d2 (642195), страница 18
Текст из файла (страница 18)
УСЛОВНЫЕ СЧЕТА
Активные условные счета | ||
| 6000 | Требования по наличным сделкам | |
| 6001 | Требования по поставке денежных средств по наличным сделкам | |
| 6002 | Требования по поставке денежных средств по наличным сделкам операций с иностранной валютой | |
| 6003 | Требования по поставке ценных бумаг по наличной сделке | |
| 6010 | Требования по срочным сделкам | |
| 6011 | Требования по поставке денежных средств по срочным сделкам | |
| 6012 | Требования по поставке денежных средств по срочным сделкам операций с иностранной валютой | |
| 6013 | Требования по поставке ценных бумаг по срочным сделкам | |
| 6014 | Требования по выкупу ценных бумаг по обратной части РЕПО | |
| 6015 | Требования по продаже ценных бумаг по обратной части РЕПО | |
| 6020 | Нереализованные курсовые разницы (отрицательные) | |
| 6021 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты | |
| 6022 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг | |
| 6030 | Требование на получение кредитов в будущем | |
| 6031 | Требование на получение кредитов в будущем | |
| Пассивные условные счета | ||
| 6300 | Обязательства по наличным сделкам | |
| 6301 | Обязательства по поставке денежных средств по наличным сделкам | |
| 6302 | Обязательства по поставке денежных средств по наличным сделкам с иностранной валютой | |
| 6303 | Обязательства по поставке ценных бумаг по наличным сделкам | |
| 6310 | Обязательства по срочным сделкам | |
| 6311 | Обязательства по поставке денежных средств по срочным сделкам | |
| 6312 | Обязательства по поставке денежных средств по срочным сделкам с иностранной валютой | |
| 6313 | Обязательства по поставке ценных бумаг по срочным сделкам | |
| 6314 | Обязательства по выкупу ценных бумаг по обратной части РЕПО | |
| 6315 | Обязательства по продаже ценных бумаг по обратной части РЕПО | |
| 6320 | Нереализованные курсовые разницы (положительные) | |
| 6321 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной валюты | |
| 6322 | Нереализованные курсовые разницы по переоценке ценных бумаг | |
| 6330 | Обязательства по выдаче кредитов в будущем | |
| 6331 | Обязательства по выдаче кредитов в будущем | |
| 6340 | Выпущенные гарантии и поручительства | |
| 6341 | Выпущенные гарантии и поручительства | |
| 6350 | Прочие условные счета | |
| 6351 | Аккредитивы | |
| 6352 | Расчетные документы и векселя на инкассо | |
| 6353 | Акцепт переводных векселей | |
| 6354 | Векселя, проданные с нашим индоссаментом | |
| Группа счетов | Номер счета | Наименование счета |
Класс VII
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Активные счета | ||
| 7000 | Наличные денежные средства | |
| 7001 | Наличные денежные средства в кассе | |
| 7010 | Ценные бумаги в управлении | |
| 7011 | Ценные бумаги в управлении | |
| 7020 | Драгоценные металлы | |
| 7021 | Драгоценные металлы | |
| 7030 | Кредиты предоставленные | |
| 7031 | Кредиты предоставленные | |
| 7040 | Средства, использованные на другие цели | |
| 7041 | Средства, использованные на другие цели | |
| 7050 | Расчеты по доверительному управлению | |
| 7051 | Расчеты по доверительному управлению | |
| 7060 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | |
| 7061 | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | |
| 7070 | Текущие счета | |
| 7071 | Текущие счета | |
| 7080 | Расходы по доверительному управлению | |
| 7081 | Расходы по доверительному управлению | |
| 7100 | Убыток по доверительному управлению | |
| 7101 | Убыток по доверительному управлению | |
Пассивные счета | ||
| 7300 | Капитал в управлении (учредители) | |
| 7301 | Капитал в управлении (учредители) | |
| 7310 | Расчеты по доверительному управлению | |
| 7311 | Расчеты по доверительному управлению | |
