180053 (628473), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Расчет денежных потоков
| № | Наименование показателя | Значение показателя по периодам | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||||||||||
| 1 | Объм продаж |
|
|
|
| 59500 | 62500 | 65500 | 68500 | 71500 | |||||
| 2 | Цена единицы товара |
|
|
|
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| 3 | Выручка от продаж |
|
|
|
| 773500 | 812500 | 851500 | 890500 | 929500 | |||||
| 4 | Оплата труда с начислениями |
|
|
|
| 135000 | 147000 | 159000 | 171000 | 183000 | |||||
| 5 | Затраты на материалы |
|
|
|
| 170000 | 183000 | 196000 | 209000 | 222000 | |||||
| 6 | Постоянные издержки |
|
|
|
| 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | |||||
| 7 | Электроэнергия,тепло,вода |
|
|
|
| 10000 | 10150 | 10300 | 10450 | 10600 | |||||
| 8 | Операционные расходы |
|
|
|
| 3500 | 3900 | 4300 | 4700 | 5100 | |||||
| 9 | Амортизация неос.фондов |
|
|
|
| 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | |||||
| 10 | Амортизация оборудования |
|
|
|
| 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | |||||
| 11 | Налог на имущество |
|
|
|
| 4752 | 3696 | 2640 | 1584 | 528 | |||||
| 12 | Проценты за кредит |
|
|
|
| 36975 | 26775 | 16575 | 6375 |
| |||||
| 13 | Проценты за кредит, |
|
|
|
| 25121 | 18191 | 11261 | 4331 |
| |||||
| 14 | Прибыль до уплаты налога |
|
|
|
| 350927 | 372362,75 | 393798,75 | 415234,75 | 434072 | |||||
| 15 | Налог на прибыль |
|
|
|
| -84222,42 | -89367,06 | -94511,7 | -99656,34 | -104177,28 | |||||
| 16 | Проектируемый чистый доход |
|
|
|
| 254850,58 | 274411,94 | 293973,3 | 313534,66 | 329894,72 | |||||
| 17 | Денежные средства от |
|
|
|
| 312050,58 | 331611,94 | 351173,3 | 370734,66 | 387094,72 | |||||
| 18 | Приобретение лицензии |
|
| -12000 |
|
|
| -3000 |
| ||||||
| 19 | Приобретение оборудования |
|
|
| -240000 |
|
|
|
|
| |||||
| 20 | Строительно-монтажные | -26000 | -26000 | -10000 |
|
|
|
|
|
| |||||
| 21 | Инвестирование в оборотный |
|
|
| -14166,66667 | -64458 | -67708 | -70958 | -74208 | -77458 | |||||
| 22 | Возврат оборотного капитала |
|
|
|
| 14166,66667 | 64458 | 67708 | 70958 | 74208 | |||||
| 23 | Изменения в оборотном капитале |
|
|
| -14167 | -50292 | -3250 | -3250 | -3250 | 0 | |||||
| 24 | Продажа активов |
|
|
|
|
|
|
|
| 21060 | |||||
| 25 | Денежные средства от инвестиционной деятельности | -26000 | -26000 | -10000 | -266167 | -50291,66667 | -3250 | -3250 | -6250 | 21060 | |||||
| 26 | Акционерный капитал | 26000 | 26000 | 10000 | 26167 |
|
|
| 3000 |
| |||||
| 27 | Досрочные кредиты |
|
|
| 240000 |
|
|
|
|
| |||||
| 28 | Выплаты в погашение кредита |
|
|
|
| -60000 | -60000 | -60000 | -60000 |
| |||||
| 29 | Выплата дивидендов |
|
|
|
| -8816,666667 | -8816,666667 | -8816,666667 | -8816,666667 | -9116,666667 | |||||
| 30 | Денежные средства от | 26000 | 26000 | 10000 | 266166,6667 | -68816,66667 | -68816,66667 | -68816,66667 | -65816,66667 | -9116,666667 | |||||
| 31 | Денежные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192942 | 452488 | 731594 | 1030262 | |||||
| 32 | Изменения в денежных средствах | 0 | 0 | 0 | 0 | 192942 | 259545 | 279107 | 298668 | 399038 | |||||
| 33 | Денежные средства на конец | 0 | 0 | 0 | 0 | 192942 | 452488 | 731594 | 1030262 | 1429300 | |||||
Исходя из расчета денежных потоков можем сделать вывод, что финансовая реализуемость проекта обеспечена, так как денежные потоки на конец периода имеют положительный результат.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
