175893 (596116), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Приложение 5
Коэффициенты движения кадров
| Показатель | 2004г. | 2005г. | 2006г. | Отклонение показателей 2006г. от 2005 г. |
| Численность промышленно-производственного персонала на начало года, чел. | 2667 | 2742 | 2629 | -38 |
| Принято на работу, чел. | 329 | 178 | 356 | 27 |
| Выбыло, чел. | 254 | 291 | 294 | 40 |
| В том числе по собственному желанию | 248 | 288 | 292 | 44 |
| Уволено за нарушение трудовой дисциплины | 6 | 3 | 2 | -4 |
| Численность персонала на конец года, чел. (п.1+п.2-п.3) | 2742 | 2629 | 2691 | -51 |
| Среднесписочная численность персонала, чел. | 2691 | 2685 | 2660 | -31 |
| Количество работников, проработавших весь год, чел | 1870 | 1770 | 1860 | -10 |
| Коэффициент оборота по приему работников (п.2/п.5) | 0,122 | 0,066 | 0,134 | 0,012 |
| Коэффициент оборота по выбытию работников (п.3/п.5) | 0,094 | 0,108 | 0,111 | 0,016 |
| Коэффициент текучести кадров ((п.3.1+п.3.2)/п.5) | 0,094 | 0,108 | 0,111 | 0,016 |
| Коэффициент постоянства кадров (п.6/п.5) | 0,695 | 0,659 | 0,699 | 0,004 |
Приложение 6
Анализ технико – экономических показателей ОАО "КЗАЭ"
| Наименование показателя | Показатель | Абсолютные отклонения (+;-) к предыдущему году | Темп роста, за 2004-2006 % | ||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2004 | 2005 | |||||
| Выручка, тыс. руб. | 955177 | 1191769 | 1206179 | 251002 | 14410 | 126,28 | |||
| Себестоимость, тыс. руб. | 788554 | 975439 | 1011909 | 186885 | 36470 | 128,32 | |||
| Прибыль от продаж, тыс. руб. | 51557 | 71679 | 44136 | 20112 | -27543 | 85,61 | |||
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток), тыс. руб. | 10056 | 5242 | 3607 | -4814 | -1635 | 35,87 | |||
| Производительность труда, тыс. руб./чел. | 261,3 | 326,06 | 320,02 | 64,76 | -6,04 | 122,47 | |||
| Фондоотдача, % | 4,22 | 3,98 | 3,52 | -0,24 | -0,46 | 83,41 | |||
| Рентабельность активов, % | 1 | 1 | 0,7 | 0 | -0,3 | 70,00 | |||
| Рентабельность собственного капитала, % | 6 | 3 | 2 | -3 | -1 | 33,33 | |||
| Рентабельность продукции (продаж), % | 1,05 | 0,4 | 0,3 | -0,65 | -0,1 | 28,57 | |||
Приложение 7
Сравнительный аналитический баланс ОАО "КЗАЭ" за отчетный период
| Наименование статей | Код строки | Абсолютные величины, тыс. руб. | Относительные величины ,% | ||||
| 2005 г. | 2006 г. | Изменения (+,-) | 2005 г. | 2006 г. | изменения, (%) | ||
| 1. Внеоборотные активы | |||||||
| 1.1. Нематериальные активы | 110 | 6 | 71 | +65 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2. Основные средства | 120 | 298802 | 343117 | +44315 | 34,3 | 33,8 | -0,5 |
| 1.3. Незавершенное строительство | 130 | 129149 | 135008 | +5859 | 14,8 | 13,3 | -1,5 |
| 1.4. Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 10937 | 49957 | +39020 | 1,3 | 4,9 | +3,6 |
| 1.6.Отложенные налоговые активы | 145 | 269 | 6366 | +6097 | 0,0 | 0,6 | +0,6 |
| 1.7. Прочие внеоборотные активы | 150 | 4529 | 4714 | +185 | 0,5 | 0,5 | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 443693 | 539234 | +95541 | 50,9 | 53,1 | +2,2 |
| II. Оборотные активы | |||||||
| 2.1. Запасы | 210 | 113477 | 127942 | +14465 | 13,0 | 12,6 | -0,4 |
| 2.2.Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 15154 | 16099 | +975 | 1,7 | 1,6 | -0,1 |
| 2.3. Дебиторская задолженность (платежи после 12 месяцев) | 230 | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. Дебиторская задолженность (платежи до 12 месяцев) | 240 | 264222 | 245212 | -19010 | 30,3 | 24,2 | -6,1 |
| 2.5. Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 34439 | 85909 | +51470 | 4,0 | 8,5 | +4,5 |
| 2.6. Денежные средства | 260 | 69 | 121 | +52 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.7.Прочие оборотные активы | 270 | 32 | 187 | +155 | 0,0 | 0,0 | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 427393 | 475470 | +48077 | 49,1 | 46,9 | -2,2 |
| Баланс | 300 | 871086 | 1014704 | +143638 | 100,0 | 100,0 | - |
| III. Капитал и резервы | |||||||
| 3.1. Уставной капитал | 410 | 70259 | 70259 | - | 8,1 | 6,9 | -1,2 |
| 3.2.Собственные акции , выкупленные у акционеров | 411 | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. Добавочный капитал | 420 | 75451 | 72325 | -3126 | 8,7 | 7,1 | -1,6 |
| 3.4. Резервный капитал | 430 | 2830 | 3010 | +180 | 0,3 | 0,3 | - |
| 3.5.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 20666 | 36746 | +16080 | 2,4 | 3,6 | +1,2 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 169206 | 182341 | +13135 | 19,4 | 18,0 | -1,4 |
| IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
| 4.1.Займы и кредиты | 510 | 173838 | 148111 | -25727 | 20,0 | 14,6 | -5,4 |
| 4.2.Отложенные налоговые обязательства | 515 | 10431 | 5526 | -4905 | 1,2 | 0,5 | -0,7 |
| Итого по разделу IV | 590 | 184269 | 153637 | -30632 | 21,2 | 15,1 | -6,1 |
| V. Краткосрочные обязательства | |||||||
| 5.1. Займы и кредиты | 610 | 243516 | 375583 | +132067 | 28,0 | 37,0 | +9,0 |
| 5.2. Кредиторская задолженность | 620 | 263619 | 293782 | +30163 | 30,3 | 29,0 | -1,3 |
| 5.3. Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 1031 | 694 | -337 | 0,1 | 0,1 | - |
| 5.4. Доходы будущих периодов | 640 | 95 | - | -95 | 0,0 | - | - |
| 5.5. Резервы предстоящих расходов | 650 | 9349 | 8667 | -682 | 1,1 | 0,9 | -0,2 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 517611 | 678726 | +161115 | 59,4 | 66,9 | +7,5 |
| ИТОГ баланса | 700 | 871086 | 1014704 | +143618 | 100,0 | 100,0 | - |
Приложение 8
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
