49553 (588666), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Статус исполняемый делает документ доступным для включения в Акт сверки.
Сформировать налоговое платежное поручение (см) (Документы => Налоговое платежное поручение). При создании нового документа отказаться от выбора получателя платежа из запускаемого автоматически справочника Организации и банки. Перейти к полю Структура. Из открывшегося по F3 или кнопке выбора справочника Структура налоговых расчетов предприятия выбрать структуру оплаты НДС для Структурного подразделения! и нажать Enter. При этом автоматически заполнятся реквизиты получателя, поля Платеж за, КПП и сформируется Назначение платежа. Ввести дату выписки 1111 в поле Выписан. Если известна дата оплаты - заполнить поле Оплачен. Ввести сумму платежа в соответствующее поле. Для поля ТХО выбрать Налоговые платежи. При этом произойдет разноска по счетам. Заполнить прочие поля необходимой информацией, руководствуясь требованиями к заполнению платежных поручений и руководством пользователя к модулю ФРО. Перевести документ в состояние исполняемый, описываемое в поле Статус документа.
ИСХОДЯЩЕЕ И ВХОДЯЩЕЕ НАЛОГОВОЕ АВИЗО.
Присутствует поле Структура.
Исходящее налоговое авизо (см) (Документы => Исходящее налоговое авизо). При создании нового документа отказаться от выбора получателя платежа из запускаемого автоматически справочника Организации и банки. Перейти к полю Структура. Открыть (по F3 или кнопке выбора) справочник Структура налоговых расчетов предприятия. Выбрать структуру оплаты НДС для Структурного подразделения! и нажать Enter. При этом автоматически заполнятся реквизиты контрагентов, поля Платеж за, КПП и сформируется Содержание извещения. Скорректировать даты формирования и проведения оплат в полях Сформир-но и Проведено. Ввести сумму взаиморасчетов в поле На сумму. Для поля ТХО выбрать Налоговые платежи. При этом произойдет разноска по счетам. Заполнить прочие поля, руководствуясь требованиями, предъявляемыми к заполнению исходящих налоговых авизо, и руководством пользователя к модулю ФРО. Перевести документ в состояние исполняемый, описываемое в поле Статус документа.
АКТ СВЕРКИ.
Акт сверки формируется на основании актов регистрации начисленных налогов, других актов сверки и налоговых платежных документов. В акт включаются только документы со статусом исполняемый.
Документы, включенные в Акт сверки, блокируются при переводе его в состояние закрытый, т.е. эти документы становятся недоступны для обработки.
Отражаемое в Акте сверки исходящее сальдо формируется на основании:
♦ информации о входящем сальдо, указываемом в поле Вх. сальдо:;
♦ сумм из налоговых платежных документов;
♦ сумм, указанных в Актах на регистрацию начисленных налогов.
7. Сформировать Акт сверки (Документы => Акт сверки) (см. Рис.14). В поле Группа (по F3 или кнопке выбора) выбрать группу, к которой принадлежит пользователь. При необходимости отредактировать автоматически сформированный Номер акта сверки. Скорректировать даты начала и завершения периода, охватываемого актом в полях Период с... и по, используя встроенную функцию календаря или вручную. Перейти к полю Структура. Из открывшегося (по F3 или кнопке выбора) справочника Структура налоговых расчетов предприятия выбрать структуру оплаты НДС для Структурного подразделения! и нажать Enter. При этом автоматически заполнятся поля ГНИ и Налог, а в спецификации будут отражены соответствующие платежные документы (платежные поручения, исходящие/входящие авизо) и налоговые акты. В поле Платеж за выбрать наименование структурного подразделения, за которое производится платеж (Структурное подразделение 1). При этом автоматически заполнится поле КПП.
Поле Примечание ссылается на справочник Типовых примечаний и предназначено для хранения информации, дополнительно описывающей текущий Акт сверки.
