижение (технический термин.- Прим. автора) несколько контрактов, и буквально через мгновение курс пойдет в ту сторону. Я проверял тысячи раз и когда в сомнении боялся открыться, то через миг жалел, подсчитывая недополученную прибыль. Медитативное наблюдение за ценой грамотного аналитика равносильно наблюдению кардиолога. Следя за кардиограммой, он видит все сбои сердечной деятельности и в нужный момент принимает соответствующие меры. Так и нам доподлинно видно, как курс опускается или начинает взлетать, оттолкнувшись от под-
держки. Но как кардиологу труднее узнать, что будет с этим же больным через неделю (он может только предположить по мере своего опыта несколько вариантов), так и теханалитику (человеку, владеющему техническим анализом.- Прим. автора) уже невозможно точно знать, на какой отметке курс будет через 5 дней. А не отрывая глаз от экрана 2 часа, любой посредственный торговец скажет вам: «Вот сейчас курс провалится! СМОТРИ!!!». И через несколько секунд вы, раскрыв от удивления глаза, увидите отвесно опускающиеся японские свечи (один из видов индикаторов технического анализа.Прим. автора) на экране аналитической программы. И резюме всегда одно: НУ, Я ЖЕ ГОВОРИЛ!
Я наблюдал это тысячи раз, и даже средней руки, но добивающиеся своего посредством усердия и настойчивости торговцы подчас демонстрируют чудеса определения направления движения курса. А ведь нам только одно и надо: предопределить, куда он пойдет за мгновение до начала этого движения.
Когда научитесь следить за ценой и услышите, как что-то внутри говорит: продавай или покупай, то, не раздумывая, хватайте трубку телефона и берите котировку у брокера. И никогда не открывайте позицию, когда внутри все молчит, ради того, чтобы просто открыть. Проиграете точно.
Данные предложения являются сокровенными тайнами всех осведомленных вутридневных трейдеров. Вам сейчас многое кажется странным, но, когда вы поймете рынок и движение цены станет для вас не загадкой, а закономерным плодом работы, и траектория ее движения дальше, за правой границей монитора, будет рисоваться в сознании, вы с благодарностью вспомните данное пособие.
И еще: нужно стать не только профессионалом в области теханализа, но и свободным от амбиций психологом. Если не угадали по причине плохого душевного самочувствия или кто-то отвлек от медитации звонком, то срочно закройте позиции и на время отвлекитесь. Не упорствуйте в ошибках и не работайте по внутреннему принуждению.
Я частенько проигрывал при работе без вдохновения, ведь торговля - процесс творческий.
Главное - внимательное многодневное наблюдение за ценой, изучение и запоминание разнообразных форм ценового графика и сопут-
ствующих индикативных инструментов, а также совершенствование в методах теханализа за счет арсенала всех других инструментов.
А сам график цены в идеале для визуального аналитика - это японские свечи, и ничего, кроме них. Свечи «кричат» с экрана, куда должен идти курс. Их комбинации незабываемы и остаются в памяти надолго. Об этом речь пойдет дальше.
Со временем, непрерывно наблюдая за живой ценой по самой форме свечей, просто ценового графика и пары трендовых индикаторов и осцилляторов под графиком, вы увидите будущее цены на минуту раньше, чем это произойдет. Но не расслабляйтесь, рынок ждет вашего промаха, чтобы перечеркнуть многолетние усилия и разорить.
А теперь я позволю себе перейти к повседневным мелочам, без которых нет торговли вообще и внутридневной в частности.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Технический анализ - это исследование динамики рынка, чаще всего посредством графиков, с целью прогнозирования дальнейшего направления движения цен.
Три постулата, на которых строится весь технический анализ, звучат так:
Рынок учитывает все.
Движение цен подчинено тенденциям.
История повторяется.
Я пишу для тех, кто уверовал в это и считает теханализ необходимым инструментом для торговли деньгами. Те, кто хочет понять это и подробно разобраться во всех тонкостях графического анализа цен, должны прочитать литературу по этой теме. Книг много, но у нас они малодоступны в связи с тем, что торговля деньгами, широко распространенная во всем мире, у нас в стране - экзотическое, только зарождающееся дело. Общепризнанной библией технического анализа является книга Джона Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков» (издана и на русском языке). Там есть все, что необходимо знать о теханализе. Последней работой Мерфи - признанного аналитика - является книга «Визуальный инвестор». Еще по психологии торговли необходимо прочитать лучшую работу А. Элдера «Как иг-
рать и выигрывать на бирже» По организации дилинга наиболее приемлема книга Пискулова «Теория и практика валютного дилинга».
Для начала трех этих книг будет достаточно вполне, а дальше углубиться в лабиринты теханализа вы сможете уже самостоятельно. Наша цель - привести вас к этому. Также желательно по возможности посетить какие-нибудь солидные курсы за рубежом. Или просто годик-другой посмотреть за движением графиков курса финансовых инструментов, которыми успешно торгуют на Западе, (рынки «ФОРЕКС»-спот, Доу индексы, СП500 или рынки распространенных фьючерсов). Можем порекомендовать вам, где и как найти любой вид услуг за рубежом без посредников
Перейдем непосредственно к визуальному анализу графиков, а перед этим немного поговорим об основах научного исследования рыночных цен.
Рынок учитывает все. Это подразумевает, что все причины, влияющие на цену данной валюты, учитываются ценой этой валюты. Может, звучит предвзято, но, вдумавшись в истинный смысл этих слов, становится ясно, что опровергнуть их невозможно. Учитываются все факторы: экономические, политические, психологические и любые другие. Из этого следует, что единственное, что вам необходимо делать,- это очень внимательно следить за ценами и анализировать их. Таким образом, все, что находит отражение в цене на данную валюту, что отражается на динамике спроса и предложения, становится доступным для вашего исследования.
Если спрос превышает предложение, то цена идет вверх. Если предложение превышает спрос - вниз. Это лежит в основе любого прогнозирования цены. Таким образом, вам становится ясно, что стоит делать в данный момент: покупать или продавать.
А так как цена учитывает все, то вы, по существу, исследуете рынок и фундаментально. Ведь макроэкономические показатели тоже учитываются рынком. Чем больше опыта у вас появляется, чем дольше вы смотрите за беспорядочными на первый взгляд кривыми линиями графиков цен, тем очевиднее понимаете всю глубину фразы «Рынок учитывает все».
Анализируя ценовые графики и множество дополнительных индикаторов, аналитик приходит к тому, что рынок сам указывает ему наиболее вероятное направление своего развития. И теперь ему нет нужды переиграть рынок. Он может проводить свою торговлю в на-
правлении движения рынка, зная, куда двинутся цены. Все методы и приемы теханализа служат для того, чтоб помочь изучить динамику рынка. Аналитики знают, что по каким-либо причинам рынок должен пойти вверх или вниз. Но вряд ли им нужно знать, что конкретно это за причины.
Вторым постулатом анализа является утверждение, что движение цен подчинено тенденциям. Тренд, или тенденция,- понятие основополагающее. Это направление движения рынка. Основная цель анализа - выявить эти тенденции и открывать позиции в их направлении.
Доказано, что существующая тенденция будет стараться развиваться дальше, а не меняться на противоположную. Она развивается, пока не начнется движение в обратном направлении. И это можно вовремя заметить с помощью инструментов анализа.
Третье положение гласит, что история повторяется. Это значит, что ценовые модели, о которых пойдет речь далее, повторяются и отражают психологию рынка. Они подают надежные сигналы о переменах тенденций или подтверждают продолжение существующих.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
