95711 (590179), страница 25
Текст из файла (страница 25)
БАЛАНС ДП ВАТ "КИЇВХЛІБ" ХЛІБОКОМБІНАТ №11 ЗА 2007 РІК (ІЗ ЦЕХОМ № 4)
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| 1. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | |||
| Залишкова вартість | 010 | 197,8 | 227,4 |
| Первісна вартість | 011 | 488,3 | 690,0 |
| Накопичена амортизація | 012 | 290,5 | 462,6 |
| Незавершене будівництво | 020 | 458,0 | 80,5 |
| Основні засоби: | |||
| Залишкова вартість | 030 | 28973,6 | 30194,2 |
| Первісна вартість | 031 | 47160,4 | 50965,7 |
| Знос | 032 | 18186,8 | 20771,5 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
| Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | ||
| Інші фінансові інвестиції | 045 | ||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 370,9 | 237,6 |
| Відстрочені податкові активи | 060 | 737,8 | 267,5 |
| Інші необоротні активи | 070 | ||
| Усього за розділом 1 | 080 | 30738,1 | 31007,2 |
| 2. Оборотні активи | |||
| Запаси: | |||
| Виробничі запаси | 100 | 3317,0 | 4015,5 |
| Тварини на вирощуванні та відгодівлі | 110 | ||
| Незавершене виробництво | 120 | ||
| Готова продукція | 130 | 577,5 | 527,1 |
| Товари | 140 | 55,5 | 10,7 |
| Векселі одержані | 150 | ||
| Дебіторська зоборгованість за товари, роботи, послуги | |||
| Чиста реалізаційна вартість | 160 | 4047,8 | 5919,8 |
| Первісна вартість | 161 | 4047,8 | 5919,8 |
| Резерв сумнівних боргів | 162 | ||
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
| З бюджетом | 170 | 9,1 | 1 |
| За виданими авансами | 180 | 804,3 | 960,7 |
| З нарахованих доходів | 190 | ||
| Із внутрішніх розрахунків | 200 | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 212,9 | 324,7 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | |||
| В національній валюті | 230 | 242,5 | 18,4 |
| В іноземній валюті | 240 | ||
| Інші оборотні активи | 250 | 140,2 | 192,6 |
| Усього за розділом 2 | 260 | 9406,8 | 11970,5 |
| 3. Витрати майбутніх періодів | 270 | 142,2 | 20,7 |
| Баланс | 280 | 40287,1 | 42998,4 |
| Пасив | Код рядка | На 01.01.2007 | На 01.01.2008 |
| 1. Власний капітал | |||
| Статутний капітал | 300 | 2612,8 | 2612,8 |
| Пайовий капітал | 310 | ||
| Додатковий вкладений капітал | 320 | ||
| Інший додатковий капітал | 330 | 19923,0 | 20449,8 |
| Резервний капітал | 340 | ||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 1397,3 | - 1585,8 |
| Неоплачений капітал | 360 | ||
| Вилучений капітал | 370 | ||
| Усього за розділом 1 | 380 | 23933,1 | 21476,8 |
| 2. Забезпечення наступних витрат і платежів | |||
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | 420,5 | 431,8 |
| Інші забезпечення | 410 | ||
| Цільове фінансування | 420 | ||
| Усього за розділом 2 | 430 | 420,5 | 431,8 |
| 3. Довгострокові зобов’язання | |||
| Довгострокові кредити банків | 440 | 2790,0 | 620 |
| Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450 | ||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 460 | ||
| Інші довгострокові зобов’язання | 470 | ||
| Усього за розділом 3 | 480 | 2790,0 | 620 |
| 4. Поточні зобов’язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 500 | 3565,2 | 11892,3 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510 | ||
| Векселі видані | 520 | 1050,0 | 1050 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 3787,7 | 2439,3 |
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | |||
| З одержаних авансів | 540 | 759,0 | 1149,4 |
| З бюджетом | 550 | 1309,3 | 1088,8 |
| З позабюджетних платежів | 560 | 27,7 | 33,7 |
| Зі страхування | 570 | 522,6 | 726,6 |
| З оплати праці | 580 | 1471,0 | 1798,3 |
| З учасниками | 590 | ||
| Із внутрішніх розрахунків | 600 | 477,1 | 96,7 |
| Інші поточні зобов’язання | 610 | 173,9 | 194,7 |
| Усього за розділом 4 | 620 | 13143,5 | 20469,8 |
| 5. Доходи майбутніх періодів | 630 | ||
| Баланс | 640 | 40287,1 | 42998,4 |
ДОДАТОК 2
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДП ВАТ "КИЇВХЛІБ" ХЛІБОКОМБІНАТ №11 ЗА 2007 РІК (ІЗ ЦЕХОМ № 4)
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
| Стаття | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 160828,9 | 207572,9 |
| Податок на додану вартість | 015 | 26804,8 | 34595,5 |
| Акцизний збір | 020 | ||
| Інші вирахування з доходу | 030 | 10,2 | |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) | 035 | 134024,1 | 172967,2 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 108339,9 | 139111,5 |
| Валовий: | |||
| Прибуток | 050 | 25684,2 | 33855,7 |
| Збиток | 055 | ||
| Інші операційні доходи | 060 | 7487,1 | 7233,3 |
| Адміністративні витрати | 070 | 7170,7 | 9958,6 |
| Витрати на збут | 080 | 16866,1 | 23399,5 |
| Інші операційні витрати | 090 | 7171,2 | 8061,8 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| Прибуток | 100 | 1963,3 | |
| Збиток | 105 | 330,9 | |
| Дохід від участі у капіталі | 110 | ||
| Інші фінансові доходи | 120 | 908,5 | 378,4 |
| Інші доходи | 130 | 213,6 | 258,9 |
| Фінансові витрати | 140 | 1484,5 | 1324,5 |
| Втрати від участі у капіталі | 150 | ||
| Інші витрати | 160 | 206,8 | 173,8 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| Прибуток | 170 | 1394,1 | |
| Збиток | 175 | 1191,9 | |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 348,5 | |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| Прибуток | 190 | 1045,6 | |
| Збиток | 195 | ||
| Надзвичайні: | |||
| Доходи | 200 | ||
| Витрати | 205 | ||
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | ||
| Чистий: | |||
| Прибуток | 220 | 1045,6 | |
| Збиток | 225 | 1191,9 | |
| ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ | |||
| Матеріальні затрати | 230 | 74451,3 | 105413,6 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 25213,2 | 32854,9 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 9204,2 | 12134,2 |
| Амортизація | 260 | 2655,0 | 3316,8 |
| Інші операційні витрати | 270 | 28024,2 | 26811,9 |
| Разом | 280 | 139547,9 | 180531,4 |
ДОДАТОК 3
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
