145196 (594163), страница 15
Текст из файла (страница 15)
Таблиця А1. Баланс ТОВ "Компанія насіннєвої торгівлі" за 2006 рік
| Актив | Код | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| - залишкова вартість | 10 | 2 | 72,8 |
| - первісна вартість | 11 | 11,3 | 82,6 |
| - знос | 12 | 9,3 | 9,8 |
| Основні засоби: | |||
| - залишкова вартість | 30 | 13173,5 | 18168,5 |
| - первісна вартість | 31 | 18178,1 | 24709,6 |
| - знос | 32 | 5004,6 | 6541,1 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| - які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 40 | 0 | 0 |
| - інші фінансові інвестиції | 45 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 50 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 60 | 0 | 18,9 |
| Інші необоротні активи | 70 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 80 | 15315,5 | 21663,5 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| - виробничі запаси | 100 | 1648,9 | 4152,4 |
| - готова продукція | 130 | 761,8 | 762,9 |
| - товари | 140 | 65,4 | 486,9 |
| Векселі одержані | 150 | 475,9 | 475,9 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
| - чиста реалізаційна вартість | 160 | 2201 | 1540,5 |
| - первісна вартість | 161 | 2201 | 1540,5 |
| - резерв сумнівних боргів | 162 | () | () |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| - з бюджетом | 170 | 179,2 | 0,2 |
| - за виданими авансами | 180 | 2394,9 | 0 |
| - з нарахованих доходів | 190 | 7,2 | 7,2 |
| - із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 4661,6 | 3236,6 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 2,5 | 0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
| - в національній валюті | 230 | 387,5 | 1420,6 |
| - в іноземній валюті | 240 | 268,9 | 53,5 |
| Інші оборотні активи | 250 | 0 | 1640,6 |
| Усього за розділом II | 260 | 14093,3 | 14525,6 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 5,9 | 57,3 |
| Баланс | 280 | 29414,7 | 36246,4 |
| Пасив | Код | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| I. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 12 | 12 |
| Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 320 | 0 | 0 |
| Інший додатковий капітал | 330 | 6700,9 | 6701,1 |
| Резервний капітал | 340 | 92,8 | 92,8 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 179,1 | 1178,4 |
| Неоплачений капітал | 360 | () | () |
| Вилучений капітал | 370 | -0,2 | -0,2 |
| Усього за розділом I | 380 | 6984,6 | 7984,1 |
| II. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | |
| Інші забезпечення | 410 | 0 | |
| Цільове фінансування | 420 | 0 | |
| Усього за розділом II | 430 | 0 | |
| III. Довгострокові зобов'язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 9162,2 | 14643,1 |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові зобов'язаня | 460 | 171,2 | 399,1 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
| Усього за розділом III | 480 | 9333,4 | 15042,2 |
| IV. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 520 | 118 | 118 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 9510,9 | 4 584,70 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
| - з одержаних авансів | 540 | 88,5 | 39 |
| - з бюджетом | 550 | 319,7 | 1644,6 |
| - з позабюджетних платежів | 560 | 199,8 | 0 |
| - зі страхування | 570 | 59,7 | 83,5 |
| - з оплати праці | 580 | 144,9 | 193,7 |
| - з учасниками | 590 | 52,9 | 52,9 |
| - із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 2602,3 | 6503,7 |
| Усього за розділом IV | 620 | 13096,7 | 13 220,10 |
| V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
| Баланс | 640 | 29414,7 | 36 246,40 |
Додаток Б
Таблиця Б1. Звіт про фінансові результати ТОВ "Компанія насіннєвої торгівлі" за 2006 рік
| Стаття | Код | За попередній період | За звітний період |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дохід (виручка) від реалізованого (товарів, робіт, послуг) | 10 | 37 583,4 | 36 287 |
| Податок на додану вартість | 15 | 5 937,4 | 6002,4 |
| Акцизний збір | 20 | 0,0 | 0 |
| Інші вирахування з доходу | 30 | 0,0 | 79,1 |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 35 | 31 646,0 | 30 205,1 |
| Собівартість реалізованої (товарів, робіт, послуг) | 40 | 24 964,6 | 24 014,50 |
| Валовий: | |||
| - прибуток | 50 | 6 681,4 | 6190,6 |
| - збиток | 55 | ||
| Інші операційні доходи | 60 | 1 265,7 | 411,5 |
| Адміністративні витрати | 70 | 2 188,2 | 1619,4 |
| Витрати на збут | 80 | 92,4 | 140 |
| Інші операційні витрати | 90 | 2 012,4 | 1404,4 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| - прибуток | 100 | 3 654,1 | 3438,6 |
| - збиток | 105 | ||
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 130 | 420,9 | 994 |
| Фінансові витрати | 140 | 1 959,7 | 1769,6 |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | ||
| Інші витрати | 160 | 97,1 | 17,4 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| - прибуток | 170 | 2 018,2 | 2645,6 |
| - збиток | 175 | ||
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 300,9 | 1646,3 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| - прибуток | 190 | 1 717,3 | 999,3 |
| - збиток | 195 | ||
| Надзвичайні: | |||
| - доходи | 200 | 0,0 | 0 |
| - витрати | 205 | 0,0 | 0 |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0,0 | 0 |
| Чистий: | |||
| - прибуток | 220 | 1 717,3 | 999,3 |
| - збиток | 225 |
Додаток В
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