Нижняя панель разбита на две части. В левую часть попадают " Налоговые платежные поручения" и "Входящие/Исходящие налоговые авизо", в правую - "Акты регистрации платежных поручений". Для редактирования записей в любой из граф используется F4, для добавления - F7. Если все настроено правильно, то нижняя панель заполняется автоматически при выборе структуры и не нуждается в корректировках.
В случае редактирования информации, содержащейся в актах, следует прибегнуть к функциям локального меню.
Локальное меню, используемое в окне =Список Актов сверки=, содержит следующие пункты:
♦ Пересчитать суммы налогов и платежей. Используется при изменении данных в платежных документах. Позволяет автоматически корректировать суммы в Акте сверки после редактирования платежных документов.
♦ Пересчитать сальдо. Позволяет автоматически пересчитать сальдо по всем
Актам сверки.
♦ Сформировать новый по текущему. Формирует Акт сверки на основании ранее созданного.
Кроме перечисленных функций, в данном окне вызываются стандартные функции локального меню Фильтр на данные (Alt+B) и Печать документа (Ctrl+P).
В окне =Редактирование Акта сверки= используется два типа локальных меню, для верхней и нижней панелей.
При использовании функций локального меню в верхней панели следует обратить внимание на пункт Автоматический подбор спецификации. Он используется в том случае, если в акте были изменены данные о контрагентах. Спецификации при этом приходится формировать заново.
Функции локального меню нижней панели используются для изменения способа отображения информации и не требуют детального изучения.
2.6 Настройка
Для полноценной работы модуля Ведение налоговых расчетов следует произвести его предварительную настройку, дополнить информацию в справочниках, распределить полномочия между пользователями и т.д.
При первоначальном использовании модуля рекомендуется организовать ввод данных следующим образом:
♦ создать иерархию подразделений, начиная с головной фирмы в Структуре предприятия
♦ создать структуру налоговых расчетов с перечислением всех налоговых отчислений, которые будут выплачиваться за структурные подразделения организации
♦ создать связи между структурной единицей и налоговыми платежами
♦ произвести настройку прав доступа к документам
♦ настроить ТХО
Эти операции проделываются один раз при формировании данных о структурных подразделениях. В дальнейшем они только корректируются.
Часть каталогов и справочников заполняется по мере обращения к ним, а некоторые являются составляющими других модулей Контура бухгалтерского учета (см. Рис.12). Методы работы с ними подробно описываются в соответствующей документации.
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ.
В справочнике Административно-территориальное деление перечисляются страны, области, районы и т.д., с которыми взаимодействует организация (см. Рис.2).
Структура справочника должна соответствовать требованиям Общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ) и инструкции ПФ России. На верхнем уровне иерархии находятся страны, на втором уровне - элементы, соответствующие области, краю, на третьем - районы. Населенные пункты (город, село, деревня и т.д.) располагаются непосредственно под административной единицей, в состав которой они входят. Названия этих элементов справочника вводятся в соответствии с требованиями ОКСМ: код страны - 3 цифры, код региона - 2 цифры.
Иерархия подчиненности составных частей адреса задается по правилам заполнения справочников в соответствии с принятым административно-территориальным делением. Компоненты адреса записываются по правилам заполнения текстовых полей.
При открытии справочника на экране отображается окно =Справочник: Административно-территориальное деление-, содержащее три графы: Наименование, Код и С. Если нужных данных нет, то можно дополнить справочник по клавише F7. При этом из локального меню необходимо выбрать функцию Добавить на текущий уровень или Добавить на уровень ниже (в соответствии с подчиненностью элемента). В открывшемся окне заполнить поля Вышестоящий элемент (выбор значения - через F3), Наименование, Код, Дополнительный код, Тип элемента (выбор значения - через F3), а также при необходимости установить флажки является страной либо является регионом.
Информация этого справочника используется при заполнении Справочника организаций ГНИ и Структуры предприятий. Порядок выбора информации из справочника следующий:
♦ установить курсор на верхний уровень иерархии адреса (при необходимости отредактировать запись по F4 или дополнить по F7);
♦ с помощью комбинации клавиш Ctrl+Enter открыть следующий, более низкий уровень иерархии административно-территориального деления, в котором выбрать следующую составную часть адреса, и т.д. для каждого уровня иерархии;
♦ когда нужная запись найдена, нажать клавишу Enter. Окно справочника закроется, а выбранные составные части административно-территориального деления разместятся в соответствующих полях.
СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ.
Справочник Структура предприятия содержит сведения обо всех структурных подразделениях и филиалах, участвующих в налоговых расчетах (см. Рис.3). Эти данные отображаются в двух режимах: в разрезе территориального деления и филиалов. Для смены режимов используется комбинация клавиш Alt+S.
Поля КПП и ГНИ заполняются автоматически по мере формирования Классификатора КПП (см. п.2.4). Схема на Рис.1 отражает взаимодействие этих полей.
Для редактирования справочника используется клавиша F4. Открывшийся классификатор - Структура корпорации = доступен и из модуля Консолидация (=Н= => Логическая структура предприятия). Для ввода нового филиала либо редактирования текущего необходимо нажать соответственно F7 либо Enter, после чего на экране отобразится окно редактирования - Структура корпорации-, в котором и выполняются данные действия (подробнее см. руководство пользователя к модулю Консолидация). Удаление филиалов осуществляется с помощью клавиши F8.
СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ РАСЧЕТОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Схема взаимодействий элементов Структуры налоговых расчетов предприятия показана на Рис.1.
Клавиша F7 добавит новую запись (см. Рис.4)
Данные, размещаемые в полях, должны содержать следующую информацию:
♦ ГНИ - налоговый орган, к которому относится получатель платежа (см. п.23Л);
♦ Налог - указывается наименование налогового отчисления (см. п.2.3.2);
♦ Бюджет - бюджет, в который перечисляется налог (см. п.2.3.3);
♦ Тип платежа - тип налогового отчисления (см. п.2.3.3);
♦ Получатель - организация, получатель налогового платежа (см. п.2.3.4).
♦ Поля Бюджет и Тип платежа в некоторых случаях могут не заполняться.
Справочник организаций ГНИ.
Из поля ГНИ окна - Редактирование структуры налоговых расчетов - либо при активизации функции Справочник организаций ГНИ открывается окно - Справочник организаций ГНИ=, содержащее перечень налоговых органов.
При добавлении новой либо редактировании текущей записи открывается окно - Редактирование справочника организаций ГНИ - (см. Рис.5), в котором заполняется четыре поля: Группа, Наименование, Код, Адм. тер. деление.
Если организация не является головной, то в поле Группа выбирается вышестоящая согласно иерархии.
В поле Наименование вводится название организации ИМНС.
Поле Код содержит код органа ИМНС.
Услуги
Из поля Налог окна =Редактирование структуры налоговых расчетов= либо при активизации функции Услуги открывается окно - Каталог услуг-, в котором содержится информация об уплачиваемых налогахПоле Код услуги заполняется в соответствии с кодами бюджетной классификации платежа (КБК).
В поле Группа заносится значение Налоги. По этому полю рекомендуется настроить соответствующий фильтр. Делается это в реестре настройки следующим образом:
♦ для параметра Выбор услуг устанавливается значение сразу из группы;
♦ для параметра Группа услуг для выбора из каталога услуг - значение Налоги.
С помощью клавиши F4 осуществляется переход в режим редактирования
Бюджеты и Типы платежей и начислений.
Поля Бюджет и Тип платежа окна =Редактирование структуры налоговых расчетов = открывают соответственно Классификатор Бюджетов (иначе вызывается с помощью функции =Н= => Бюджеты) и Классификатор типов платежей и начислений (иначе вызывается с помощью функции =Н= => Типы платежей и начислений).
Способ представления информации меняется комбинацией клавиш Alt+S.
В Классификаторе бюджетов хранится информация о бюджетах, в Типах платежей и начислений - о типах налоговых отчислений, используемых при расчетах. Внешне эти таблицы идентичны по своему строению.
В состав окна редактирования входят поля Группа, Наименование, Код.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
