19544 (602444), страница 4
Текст из файла (страница 4)
| 69 «Расчеты по социальному страхованию» | |
| Д | К |
| Сн=0 | |
| 10723,18 | |
| Од=0 | Ок=10723,18 |
| Ск=10723,18 | |
| 71 «Расчеты с подотчетными лицами» | |
| Д | К |
| Сн=0 | |
| 4000 | 1300 2700 |
| Од=4000 | Ок=4000 |
| - | - |
| 19 «НДС по приобретенным ценностям» | |
| Д | К |
| Сн=0 | |
| 40320 450 31680 28260 540 360 | 101610 |
| Од=101610 | Ок=101610 |
| - | - |
| 41 «Товары» | |
| Д | К |
| Сн=20 200 | |
| 224000 1130 2500 176000 850 157000 760 | 443085,5 |
| Од=562240 | Ок=443085,5 |
| Ск=139354,5 | |
| 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | |
| Д | К |
| Сн=13910,5 | |
| 264320 207680 185260 | 224000 40320 176000 31680 157000 28260 |
| Од=657260 | Ок=657260 |
| - | Ск=13910,5 |
| 42 «Торговая наценка» | |
| Д | К |
| Сн=0 | |
| 1130 850 760 (2740) | |
| Од=0 | Ок=0 |
| - | - |
| 50.2 «Касса операционная» | |
| Д | К |
| Сн=0 | |
| 335000 258500 222500 | 335000 258500 222500 |
| Од=816000 | Ок=816000 |
| - | - |
| 90 «Продажи» | |
| Д | К |
| Сн=0 | |
| 60300 46530 40050 443085,5 (2740) 56966,18 18355,7 153452,62 | 335000 258500 222500 |
| Од=816000 | Ок=816000 |
| - | - |
| 99 «Прибыли и убытки» | ||
| Д | К | |
| Сн=0 | ||
| 54416,28 | 153452,62 | |
| Од=54416,28 | Ок=153452,62 | |
| Ск=99036,34 | ||
| 44 «Расходы на продажу» | ||
| Д | К | |
| Сн=0 | ||
| 3000 2000 41243 10723,18 2700 15655,7 | 56966,18 18355,7 | |
| Од=75321,88 | Ок=75321,88 | |
| - | - | |
| 76 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами» | |
| Д | К |
| Сн=2000 | |
| 1600 3540 2360 | 2500 450 3000 540 2000 360 |
| Од=7500 | Ок=8850 |
| Ск=650 | |
| 80 «Уставный капитал» | |
| Д | К |
| Сн=1 500 000 | |
| - | - |
| Од=0 | Ок=0 |
| Ск=1 500 000 | |
| 82 «Резервный капитал» | |
| Д | К |
| Сн=235000 | |
| - | - |
| Од=0 | Ок=0 |
| Ск=235 000 | |
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
Оборотно-сальдовая ведомость по синтетическим счетам
| № счета | Сн | Обороты | Ск | ||||
| Д | К | Д | К | Д | К | ||
| 01 | 1412786 | 0 | 0 | 1412786 | |||
| 02 | 194728,5 | 0 | 15655,7 | 210384,2 | |||
| 19 | 0 | 101610 | 101610 | 0 | |||
| 41 | 20200 | 562240 | 443085,5 | 139354,5 | |||
| 42 | 0 | 0 | 2740 (2740) | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 75321,88 | 75321,88 | 0 | 0 | |
| 50 | 50 000 | 42647 | 46647 | 46000 | |||
| 50.2 | 0 | 816000 | 816000 | 0 | |||
| 51 | 500 000 | 817300 | 711574,5 | 605725,5 | |||
| 60 | 0 | 13910,5 | 657260 | 657260 | 0 | 13910,5 | |
| 68 | 0 | 0 | 107077 | 206763,28 | 99686,28 | ||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 10723,18 | 10723,18 | ||
| 70 | 0 | 41347 | 46814 | 41243 | 0 | 35776 | |
| 71 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | |
| 76 | 2000 | 0 | 7500 | 8850 | 650 | ||
| 80 | 1500000 | 0 | 0 | 1500000 | |||
| 82 | 235000 | 0 | 0 | 235000 | |||
| 90 | 0 | 816000 | 816000 | 0 | |||
| 99 | 0 | 54416,28 | 153452,62 | 99036,34 | |||
| Итого | 1984986 | 1984986 | 4108186,16 | 4108186,16 | 2204516 | 2204516 | |
Бухгалтерский баланс
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | ||
| Основные средства (в том числе прочее) | 120 | 1218057,5 | 1202401,8 |
| Незавершенное строительство | 130 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
| Отложенные налоговые активы | 145 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 1218057,5 | 1202401,8 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | ||
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | |||
| животные на выращивании и откорме | |||
| затраты в незавершенном производстве | |||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 20200 | 139354,5 | |
| товары отгруженные | |||
| расходы будущих периодов | |||
| прочие запасы и затраты | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | 2000 | 650 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
| Денежные средства | 260 | 550000 | 651725,5 |
| Прочие оборотные активы | 270 | ||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 572200 | 791730 |
| БАЛАНС | 300 | 1790257,5 | 1994131,8 |
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 1500000 | 1500000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
| Добавочный капитал | 420 | ||
| Резервный капитал | 430 | 235000 | 235000 |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 99036,34 | |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 1735000 | 1834036,34 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | ||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | ||
| в том числе: поставщики и подрядчики | 13910,5 | 13910,5 | |
| задолженность перед персоналом организации | 41347 | 35776 | |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 10723,18 | ||
| задолженность по налогам и сборам | 99686,28 | ||
| прочие кредиторы | |||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 55257,5 | 160095,96 |
| БАЛАНС | 700 | 1790257,5 | 1994131,8 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства | |||
| в том числе по лизингу | |||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | |||
| Товары, принятые на комиссию | |||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | |||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||
| Износ жилищного фонда | |||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | |||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | |||
Руководитель _________ ____________
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