| 7320 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | |
| 7321 | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | |
| 7330 | Доходы от доверительного управления | |
| 7331 | Доходы от доверительного управления | |
| 7340 | Прибыль по доверительному управлению | |
| 7341 | Прибыль по доверительному управлению | |
| Группа счетов | Номер счета | Наименование счета |
Класс IX
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА
| 9000 | Резервные фонды денежных билетов и монеты | |||
| 9001 | Резервные фонды в хранилищах | |||
| 9100 | Обязательства по выданным кредитам | |||
| 9101 | Ценные бумаги, принятые в залог по выданным кредитам, кроме векселей | |||
| 9102 | Учтенные векселя | |||
| 9103 | Имущество, принятое в залог, кроме ценных бумаг | |||
| 9104 | Гарантии и поручительства, полученные банком | |||
| 9110 | Обязательства по полученным кредитам | |||
| 9111 | Ценные бумаги переданные, в залог по полученным кредитам | |||
| 9112 | Имущество, переданное в залог по полученным кредитам, кроме ценных бумаг | |||
| 9200 | Бланки ценных бумаг | |||
| 9201 | Бланки ценных бумаг и долговых обязательств в хранилищах | |||
| 9202 | Бланки ценных бумаг и долговых обязательств выданные под отчет | |||
| 9203 | Бланки ценных бумаг и долговых обязательств в пути | |||
| 9204 | Бланки строгой отчетности | |||
| 9205 | Неиспользованные кредитные карты | |||
| 9210 | Ценные бумаги | |||
| 9211 | Ценные бумаги и долговые обязательства других эмитентов для размещения | |||
| 9212 | Ценные бумаги и долговые обязательства других эмитентов на хранении по договорам хранения | |||
| 9213 | Ценные бумаги и долговые обязательства, полученные для уничтожения | |||
| 9214 | Погашенные материализованные государственные ценные бумаги для проверки и уничтожения | |||
| 9215 | Собственные ценные бумаги выкупленные до срока погашения | |||
| 9216 | Ценные бумаги, приобретенные для клиентов | |||
| 9217 | Ценные бумаги, приобретенные в портфель банков | |||
| 9218 | Долговое обязательство приобретенное банком | |||
| 9220 | Расчетные операции и документы | |||
| 9221 | Расчетные документы не оплаченные в срок | |||
| 9222 | Расчетные документы ожидающие акцепта для оплаты | |||
| 9223 | Расчетные документы по факторинговым и форфейтинговым операциям | |||
| 9224 | Платежные документы у иностранных корреспондентов | |||
| 9240 | Разные ценности и документы | |||
| 9241 | Разные ценности и документы | |||
| 9242 | Разные ценности и документы отосланные и выданные под отчет | |||
| 9243 | Средства, перечисленные экономическим агентам для участия в их хозяйственной деятельности | |||
| 9244 | Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | |||
| 9300 | Арендные и лизинговые операции | |||
| 9301 | Основные средства, переданные в аренду | |||
| 9302 | Другое имущество, переданное в аренду | |||
| 9303 | Арендованные основные средства | |||
| 9304 | Арендованное другое имущество | |||
| 9305 | Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | |||
| 9400 | Задолженность, списанная и вынесенная за баланс из-за невозможности взыскания. Долги списанные в убыток. | |||
| 9401 | Кредиты, погашенные за счет скидок на потери по кредитам (фонда риска) | |||
| 9402 | Проценты, начисленные по кредитам, неоплаченным заемщиком | |||
| 9403 | Долги списанные в убыток | |||
| 9500 | Источники финансирования капитальных вложений | |||
| 9501 | Средства нераспределенной прибыли | |||
| 9502 | Начисленный износ на основные средства | |||
| 9503 | Кредиты полученные от других банков на капитальные вложения | |||
| 9504 | Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудования для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | |||
Додаток №3
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
